资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20345.76 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2849.71 12.28%
其他资产 12.53 0.05%
资产总值:23208.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.07 1119.93 4.92%
阿里巴巴-W 09988 8.64 1114.39 4.90%
东方电缆 603606 18.50 1105.38 4.86%
宁德时代 300750 2.98 1092.97 4.80%
大族激光 002008 25.87 1065.59 4.68%
中芯国际 00981 16.22 1046.87 4.60%
极兔速递-W 01519 107.06 1010.50 4.44%
立讯精密 002475 17.03 965.77 4.24%
亨通光电 600487 38.87 961.26 4.22%
振华股份 603067 32.41 933.73 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 53.59%
信息技术 0.19 8.36%
工业 0.17 7.41%
通讯业务 0.15 6.37%
非日常生活消费品 0.11 4.90%
金融业 0.09 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.08%
原材料 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.60 2359.32 8.46%
立讯精密 002475 28.98 1874.72 6.72%
东方电缆 603606 25.33 1789.31 6.41%
腾讯控股 00700 2.85 1725.12 6.18%
华虹半导体 01347 23.10 1687.19 6.05%
亨通光电 600487 72.90 1674.51 6.00%
中天科技 600522 85.40 1615.77 5.79%
中芯国际 00981 21.52 1563.08 5.60%
传音控股 688036 15.59 1394.60 5.00%
宁德时代 300750 3.41 1369.21 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 46.36%
信息技术 0.51 18.37%
非日常生活消费品 0.31 11.09%
通讯业务 0.30 10.75%
工业 0.11 3.80%
房地产业 0.03 1.04%
农、林、牧、渔业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.45%
采矿业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%