国投瑞银安睿混合C(011732)_最新动态

国投瑞银安睿混合C011732SDIC UBS ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金首募规模超4亿元[2023-12-19]

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更新时间：2023-12-18 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银安睿混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：

国投瑞银安睿混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.12	-1.32	-1.88	-0.04
混合型名次	340	634	1907	916	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
混合型名次	1734	3039	2405	4783	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华宝海外中国混合	4.82	-2.07	-3.07	-3.77	-9.79
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	4.68	2.35	8.88	-0.96	-
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	4.68	2.34	8.81	-1.11	-
5	广发北交所精选两年定开混合A	4.35	18.03	16.42	12.77	22.47
国投瑞银安睿混合C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	长盛盛辉混合A	0.24	-2.12	-4.18	-3.77	-2.48
339	工银红利混合	0.24	-1.12	-5.67	-13.69	-14.24
340	国投瑞银安睿混合C	0.24	-0.12	-1.32	-1.88	-0.04
341	华夏医疗健康混合C	0.24	-0.67	1.99	-6.97	-11.39
342	景顺远见成长混合A	0.24	-0.99	0.12	-12.84	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.29	27.02	23.32	15.60	16.15
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.53	22.99	21.99	21.42	24.45
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.53	22.94	21.84	21.11	23.86
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
国投瑞银安睿混合C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	广发安享混合A	0.00	-0.12	-0.02	0.07	1.47
633	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.03	-0.12	-0.36	-	-
634	国投瑞银安睿混合C	0.24	-0.12	-1.32	-1.88	-0.04
635	景顺长城国企价值混合C	0.05	-0.12	-3.83	1.69	-
636	天弘裕利A	-0.23	-0.12	-1.13	-7.01	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	先锋聚优A	-1.89	6.88	25.47	13.66	24.96
2	先锋聚优C	-1.90	6.86	25.42	13.55	24.73
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.90	16.58	25.21	17.13	23.57
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.89	16.54	25.08	16.91	23.10
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
国投瑞银安睿混合C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	大成丰享回报混合C	-0.05	-0.69	-1.32	-2.28	-1.82
1906	富国新回报灵活配置混合C	-0.18	-0.96	-1.32	-2.78	-3.63
1907	国投瑞银安睿混合C	0.24	-0.12	-1.32	-1.88	-0.04
1908	华安新泰利混合A	-0.21	-1.00	-1.32	-2.96	-4.49
1909	华夏智造升级混合A	-0.58	-3.07	-1.32	-28.58	-30.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.58	22.69	21.01	25.20	-
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.53	22.99	21.99	21.42	24.45
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.00	16.93	16.28	21.29	43.25
国投瑞银安睿混合C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华润元大量化优选混合C	-1.10	-2.47	-1.25	-1.87	4.17
915	国寿安保稳和6个月混合C	-0.04	-0.61	-0.88	-1.88	-0.65
916	国投瑞银安睿混合C	0.24	-0.12	-1.32	-1.88	-0.04
917	招商瑞享1年持有期混合A	-0.12	-0.95	-0.79	-1.88	0.21
918	兴业聚乾C	-0.02	-0.86	-1.63	-1.89	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.95	-0.84	6.96	13.19	60.33
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.22	3.43	9.42	8.52	56.31
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	2.74	3.28	7.86	8.43	52.67
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.74	3.25	7.78	8.27	52.20
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	2.16	5.09	12.27	12.87	50.23
国投瑞银安睿混合C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	安信新成长混合C	-0.10	-1.05	-3.20	-2.50	-0.04
1044	长安鑫兴混合A	-0.01	-0.23	0.23	1.07	-0.04
1045	国投瑞银安睿混合C	0.24	-0.12	-1.32	-1.88	-0.04
1046	华安沣瑞一年持有混合A	-0.15	-1.11	-1.01	-1.71	-0.04
