我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -390.56 -626.11 -358.28 -699.78 -409.01
本期利润(万元) 465.34 -145.15 -41.73 -273.57 -539.86
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.01 -0.00 -0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.08 0.00 -1.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1297.74 0.00 -937.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 12712.38 12890.90 13422.73 14283.73 15564.13
期末基金份额净值(元) 0.97 0.93 0.94 0.94 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -0.94 0.00 -5.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.04 0.00 -6.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 89.03 313.88 113.40 146.64 874.97
交易性金融资产(万元) 36536.23 35027.57 47434.37 73324.32 203111.67
其中:股票投资(万元) 8886.38 9050.83 13454.47 19579.86 73936.72
其中:债券投资(万元) 27649.85 25976.74 32526.44 49357.13 122754.02
应付管理人报酬(万元) 19.96 23.16 28.50 49.14 131.08
应付托管费(万元) 4.99 5.79 7.12 12.29 32.77
资产总计(万元) 37552.34 37615.83 48472.60 74852.93 206498.89
负债合计(万元) 7403.78 3740.82 6406.43 5303.48 2620.19
所有者权益合计(万元) 30148.55 33875.01 42066.17 69549.46 203878.70
未分配利润(万元) -2084.10 -2042.29 200.46 -598.19 8496.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.21 22.60 14.74 126.37 22.98
投资收益(万元) -1212.25 -903.27 930.16 5865.97 2338.86
公允价值变动收益(万元) 1130.08 798.97 1055.48 -3319.13 5816.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -77.96 -81.69 2000.39 2673.20 8178.47
管理人报酬(万元) 125.33 370.52 219.54 1418.49 768.72
托管费(万元) 31.33 92.63 54.89 354.62 192.18
其它费用(万元) 9.61 20.99 10.48 23.46 11.76
费用合计(万元) 228.12 728.12 446.03 2678.58 1625.12
利润总额(万元) -306.08 -809.81 1554.36 -5.39 6553.35
净利润(万元) -306.08 -809.81 1554.36 -5.39 6553.35