财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1542.99 |
326.52 |
1225.68 |
645.01 |
138.97 |
| 本期利润(万元) |
1826.08 |
151.89 |
1315.21 |
1414.13 |
425.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.04 |
0.30 |
0.26 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.81 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
14.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1124.98 |
0.00 |
-418.86 |
0.00 |
-1456.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5599.95 |
4274.96 |
4971.11 |
5648.80 |
4222.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.06 |
1.03 |
1.13 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
44.15 |
0.00 |
42.47 |
0.00 |
19.31 |
| 累计净值增长率(%) |
48.46 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
-13.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2241.84 |
2604.09 |
1845.83 |
1536.85 |
2406.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
15080.94 |
20345.76 |
25240.09 |
17781.81 |
17581.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
15080.94 |
20345.76 |
25240.09 |
17781.81 |
17581.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.02 |
23.63 |
26.88 |
21.60 |
19.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.94 |
4.48 |
3.60 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
17444.09 |
23208.00 |
28342.31 |
21276.18 |
20015.30 |
| 负债合计(万元) |
543.08 |
448.58 |
125.59 |
554.46 |
182.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
16901.01 |
22759.42 |
28216.72 |
20721.72 |
19832.68 |
| 未分配利润(万元) |
5662.58 |
958.01 |
-4080.11 |
-7600.85 |
-11057.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
19.73 |
11.71 |
38.70 |
10.79 |
| 投资收益(万元) |
5561.15 |
7778.72 |
1741.70 |
-2001.37 |
-2529.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1120.55 |
2092.35 |
2438.33 |
1976.38 |
-307.92 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
5.01 |
0.80 |
0.87 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
6689.05 |
9895.82 |
4192.54 |
14.58 |
-2826.11 |
| 管理人报酬(万元) |
108.84 |
312.55 |
149.39 |
247.41 |
124.75 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
52.09 |
24.90 |
41.24 |
20.79 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.86 |
8.87 |
17.28 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
145.17 |
398.59 |
188.90 |
313.04 |
157.72 |
| 利润总额(万元) |
6543.88 |
9497.22 |
4003.64 |
-298.46 |
-2983.83 |
| 净利润(万元) |
6543.88 |
9497.22 |
4003.64 |
-298.46 |
-2983.83 |