1047	鹏华安庆混合C	-0.50	-2.80	-2.66	-4.32	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	349.26	253.84
2	华夏新锦绣混合C	60.33	60.33	60.33	-	79.23
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.35	-5.17	-2.52	54.05	36.46
国投瑞银安睿混合C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	金鹰民稳混合C	-0.58	0.00	0.00	-	-1.41
1733	广发睿享稳健增利混合A	-0.59	-20.75	-15.85	-	-7.78
1734	国投瑞银安睿混合C	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
1735	华商盛世成长混合	-0.59	9.52	31.52	129.54	664.64
1736	嘉实鑫泰一年持有混合A	-0.59	-3.19	0.00	-	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	12.24	80.58	58.57	128.80	128.85
2	金元顺安元启灵活配置混合	22.18	76.12	136.60	305.85	340.18
3	万家新利	11.97	73.57	63.50	106.90	155.32
4	万家精选混合A	12.38	66.76	51.00	86.01	304.94
5	泰信行业精选混合A	45.10	62.96	43.94	152.79	164.03
国投瑞银安睿混合C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	中银多策略混合C	-0.23	-5.34	-4.00	-	-2.56
3038	大成恒享夏盛一年定开混合C	-1.93	-5.36	0.00	-	-5.34
3039	国投瑞银安睿混合C	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
3040	南方宝泰一年混合A	-3.13	-5.36	0.67	-	9.20
3041	中加紫金混合A	2.06	-5.36	2.57	63.11	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	22.18	76.12	136.60	305.85	340.18
2	金鹰红利价值混合A	30.81	29.55	79.49	134.54	482.50
3	华泰柏瑞富利混合A	-1.64	8.94	65.90	150.81	84.80
4	万家新利	11.97	73.57	63.50	106.90	155.32
5	华夏新锦绣混合C	60.33	60.33	60.33	-	79.23
国投瑞银安睿混合C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国投瑞银安智混合C	-0.06	-0.54	0.00	-	0.33
2404	国投瑞银安睿混合A	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
2405	国投瑞银安睿混合C	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
2406	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-5.03
2407	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	349.26	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.81	9.72	42.71	306.29	765.80
3	金元顺安元启灵活配置混合	22.18	76.12	136.60	305.85	340.18
4	华商乐享互联混合A	-14.10	-1.12	19.56	280.43	148.30
5	广发多因子混合	-7.10	-20.49	48.60	260.76	236.30
国投瑞银安睿混合C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	工银聚享混合C	-8.47	-12.49	0.00	-	-9.95
4782	国投瑞银安睿混合A	0.31	-4.37	0.00	-	-6.61
4783	国投瑞银安睿混合C	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
4784	银华瑞祥一年持有期混合	-26.99	-42.51	0.00	-	-42.41
4785	国寿安保裕丰混合A	-7.80	-10.19	0.00	-	-8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.16	-33.07	-29.04	40.19	2648.81
2	嘉实增长混合	-17.37	-28.05	-26.25	78.33	1941.36
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.48	-36.35	-33.27	33.28	1536.66
4	景顺长城优选混合	-1.11	-26.44	-10.67	98.93	1536.10
5	富国天瑞强势混合	-2.60	-29.80	-10.33	120.97	1487.46
国投瑞银安睿混合C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	华夏逸享健康混合C	-10.41	0.00	0.00	-	-7.58
4500	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-2.08	-7.10	0.00	-	-7.58
4501	国投瑞银安睿混合C	-0.59	-5.36	0.00	-	-7.59
4502	九泰天宝灵活配置混合A	-24.52	-43.24	-40.81	-27.42	-7.61
4503	中欧嘉和三年混合C	-11.71	-32.58	-27.76	-	-7.63

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
木林森	002745	2.52	22.55	0.41%
超声电子	000823	2.46	22.68	0.41%
中国中冶	601618	6.18	22.68	0.41%
海油发展	600968	6.97	22.79	0.41%
双箭股份	002381	2.99	22.63	0.41%
岩石股份	600696	0.97	22.38	0.40%
厦门银行	601187	4.03	22.37	0.40%
博闻科技	600883	2.80	22.43	0.40%
天臣医疗	688013	0.99	22.43	0.40%
联环药业	600513	2.29	22.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.17%
金融业	0.02	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
建筑业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2023-12-15	2023-12-14	2023-12-13	2023-12-12	2023-12-11
单位净值(元)	0.922	0.924	0.924	0.925	0.924
累计净值(元)	0.922	0.924	0.924	0.925	0.924

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