国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)_资产配置

国泰兴泽优选一年持有期混合A012173GUOTAI XINGZE PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77810.98	85.50%
债券	5178.58	5.69%
银行存款和结算备付金	7275.57	7.99%
其他资产	737.98	0.81%

资产总值：91003.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	132.72	8095.77	8.95%
宁德时代	300750	16.00	5876.16	6.50%
索通发展	603612	235.00	5442.70	6.02%
英科医疗	300677	132.00	5134.80	5.68%
冠盛股份	605088	140.00	4984.00	5.51%
奥泰生物	688606	70.21	4485.51	4.96%
星帅尔	002860	300.00	4230.00	4.68%
吉贝尔	688566	141.23	4215.57	4.66%
振江股份	603507	157.00	4130.67	4.57%
美好医疗	301363	162.00	3896.10	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	79.67%
采矿业	0.21	2.28%
原材料	0.18	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.86%
工业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.33	6966.66	6.92%
英科医疗	300677	163.98	6024.55	5.98%
聚和材料	688503	68.00	5571.92	5.53%
美好医疗	301363	186.79	4677.22	4.65%
振江股份	603507	150.00	3996.00	3.97%
索通发展	603612	145.80	3878.28	3.85%
冠盛股份	605088	95.00	3800.00	3.77%
世纪华通	002602	180.95	3747.47	3.72%
明阳电气	301291	75.00	3621.00	3.60%
深科技	000021	125.00	3483.75	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.18	81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.72%
金融业	0.12	1.23%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾望电气	603063	153.15	5185.66	6.14%
索通发展	603612	280.00	5146.40	6.10%
皇马科技	603181	390.00	5015.40	5.94%
力诺药包	301188	230.00	4974.90	5.89%
派林生物	000403	250.00	4532.50	5.37%
宁德时代	300750	16.00	4035.52	4.78%
安利股份	300218	250.00	3745.00	4.44%
世纪华通	002602	325.59	3607.54	4.27%
明阳电气	301291	80.00	3292.00	3.90%
东方财富	300059	130.51	3018.76	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.59	78.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	6.06%
金融业	0.30	3.58%
租赁和商务服务业	0.24	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	600.00	6900.00	8.38%
安利股份	300218	307.39	5010.46	6.08%
索通发展	603612	294.48	4994.38	6.06%
皇马科技	603181	380.00	4917.20	5.97%
福立旺	688678	157.20	3860.80	4.69%
聚和材料	688503	100.00	3851.00	4.68%
力诺药包	301188	204.25	3641.71	4.42%
禾望电气	603063	110.00	3568.40	4.33%
宁德时代	300750	13.00	3288.22	3.99%
振江股份	603507	120.00	2859.60	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.87	83.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.35%
金融业	0.25	3.02%
房地产业	0.11	1.29%
建筑业	0.06	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.60	4707.05	5.20%
25国债19	4.70	471.53	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5178.58	5.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。