资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 323514.17 88.55%
债券 14738.08 4.03%
银行存款和结算备付金 20993.53 5.75%
其他资产 6112.93 1.67%
资产总值:365358.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 223.88 31695.03 8.89%
寒武纪 688256 22.82 30222.82 8.47%
中微公司 688012 97.74 27733.70 7.78%
阳光电源 300274 158.16 27052.47 7.58%
协创数据 300857 126.40 21321.49 5.98%
三祥新材 603663 601.33 21257.10 5.96%
精智达 688627 86.65 19373.54 5.43%
神工股份 688233 276.27 19347.32 5.42%
中瓷电子 003031 233.89 17111.09 4.80%
迈为股份 300751 69.63 14343.08 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.80 77.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.82 10.70%
采矿业 0.43 1.21%
建筑业 0.30 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 284.91 40277.06 8.48%
协创数据 300857 219.76 39993.39 8.42%
新泉股份 603179 447.09 37126.09 7.81%
巨人网络 002558 728.18 32899.17 6.92%
长盈精密 300115 672.62 28034.80 5.90%
广东宏大 002683 618.66 27282.76 5.74%
德明利 001309 118.73 24302.84 5.12%
寒武纪 688256 17.02 22549.38 4.75%
华丰科技 688629 218.77 21527.02 4.53%
美湖股份 603319 478.11 21285.28 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.89 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.54 13.76%
采矿业 2.73 5.74%
租赁和商务服务业 1.95 4.10%
批发和零售业 1.11 2.34%
建筑业 0.17 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 136.90 13842.71 3.88%
25国债13 8.90 895.37 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14738.08 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%