财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3880.34 1172.18 6179.19 3058.60 1426.34
本期利润(万元) 4717.81 768.68 8182.01 6435.43 3578.33
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.06 0.34 0.26 0.13
加权平均净值利润率(%) 35.30 0.00 37.08 0.00 16.02
期末可供分配利润(万元) 2421.59 0.00 -1193.57 0.00 -7850.60
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 -0.07 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 11301.06 11468.14 17788.31 22254.16 23994.62
期末基金份额净值(元) 1.51 1.08 1.05 1.15 0.88
本期净值增长率(%) 44.44 0.00 43.08 0.00 19.57
累计净值增长率(%) 51.36 0.00 4.79 0.00 -12.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2241.84 2604.09 1845.83 1536.85 2406.78
交易性金融资产(万元) 15080.94 20345.76 25240.09 17781.81 17581.85
其中:股票投资(万元) 15080.94 20345.76 25240.09 17781.81 17581.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.02 23.63 26.88 21.60 19.98
应付托管费(万元) 2.67 3.94 4.48 3.60 3.33
资产总计(万元) 17444.09 23208.00 28342.31 21276.18 20015.30
负债合计(万元) 543.08 448.58 125.59 554.46 182.62
所有者权益合计(万元) 16901.01 22759.42 28216.72 20721.72 19832.68
未分配利润(万元) 5662.58 958.01 -4080.11 -7600.85 -11057.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.78 19.73 11.71 38.70 10.79
投资收益(万元) 5561.15 7778.72 1741.70 -2001.37 -2529.55
公允价值变动收益(万元) 1120.55 2092.35 2438.33 1976.38 -307.92
其它收入(万元) 2.57 5.01 0.80 0.87 0.58
收入合计(万元) 6689.05 9895.82 4192.54 14.58 -2826.11
管理人报酬(万元) 108.84 312.55 149.39 247.41 124.75
托管费(万元) 18.14 52.09 24.90 41.24 20.79
其它费用(万元) 8.62 17.86 8.87 17.28 8.56
费用合计(万元) 145.17 398.59 188.90 313.04 157.72
利润总额(万元) 6543.88 9497.22 4003.64 -298.46 -2983.83
净利润(万元) 6543.88 9497.22 4003.64 -298.46 -2983.83