我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-72.46 |
-242.11 |
-212.60 |
-203.92 |
-36.43 |
| 本期利润(万元) |
226.38 |
-283.82 |
-200.04 |
-259.38 |
-115.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-979.64 |
0.00 |
-842.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1859.26 |
1708.10 |
1836.68 |
2178.00 |
2345.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.64 |
0.67 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.45 |
0.00 |
-27.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2406.78 |
2377.75 |
2322.86 |
3310.12 |
3325.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
17581.85 |
21608.73 |
26079.48 |
28076.84 |
35691.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
17581.85 |
21608.73 |
26079.48 |
28076.84 |
35691.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.98 |
24.42 |
34.68 |
39.47 |
44.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
4.07 |
5.78 |
6.58 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
20015.30 |
24142.52 |
28543.07 |
31650.95 |
39908.98 |
| 负债合计(万元) |
182.62 |
81.92 |
128.22 |
733.60 |
617.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
19832.68 |
24060.59 |
28414.85 |
30917.35 |
39291.84 |
| 未分配利润(万元) |
-11057.84 |
-8747.73 |
-6632.45 |
-6881.23 |
-395.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.79 |
21.15 |
10.55 |
37.07 |
20.99 |
| 投资收益(万元) |
-2529.55 |
-1724.19 |
-388.49 |
-8033.23 |
-2542.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-307.92 |
-688.98 |
376.90 |
-821.98 |
1827.41 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
1.10 |
0.62 |
11.22 |
9.35 |
| 收入合计(万元) |
-2826.11 |
-2390.92 |
-0.42 |
-8806.93 |
-684.89 |
| 管理人报酬(万元) |
124.75 |
382.30 |
221.47 |
565.66 |
278.20 |
| 托管费(万元) |
20.79 |
63.72 |
36.91 |
94.28 |
46.37 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.41 |
8.79 |
17.83 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
157.72 |
473.43 |
272.46 |
700.34 |
340.71 |
| 利润总额(万元) |
-2983.83 |
-2864.35 |
-272.88 |
-9507.27 |
-1025.60 |
| 净利润(万元) |
-2983.83 |
-2864.35 |
-272.88 |
-9507.27 |
-1025.60 |
