我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1232.79 |
-452.73 |
1119.47 |
-2928.79 |
-3225.81 |
| 本期利润(万元) |
2035.30 |
-991.36 |
-74.60 |
-2289.39 |
-9322.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1925.12 |
0.00 |
-1059.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39584.96 |
31895.68 |
31993.65 |
25238.68 |
40627.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.36 |
1.40 |
1.39 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.49 |
0.00 |
-35.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16940.69 |
25318.61 |
27212.23 |
34891.01 |
36516.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
247622.11 |
229605.40 |
328120.90 |
336650.88 |
458714.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
244902.74 |
225913.12 |
325840.51 |
336650.88 |
450998.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2719.37 |
3692.28 |
2280.39 |
0.00 |
7716.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.37 |
256.64 |
451.08 |
484.01 |
618.53 |
| 应付托管费(万元) |
43.56 |
42.77 |
75.18 |
80.67 |
103.09 |
| 资产总计(万元) |
265570.15 |
258852.24 |
366640.99 |
372280.39 |
517159.39 |
| 负债合计(万元) |
4672.14 |
7525.03 |
17307.96 |
6033.50 |
4616.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
260898.00 |
251327.21 |
349333.02 |
366246.89 |
512542.73 |
| 未分配利润(万元) |
71818.12 |
73169.36 |
143465.77 |
121750.16 |
237866.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.66 |
86.44 |
49.64 |
129.51 |
68.15 |
| 投资收益(万元) |
-1995.11 |
-55776.63 |
-23971.74 |
-36328.08 |
-60863.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1819.83 |
46145.61 |
72154.84 |
-103312.08 |
12334.46 |
| 其它收入(万元) |
75.41 |
318.39 |
208.96 |
592.28 |
359.16 |
| 收入合计(万元) |
-3704.88 |
-9226.20 |
48441.69 |
-138918.37 |
-48101.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1504.32 |
4047.31 |
2389.25 |
7111.08 |
3607.55 |
| 托管费(万元) |
250.72 |
674.55 |
398.21 |
1185.18 |
601.26 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.32 |
11.21 |
22.85 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
1850.55 |
4926.58 |
2871.93 |
8656.72 |
4362.67 |
| 利润总额(万元) |
-5555.43 |
-14152.78 |
45569.76 |
-147575.08 |
-52464.29 |
| 净利润(万元) |
-5555.43 |
-14152.78 |
45569.76 |
-147575.08 |
-52464.29 |
