广发恒阳一年持有期混合C(013185)_资产配置

广发恒阳一年持有期混合C013185GF HENGYANG ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10172.58	29.14%
债券	23929.87	68.54%
银行存款和结算备付金	294.35	0.84%
其他资产	517.48	1.48%

资产总值：34914.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	435.15	1.37%
小米集团-W	01810	28.04	379.77	1.19%
快手-W	01024	5.95	264.57	0.83%
中国海洋石油	00883	15.00	246.40	0.77%
广联航空	300900	8.34	241.03	0.76%
内蒙华电	600863	52.62	242.05	0.76%
北斗星通	002151	6.94	221.73	0.70%
金沙中国有限公司	01928	10.72	214.29	0.67%
金雷股份	300443	9.03	188.37	0.59%
东山精密	002384	12.93	188.65	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	19.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.48%
通讯业务	0.08	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.64%
信息技术	0.04	1.19%
非日常生活消费品	0.03	1.01%
租赁和商务服务业	0.03	1.00%
能源	0.02	0.77%
批发和零售业	0.02	0.62%
采矿业	0.01	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	420.38	1.24%
小米集团-W	01810	28.04	396.40	1.17%
中国海洋石油	00883	26.60	313.37	0.93%
快手-W	01024	5.95	285.51	0.84%
重庆啤酒	600132	3.96	263.14	0.78%
海能达	002583	42.63	253.65	0.75%
鼎龙股份	300054	10.00	242.00	0.71%
联创电子	002036	23.27	237.59	0.70%
金沙中国有限公司	01928	10.72	221.98	0.66%
内蒙华电	600863	52.62	205.22	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	16.36%
通讯业务	0.08	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.54%
信息技术	0.04	1.17%
非日常生活消费品	0.03	1.01%
能源	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.83%
房地产	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	35.00	739.90	1.99%
贵州茅台	600519	0.30	539.57	1.45%
腾讯控股	00700	1.58	443.95	1.19%
快手-W	01024	5.95	343.15	0.92%
中国海洋石油	00883	26.60	336.36	0.90%
小米集团-W	01810	28.04	317.51	0.85%
美团-W	03690	2.76	290.24	0.78%
中国太保	02601	15.00	269.78	0.72%
海能达	002583	40.00	246.40	0.66%
金沙中国有限公司	01928	10.72	236.09	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.02%
通讯业务	0.09	2.33%
非日常生活消费品	0.09	2.32%
采矿业	0.08	2.06%
建筑业	0.07	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.36%
金融	0.04	1.06%
能源	0.03	0.90%
信息技术	0.03	0.85%
房地产	0.02	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	483.05	1.15%
银轮股份	002126	25.00	442.50	1.05%
美团-W	03690	2.76	311.21	0.74%
银河娱乐	00027	6.70	307.01	0.73%
快手-W	01024	5.95	293.76	0.70%
小米集团-W	01810	28.04	277.14	0.66%
金沙中国有限公司	01928	10.72	263.89	0.63%
九毛九	09922	21.10	249.79	0.59%
中国化学	601117	30.00	248.40	0.59%
捷成股份	300182	38.68	244.07	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.48%
非日常生活消费品	0.11	2.69%
通讯业务	0.09	2.06%
金融业	0.08	1.94%
建筑业	0.08	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.82%
信息技术	0.03	0.66%
能源	0.02	0.58%
采矿业	0.02	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	20.00	2061.72	6.48%
22粤港02	20.00	2045.40	6.43%
21国开18	20.00	2032.38	6.39%
21工商银行永续债01	10.00	1065.12	3.35%
23中行永续债01	10.00	1049.73	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11180.61	35.13%
金融债券	8297.54	26.07%
可转债	4451.72	13.99%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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