资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4827.16 40.50%
债券 6532.50 54.81%
银行存款和结算备付金 446.60 3.75%
其他资产 112.34 0.94%
资产总值:11918.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 1.45 325.52 2.76%
龙磁科技 300835 1.32 302.15 2.57%
鼎龙股份 300054 2.84 300.95 2.56%
聚辰股份 688123 1.36 290.07 2.46%
京东方A 000725 31.70 275.16 2.34%
TCL科技 000100 44.96 261.67 2.22%
顺络电子 002138 3.53 258.04 2.19%
晶方科技 603005 4.36 234.87 1.99%
广合科技 001389 0.92 218.27 1.85%
芯碁微装 688630 0.39 215.58 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 37.24%
金融业 0.02 1.39%
信息技术 0.01 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
采矿业 0.00 0.30%
金融 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.57 225.00 1.88%
航天电器 002025 3.05 191.75 1.61%
星宇股份 601799 1.52 185.46 1.55%
鼎龙股份 300054 3.60 177.48 1.49%
万华化学 600309 2.02 160.49 1.34%
宁德时代 300750 0.35 140.59 1.18%
恒力石化 600346 6.11 132.28 1.11%
福莱特 601865 8.60 122.03 1.02%
天智航 688277 4.45 101.48 0.85%
鸿路钢构 002541 4.23 86.84 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 26.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.77%
原材料 0.01 0.97%
能源 0.01 0.81%
通讯业务 0.01 0.59%
非日常生活消费品 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.30%
信息技术 0.00 0.09%
工业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁高01 8.00 884.77 7.51%
26浦创K1 8.00 806.46 6.85%
24国开清发02 7.00 706.78 6.00%
26国债08 6.90 694.67 5.90%
26国债09 6.90 691.14 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2217.00 18.83%
国家债券 2016.10 17.12%
可转债 1592.62 13.52%
金融债券 706.78 6.00%
央行票据 0.00 0.00%