国投瑞银安睿混合A(011731)_规模评级

国投瑞银安睿混合A011731SDIC UBS ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.47	0.47	1.22	1.22	1.61
季度净申购	-0.00	-3939.93	-0.09	-7998.78	3.56	-4180.80	4222.66
总份额	1113.42	1113.42	5053.34	5053.44	13052.22	13048.66	17229.46
季度总申购份额	0.00	1060.45	0.00	2.20	6.34	39.51	4222.76
季度总赎回份额	0.00	5000.38	0.09	8000.98	2.79	4220.31	0.10

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	415.08	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	282.30	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	261.76	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	250.24	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
国投瑞银安睿混合A基金规模在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平

6707	格林伯锐灵活配置A	0.10	1561.74	-1.73	71.20	72.93
6708	工银聚瑞混合C	0.10	1008.93	0.85	11.01	10.16
6709	工银信息产业混合C	0.10	353.57	-16.09	104.25	120.34
6710	国富金融地产混合A	0.10	973.13	-9.58	16.45	26.03
6711	国富新趋势混合C	0.10	920.89	-56.83	35.12	91.95
6712	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.10	1733.12	-	6.21	-
6713	国泰事件驱动混合C	0.10	221.60	-3479.87	158.08	3637.96
6714	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
6715	国投瑞银策略回报混合C	0.10	1197.49	50.97	291.51	240.54
6716	恒越均衡优选混合发起式C	0.10	1201.10	-645.95	1698.79	2344.74
6717	红塔红土盛丰混合C	0.10	1035.57	-3.78	43.13	46.91
6718	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.10	380.63	-282.49	139.17	421.66
6719	华富量子生命力混合	0.10	1420.86	14.55	55.80	41.25
6720	华富永鑫灵活配置混合C	0.10	1128.84	69.78	280.55	210.77
6721	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.34	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	415.08	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	203.55	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	230.51	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
国投瑞银安睿混合A基金规模在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平

6667	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.10	1123.52	0.06	16.47	16.41
6668	民生加银量化中国混合A	0.14	1121.00	90.31	305.73	215.42
6669	长城优化升级混合C	0.39	1119.78	-486.58	33.35	519.93
6670	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.10	1119.51	-3.57	14.62	18.19
6671	中加科瑞混合A	0.11	1115.91	-8885.08	0.03	8885.11
6672	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.22	1114.65	-118.27	1.52	119.79
6673	中航混改精选C	0.10	1113.46	113.59	377.06	263.48
6674	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
6675	东财远见成长混合发起式A	0.09	1112.68	-15.93	6.55	22.48
6676	人保量化锐进混合A	0.07	1111.87	-0.13	0.93	1.07
6677	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.08	1110.74	-50.78	3.03	53.81
6678	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.12	1104.15	-124.95	0.57	125.52
6679	光大保德信鼎鑫混合A	0.14	1099.74	-128.65	2.35	131.00
6680	天弘裕利A	0.13	1097.70	-6.45	12.63	19.08
6681	摩根安通回报混合C	0.13	1093.64	-393.10	21.24	414.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	30.03	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	50.76	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	15.46	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	39.95	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	27.08	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
国投瑞银安睿混合A基金规模在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平

7389	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	55.89	850999.81	-	3313.63	-
7390	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.59	39868.77	-	171.11	-
7391	易方达龙头优选两年持有混合A	1.85	23497.10	-	74.82	-
7392	易方达龙头优选两年持有混合C	0.45	5723.14	-	49.40	-
7393	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.18	15642.08	-	-	-
7394	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.52	7093.24	-	-	-
7395	东方红启恒三年持有混合B	89.43	116778.72	-	-	1.22
7396	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
7397	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.82	8532.28	-	-	1497.05
7398	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
7399	国寿安保稳隆混合C	0.01	66.01	-	65.80	-
7400	嘉实优质核心两年持有期混合A	5.91	114149.80	-	157.56	-
7401	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.19	3656.84	-	9.79	-
7402	富国均衡成长三年持有期混合A	5.94	85299.62	-	89.85	-
7403	富国均衡成长三年持有期混合C	0.43	6234.64	-	18.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	24.82	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	德邦半导体产业混合发起式C	25.53	279093.48	67165.44	312049.91	244884.46
3	国金量化多策略C	30.03	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
4	国金量化精选C	50.76	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
5	安信新趋势混合C	39.95	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
国投瑞银安睿混合A基金规模在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平

7627	创金合信鑫瑞混合C	0.58	5634.49	-	-	1652.16
7628	广发瑞锦一年定开混合	1.93	32475.93	-	-	-
7629	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.71	31860.92	-	-	-
7630	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.05	586.97	-	-	-
7631	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.18	15642.08	-	-	-
7632	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.52	7093.24	-	-	-
7633	东方红启恒三年持有混合B	89.43	116778.72	-	-	1.22
7634	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
7635	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.82	8532.28	-	-	1497.05
7636	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
7637	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.21	2164.30	-	-	1286.94
7638	国寿安保低碳经济混合A	0.61	12692.06	-	-	18.13
7639	国寿安保低碳经济混合C	0.07	1528.04	-	-	26.08
7640	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.17	1694.85	-	-	437.16
7641	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.66	6943.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	24.82	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
国投瑞银安睿混合A基金规模在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平

7305	诺德成长精选C	0.00	9.82	9.54	9.55	0.01
7306	鹏华安颐混合A	0.99	10371.89	-0.01	0.00	0.01
7307	财通安盈混合C	1.56	15309.12	0.03	0.03	0.00
7308	广发新兴成长混合C	0.00	1.61	1.57	1.57	0.00
7309	国联安鑫汇混合C	0.00	2.19	-0.00	0.00	0.00
7310	国寿安保华丰混合C	0.00	11.12	-	-	0.00
7311	国泰金福三个月定期开放混合	7.50	119189.48	-	-	0.00
7312	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
7313	华安新恒利灵活配置混合A	0.37	2767.85	0.01	0.01	0.00
7314	华泰保兴安盈	6.03	44899.08	-	-	0.00
7315	华泰保兴吉年福	1.65	16204.53	-	-	0.00
7316	华泰保兴吉年利	4.58	54176.07	-	-	0.00
7317	华泰保兴科荣A	5.18	43506.04	-	-	0.00
7318	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7319	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.01	66.37	0.51	0.51	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

157

70918.3500

95.24%

4.76%

2022-12-31

155

326028.2200

98.95%

1.05%

2022-06-30

165

790827.8800

99.64%

0.36%

2021-12-31

168

774214.3800

99.96%

0.04%

2021-09-16

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	157	70918.3500	1060.45	95.24	52.97	4.76
2022-12-31	155	326028.2200	5000.38	98.95	53.06	1.05
2022-06-30	165	790827.8800	13001.04	99.64	47.62	0.36
2021-12-31	168	774214.3800	13001.04	99.96	5.76	0.04
2021-09-16	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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