广发恒阳一年持有期混合C(013185)_资产配置

广发恒阳一年持有期混合C013185GF HENGYANG ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12111.40	31.12%
债券	25517.41	65.57%
银行存款和结算备付金	533.71	1.37%
其他资产	750.96	1.93%

资产总值：38913.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.68	960.23	3.22%
腾讯控股	00700	1.95	781.82	2.62%
小米集团-W	01810	28.04	568.94	1.91%
宋城演艺	300144	33.50	352.42	1.18%
金地集团	600383	61.63	337.12	1.13%
招商蛇口	001979	26.81	328.42	1.10%
赛意信息	300687	14.41	265.86	0.89%
欣旺达	300207	11.61	254.96	0.85%
华润燃气	01193	8.88	251.05	0.84%
长城汽车	601633	7.52	227.93	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.25%
房地产业	0.13	4.30%
非日常生活消费品	0.12	3.94%
通讯业务	0.09	2.96%
信息技术	0.06	1.97%
批发和零售业	0.05	1.68%
公用事业	0.05	1.58%
能源	0.05	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	537.01	1.78%
小米集团-W	01810	28.04	421.75	1.40%
中国海洋石油	00883	12.60	257.59	0.85%
快手-W	01024	5.95	250.62	0.83%
汇顶科技	603160	3.52	242.00	0.80%
中广核电力	01816	76.70	240.81	0.80%
世运电路	603920	11.64	229.77	0.76%
智明达	688636	9.86	224.81	0.75%
澜起科技	688008	3.83	219.11	0.73%
乐鑫科技	688018	2.07	204.62	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	14.69%
通讯业务	0.09	2.97%
能源	0.06	1.88%
原材料	0.05	1.68%
信息技术	0.05	1.55%
公用事业	0.04	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.99%
采矿业	0.02	0.71%
金融业	0.02	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	435.15	1.37%
小米集团-W	01810	28.04	379.77	1.19%
快手-W	01024	5.95	264.57	0.83%
中国海洋石油	00883	15.00	246.40	0.77%
广联航空	300900	8.34	241.03	0.76%
内蒙华电	600863	52.62	242.05	0.76%
北斗星通	002151	6.94	221.73	0.70%
金沙中国有限公司	01928	10.72	214.29	0.67%
金雷股份	300443	9.03	188.37	0.59%
东山精密	002384	12.93	188.65	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	19.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.48%
通讯业务	0.08	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.64%
信息技术	0.04	1.19%
非日常生活消费品	0.03	1.01%
租赁和商务服务业	0.03	1.00%
能源	0.02	0.77%
批发和零售业	0.02	0.62%
采矿业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	420.38	1.24%
小米集团-W	01810	28.04	396.40	1.17%
中国海洋石油	00883	26.60	313.37	0.93%
快手-W	01024	5.95	285.51	0.84%
重庆啤酒	600132	3.96	263.14	0.78%
海能达	002583	42.63	253.65	0.75%
鼎龙股份	300054	10.00	242.00	0.71%
联创电子	002036	23.27	237.59	0.70%
金沙中国有限公司	01928	10.72	221.98	0.66%
内蒙华电	600863	52.62	205.22	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	16.36%
通讯业务	0.08	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.54%
信息技术	0.04	1.17%
非日常生活消费品	0.03	1.01%
能源	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.83%
房地产	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	20.00	2163.96	7.25%
22邮储银行二级01	20.00	2098.12	7.03%
G23锡交1	10.00	1063.53	3.56%
21工商银行永续债02	10.00	1058.23	3.54%
22中豫01	10.00	1046.60	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13242.25	44.35%
金融债券	9973.99	33.40%
可转债	2250.76	7.54%
国家债券	50.40	0.17%
央行票据	0.00	0.00%

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