资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15080.94 86.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2337.07 13.40%
其他资产 26.08 0.15%
资产总值:17444.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.25 1184.14 7.01%
北京君正 300223 4.73 1177.30 6.97%
长飞光纤光缆 06869 5.20 1153.50 6.83%
三环集团 300408 6.09 1016.42 6.01%
华虹宏力 01347 5.40 1009.32 5.97%
中际旭创 300308 0.68 863.60 5.11%
华虹宏力 688347 2.54 855.55 5.06%
中微公司 688012 1.80 841.57 4.98%
杰瑞股份 002353 5.06 771.65 4.57%
海光信息 688041 2.07 766.82 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 61.25%
信息技术 0.33 19.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.88%
科学研究和技术服务业 0.04 2.11%
房地产业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 8.15 1316.88 8.36%
潍柴动力 000338 44.36 1075.29 6.83%
振华股份 603067 30.52 957.72 6.08%
应流股份 603308 15.26 942.00 5.98%
亨通光电 600487 16.06 845.72 5.37%
中集集团 000039 77.61 840.52 5.34%
宁德时代 300750 1.89 757.61 4.81%
三环集团 300408 13.88 733.56 4.66%
东方电气 600875 19.23 674.01 4.28%
腾讯控股 00700 1.56 666.66 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 58.83%
信息技术 0.18 11.26%
通讯业务 0.09 5.81%
租赁和商务服务业 0.05 3.36%
采矿业 0.05 3.06%
工业 0.05 3.03%
能源 0.05 3.01%
非日常生活消费品 0.01 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%