财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9500.95 |
6094.09 |
11118.41 |
6254.21 |
1066.55 |
| 本期利润(万元) |
10747.61 |
6635.57 |
16953.33 |
13716.43 |
5910.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.15 |
0.26 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.47 |
0.00 |
32.45 |
0.00 |
12.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1975.20 |
0.00 |
-9324.61 |
0.00 |
-21273.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30200.82 |
38151.19 |
54388.82 |
60757.46 |
50862.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
0.93 |
0.97 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
24.61 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
12.70 |
| 累计净值增长率(%) |
15.29 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-24.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4219.00 |
7115.12 |
3604.74 |
3305.02 |
6882.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
44593.77 |
82989.56 |
80930.98 |
75386.67 |
73840.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
44118.84 |
77810.98 |
76806.93 |
70724.05 |
72193.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
474.93 |
5178.58 |
4124.05 |
4662.62 |
1647.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.99 |
92.20 |
80.23 |
85.90 |
83.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.00 |
15.37 |
13.37 |
14.32 |
13.93 |
| 资产总计(万元) |
49765.94 |
91003.10 |
84751.21 |
81273.26 |
80818.29 |
| 负债合计(万元) |
994.11 |
556.83 |
327.11 |
407.56 |
248.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
48771.83 |
90446.27 |
84424.10 |
80865.70 |
80569.96 |
| 未分配利润(万元) |
6157.18 |
-7986.46 |
-27942.03 |
-40341.39 |
-52401.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
18.66 |
7.26 |
15.06 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
16164.69 |
19643.50 |
2324.61 |
-16153.43 |
-12039.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2197.37 |
9735.51 |
8081.25 |
12499.68 |
-113.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18370.07 |
29397.66 |
10413.12 |
-3638.68 |
-12144.21 |
| 管理人报酬(万元) |
400.11 |
1042.38 |
484.11 |
1006.25 |
522.91 |
| 托管费(万元) |
66.68 |
173.73 |
80.69 |
167.71 |
87.15 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
19.34 |
9.59 |
19.28 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
529.67 |
1373.92 |
638.92 |
1329.14 |
694.09 |
| 利润总额(万元) |
17840.40 |
28023.74 |
9774.20 |
-4967.82 |
-12838.30 |
| 净利润(万元) |
17840.40 |
28023.74 |
9774.20 |
-4967.82 |
-12838.30 |
