我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.84 |
7.07 |
11.85 |
-491.95 |
116.54 |
| 本期利润(万元) |
24.03 |
27.02 |
21.66 |
-538.25 |
-383.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-262.89 |
0.00 |
-80.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4521.13 |
4216.22 |
1010.86 |
989.20 |
8341.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3030.89 |
797.94 |
1021.57 |
3118.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4982.60 |
4868.19 |
19270.73 |
20453.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1045.20 |
873.28 |
7043.37 |
10375.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
3937.40 |
3994.91 |
12227.36 |
10077.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
4.81 |
10.04 |
11.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.80 |
1.67 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
8037.34 |
5711.43 |
20348.34 |
23727.02 |
| 负债合计(万元) |
2769.82 |
43.24 |
59.41 |
48.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5267.52 |
5668.19 |
20288.93 |
23678.11 |
| 未分配利润(万元) |
-325.00 |
-455.22 |
-765.35 |
-420.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
17.41 |
9.12 |
79.90 |
| 投资收益(万元) |
63.84 |
-1111.59 |
-1259.05 |
-296.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.78 |
-79.19 |
645.26 |
-8.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
161.14 |
-1158.97 |
-590.25 |
-225.03 |
| 管理人报酬(万元) |
14.40 |
125.52 |
68.33 |
39.22 |
| 托管费(万元) |
2.40 |
20.92 |
11.39 |
6.54 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
20.32 |
10.09 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
27.26 |
175.31 |
94.49 |
109.12 |
| 利润总额(万元) |
133.89 |
-1334.28 |
-684.74 |
-334.15 |
| 净利润(万元) |
133.89 |
-1334.28 |
-684.74 |
-334.15 |
