我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4033.56 |
-7500.09 |
-3914.67 |
-11219.00 |
-2643.04 |
| 本期利润(万元) |
5957.80 |
-7573.41 |
-5294.58 |
-9345.71 |
-6361.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30773.10 |
0.00 |
-25392.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52366.48 |
47862.43 |
51550.94 |
59134.32 |
63959.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.64 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.13 |
0.00 |
-30.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6882.94 |
3473.77 |
4365.51 |
11743.04 |
20932.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
73840.70 |
97073.78 |
120269.90 |
130648.83 |
144333.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
72193.66 |
90661.18 |
113404.24 |
130118.11 |
144333.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1647.05 |
6412.60 |
6865.66 |
530.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.59 |
101.70 |
154.22 |
184.60 |
201.54 |
| 应付托管费(万元) |
13.93 |
16.95 |
25.70 |
30.77 |
33.59 |
| 资产总计(万元) |
80818.29 |
100607.42 |
125906.19 |
142574.52 |
166219.30 |
| 负债合计(万元) |
248.33 |
813.52 |
414.09 |
2133.57 |
323.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
80569.96 |
99793.90 |
125492.10 |
140440.96 |
165896.24 |
| 未分配利润(万元) |
-52401.76 |
-43382.49 |
-34133.22 |
-35136.22 |
-20946.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
20.28 |
15.32 |
70.65 |
40.98 |
| 投资收益(万元) |
-12039.07 |
-17058.67 |
-10441.98 |
-14160.05 |
-5254.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.35 |
3267.41 |
9639.25 |
-24313.68 |
-18342.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12144.21 |
-13770.98 |
-787.41 |
-38403.08 |
-23555.41 |
| 管理人报酬(万元) |
522.91 |
1706.47 |
1023.27 |
2431.21 |
1252.51 |
| 托管费(万元) |
87.15 |
284.41 |
170.55 |
405.20 |
208.75 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
26.52 |
13.15 |
25.84 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
694.09 |
2219.95 |
1319.95 |
3135.81 |
1615.23 |
| 利润总额(万元) |
-12838.30 |
-15990.93 |
-2107.36 |
-41538.89 |
-25170.64 |
| 净利润(万元) |
-12838.30 |
-15990.93 |
-2107.36 |
-41538.89 |
-25170.64 |
