国投瑞银安睿混合A(011731)_资产配置

国投瑞银安睿混合A011731SDIC UBS ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1128.38	20.12%
债券	4158.16	74.13%
银行存款和结算备付金	307.09	5.48%
其他资产	15.33	0.27%

资产总值：5608.97万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超声电子	000823	2.46	22.68	0.41%
双箭股份	002381	2.99	22.63	0.41%
海油发展	600968	6.97	22.79	0.41%
木林森	002745	2.52	22.55	0.41%
中国中冶	601618	6.18	22.68	0.41%
联环药业	600513	2.29	22.33	0.40%
岩石股份	600696	0.97	22.38	0.40%
厦门银行	601187	4.03	22.37	0.40%
博闻科技	600883	2.80	22.43	0.40%
天臣医疗	688013	0.99	22.43	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.17%
金融业	0.02	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
建筑业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.20%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	0.08	35.60	0.68%
航天电器	002025	0.37	23.61	0.45%
洋河股份	002304	0.17	22.33	0.42%
杭州银行	600926	1.83	21.50	0.41%
中信银行	601998	3.61	21.59	0.41%
苏州银行	002966	3.32	21.75	0.41%
天能股份	688819	0.57	20.90	0.40%
沪硅产业	688126	1.01	21.04	0.40%
中国中冶	601618	5.35	21.24	0.40%
常熟银行	601128	3.01	20.53	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.49%
金融业	0.02	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.28%
批发和零售业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一汽富维	600742	1.73	15.10	0.26%
凯普生物	300639	0.88	15.14	0.26%
广州发展	600098	2.52	14.89	0.26%
联化科技	002250	1.02	14.37	0.25%
华邦健康	002004	2.55	14.33	0.25%
电广传媒	000917	2.38	14.57	0.25%
光启技术	002625	0.86	14.24	0.25%
皖新传媒	601801	2.29	14.54	0.25%
渤海化学	600800	3.44	14.28	0.25%
赢时胜	300377	1.35	13.78	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
建筑业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	0.10	14.80	0.26%
上海梅林	600073	1.73	13.75	0.24%
赢时胜	300377	1.65	13.55	0.24%
药明康德	603259	0.16	12.96	0.23%
凯普生物	300639	0.78	13.14	0.23%
利尔化学	002258	0.72	12.93	0.23%
桂冠电力	600236	2.25	12.96	0.23%
中石科技	300684	0.87	12.88	0.23%
内蒙一机	600967	1.54	12.72	0.22%
通威股份	600438	0.33	12.73	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
金融业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	13.00	1310.44	23.54%
国开2302	10.00	1032.43	18.54%
22国债28	5.00	509.03	9.14%
23国债01	3.00	304.13	5.46%
淮22转债	0.00	20.53	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2123.60	38.14%
金融债券	1032.43	18.54%
可转债	1002.13	18.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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