资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32697.69 85.75%
债券 516.02 1.35%
银行存款和结算备付金 4889.06 12.82%
其他资产 30.80 0.08%
资产总值:38133.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 50.00 2548.00 6.70%
征和工业 003033 30.00 2523.60 6.64%
冰轮环境 000811 47.25 1738.33 4.57%
科源制药 301281 33.79 1596.58 4.20%
宁德时代 300750 4.75 1382.77 3.64%
国城矿业 000688 55.62 1348.23 3.55%
星帅尔 002860 75.72 1332.66 3.50%
力鼎光电 605118 37.92 1219.89 3.21%
德才股份 605287 30.00 1121.70 2.95%
豪威集团 603501 13.00 1068.73 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 76.16%
采矿业 0.14 3.58%
建筑业 0.11 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.55%
非日常生活消费品 0.04 1.17%
科学研究和技术服务业 0.02 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 37.26 4944.40 10.14%
美利信 301307 48.28 3635.00 7.45%
宁德时代 300750 7.81 3069.41 6.29%
英科医疗 300677 76.38 2991.80 6.13%
三孚新科 688359 11.19 2220.64 4.55%
英科再生 688087 64.69 2161.78 4.43%
中国巨石 600176 28.33 2064.69 4.23%
国城矿业 000688 54.74 1873.75 3.84%
水晶光电 002273 45.55 1616.11 3.31%
飞荣达 300602 30.00 1536.00 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 79.96%
采矿业 0.19 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.97%
非日常生活消费品 0.06 1.28%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.70 476.28 1.25%
江农转债 0.28 39.74 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.28 1.25%
可转债 39.74 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%