财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5654.50 |
5813.22 |
-92.31 |
-534.25 |
-8550.93 |
| 本期利润(万元) |
5056.51 |
1085.82 |
7843.06 |
3042.72 |
-1772.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.13 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
-4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17708.55 |
0.00 |
-26034.91 |
0.00 |
-25731.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40033.60 |
45884.43 |
48452.47 |
44642.98 |
40265.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.83 |
0.82 |
0.74 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
11.63 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
-3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.72 |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
-31.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3594.69 |
15525.40 |
6202.22 |
3604.65 |
5633.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
37449.01 |
55394.02 |
38952.73 |
40004.49 |
49577.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
37449.01 |
55092.73 |
38850.57 |
39852.41 |
49527.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
301.29 |
102.16 |
152.08 |
50.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.01 |
65.23 |
45.79 |
46.11 |
57.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.17 |
10.87 |
7.63 |
7.69 |
9.51 |
| 资产总计(万元) |
47446.27 |
77843.55 |
45325.97 |
43890.29 |
55620.06 |
| 负债合计(万元) |
293.14 |
2836.04 |
402.68 |
166.36 |
528.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
47153.14 |
75007.52 |
44923.28 |
43723.93 |
55091.96 |
| 未分配利润(万元) |
-14835.38 |
-17433.43 |
-20915.78 |
-26408.66 |
-22822.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.85 |
17.53 |
35.58 |
17.62 |
33.21 |
| 投资收益(万元) |
9499.19 |
207.55 |
-9330.30 |
-5074.01 |
-14958.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3606.58 |
9063.25 |
7616.86 |
-608.62 |
-3402.00 |
| 其它收入(万元) |
20.34 |
10.57 |
5.82 |
0.97 |
67.75 |
| 收入合计(万元) |
5950.79 |
9298.90 |
-1672.03 |
-5664.04 |
-18259.36 |
| 管理人报酬(万元) |
692.46 |
304.95 |
559.59 |
303.88 |
1142.08 |
| 托管费(万元) |
115.41 |
50.83 |
93.26 |
50.65 |
190.35 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
9.34 |
18.03 |
9.69 |
19.74 |
| 费用合计(万元) |
881.99 |
379.55 |
695.20 |
379.87 |
1451.65 |
| 利润总额(万元) |
5068.81 |
8919.35 |
-2367.23 |
-6043.91 |
-19711.01 |
| 净利润(万元) |
5068.81 |
8919.35 |
-2367.23 |
-6043.91 |
-19711.01 |
