国投瑞银安泽混合A(012019)_资产配置

国投瑞银安泽混合A012019SDIC UBS ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2219.21	37.71%
债券	3110.21	52.85%
银行存款和结算备付金	553.80	9.41%
其他资产	1.87	0.03%

资产总值：5885.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	44.62	320.82	5.46%
安图生物	603658	4.77	271.76	4.63%
长春高新	000661	2.07	248.79	4.24%
宝钛股份	600456	6.75	186.50	3.17%
宏华数科	688789	1.03	108.80	1.85%
京沪高铁	601816	20.77	104.27	1.78%
恒生电子	600570	4.42	99.74	1.70%
泰和新材	002254	7.76	89.55	1.52%
泛微网络	603039	2.17	85.91	1.46%
西测测试	301306	2.47	85.04	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	24.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	8.82	502.99	5.79%
中广核矿业	01164	284.50	443.45	5.10%
卫宁健康	300253	51.90	373.16	4.30%
长春高新	000661	2.22	323.68	3.73%
宝钛股份	600456	9.38	294.44	3.39%
泰和新材	002254	10.82	161.87	1.86%
恒生电子	600570	5.14	147.86	1.70%
宏华数科	688789	1.42	141.65	1.63%
京沪高铁	601816	28.66	141.01	1.62%
西测测试	301306	3.45	136.59	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	25.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.36%
材料	0.04	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
医疗保健	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	8.82	403.47	5.53%
中广核矿业	01164	284.50	399.43	5.48%
卫宁健康	300253	51.90	378.35	5.19%
宝钛股份	600456	9.38	316.11	4.34%
人福医药	600079	12.13	293.42	4.02%
恒生电子	600570	5.14	166.83	2.29%
恒顺醋业	600305	14.39	148.65	2.04%
京沪高铁	601816	28.66	147.03	2.02%
宏华数科	688789	1.42	136.12	1.87%
泛微网络	603039	2.52	132.98	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	25.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	9.30%
材料	0.04	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
科学研究和技术服务业	0.01	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	14.03	725.92	4.86%
卫宁健康	300253	65.81	712.06	4.77%
宝钛股份	600456	14.83	501.85	3.36%
人福医药	600079	18.46	497.30	3.33%
恒生电子	600570	8.09	358.35	2.40%
苏大维格	300331	12.88	336.43	2.25%
泛微网络	603039	3.97	324.07	2.17%
恒顺醋业	600305	22.79	247.50	1.66%
京沪高铁	601816	45.17	237.59	1.59%
长城汽车	02333	26.30	217.51	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	23.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.59%
非必需消费品	0.02	1.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.90%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD079	10.00	997.85	16.99%
23海通09	5.00	514.90	8.77%
21光证G6	5.00	509.37	8.67%
杭银转债	3.08	344.35	5.86%
23国债16	3.00	303.36	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.26	17.44%
可转债	784.74	13.36%
国家债券	303.36	5.16%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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