国投瑞银安泽混合A(012019)_规模评级

国投瑞银安泽混合A012019SDIC UBS ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.54	0.54	0.66	0.55	0.55	0.55	0.59
季度净申购	0.94	-1251.61	1211.01	-89.92	38.64	-374.80	983.08
总份额	5554.19	5553.26	6804.87	5593.86	5683.78	5645.14	6019.95
季度总申购份额	2.66	0.98	1250.14	1.47	72.37	117.92	983.11
季度总赎回份额	1.72	1252.60	39.13	91.39	33.73	492.72	0.03

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平

4504	博时恒玺一年持有期混合A	0.54	5729.19	-617.80	0.25	618.05
4505	长江时代精选混合发起A	0.54	10901.67	-27.71	9.61	37.32
4506	长信乐信混合C	0.54	5194.06	-36687.61	96.74	36784.35
4507	大成景润灵活配置混合A	0.54	4985.70	-0.67	21.06	21.73
4508	工银新增益混合	0.54	4354.42	-4.16	159.97	164.13
4509	广发消费领先混合C	0.54	9421.39	-1919.49	216.58	2136.07
4510	国金核心资产一年持有A	0.54	7755.92	-172.23	131.52	303.75
4511	国投瑞银安泽混合A	0.54	5554.19	0.94	2.66	1.72
4512	海富通沪港深混合	0.54	4430.28	-433.66	1526.62	1960.27
4513	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4514	华泰柏瑞量化创优混合	0.54	4851.20	-51.99	89.56	141.55
4515	华夏优势价值一年持有混合A	0.54	6842.27	-458.35	159.65	618.00
4516	华夏周期驱动混合发起式A	0.54	7730.62	-62.80	67.09	129.89
4517	南方宝祥混合C	0.54	5713.92	-533.37	0.20	533.57
4518	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.54	9642.78	-979.50	25.09	1004.59

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	华宝新兴消费混合C	0.38	5589.04	3926.80	4679.15	752.34
4561	中欧致和混合C	0.47	5581.45	-453.80	27.19	480.99
4562	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
4563	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
4564	农银现代农业加	0.72	5574.23	-122.62	257.09	379.71
4565	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
4566	东方睿鑫热点挖掘C	0.52	5560.52	-64.59	817.46	882.05
4567	国投瑞银安泽混合A	0.54	5554.19	0.94	2.66	1.72
4568	德邦沪港深龙头混合A	0.32	5548.36	-224.93	99.68	324.61
4569	招商安达灵活配置混合	0.79	5545.97	-238.14	85.41	323.55
4570	平安兴奕成长1年持有混合C	0.36	5544.50	-136.53	16.40	152.93
4571	浙商智选新兴产业混合C	0.40	5540.54	-4388.00	843.32	5231.33
4572	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.29	5537.54	-	-	-
4573	汇添富品牌力一年持有混合A	0.58	5536.90	433.83	1631.00	1197.17
4574	长信均衡策略一年持有混合C	0.52	5535.98	-4577.06	49.22	4626.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	长盛盛辉混合C	0.10	630.79	1.07	4.69	3.63
1431	英大策略优选A	0.49	2829.37	1.02	6.40	5.38
1432	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.13	1441.46	1.01	159.35	158.35
1433	光大保德信新增长混合C	0.00	5.98	0.98	3.09	2.11
1434	金元顺安行业精选混合A	0.52	7323.23	0.97	2.58	1.61
1435	宝盈祥琪混合A	1.35	14993.04	0.96	1.19	0.23
1436	大成汇享一年持有混合C	0.02	189.55	0.94	5.61	4.67
1437	国投瑞银安泽混合A	0.54	5554.19	0.94	2.66	1.72
1438	瑞达策略优选混合发起C	0.00	26.16	0.94	5.94	5.00
1439	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.42	5040.13	0.93	33.58	32.66
1440	广发优质生活混合C	0.00	20.86	0.93	4.80	3.87
1441	国寿安保稳嘉混合C	0.00	18.41	0.90	0.92	0.02
1442	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
1443	格林碳中和主题混合A	0.02	284.85	0.87	1.58	0.70
1444	国泰新经济灵活配置混合A	4.04	22203.99	0.84	879.04	878.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平

6616	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.26	3576.84	-1.38	2.73	4.12
6617	鹏华产业升级混合C	0.14	2282.40	-120.19	2.71	122.91
6618	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.69	10861.76	-658.49	2.70	661.19
6619	中金金泽C	0.05	415.80	-8.64	2.70	11.34
6620	方正富邦信泓混合C	0.00	44.78	1.24	2.69	1.44
6621	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	58.31	-1.02	2.69	3.71
6622	达诚宜创精选混合A	0.46	7589.57	-332.56	2.66	335.23
6623	国投瑞银安泽混合A	0.54	5554.19	0.94	2.66	1.72
6624	华夏新锦汇混合C	0.44	5192.88	-304.46	2.66	307.12
6625	中邮专精特新一年持有期混合C	0.13	2082.85	-79.31	2.66	81.96
6626	长信利盈混合C	0.00	7.50	-20591.96	2.65	20594.60
6627	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.25	4621.33	-363.58	2.65	366.23
6628	先锋聚利A	0.02	237.89	-0.91	2.65	3.56
6629	申万菱信双禧混合A	0.76	8317.60	-1264.86	2.64	1267.50
6630	博时恒裕持有期混合A	1.71	17865.10	-606.18	2.63	608.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银安泽混合A基金规模在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平

7349	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7350	招商稳兴混合C	0.17	1801.34	1796.04	1797.89	1.85
7351	博时优质精选混合C	0.13	1689.93	12.29	14.12	1.83
7352	富荣福银混合A	1.00	14283.69	-1.75	0.07	1.82
7353	富国研究量化精选混合C	0.00	2.53	-0.18	1.62	1.81
7354	东财产业智选混合发起式C	0.00	17.05	15.81	17.59	1.78
7355	广发鑫和混合A	0.13	920.22	50.18	51.97	1.78
7356	国投瑞银安泽混合A	0.54	5554.19	0.94	2.66	1.72
7357	长信内需成长混合C	0.02	175.07	174.09	175.80	1.71
7358	人保精选混合C	0.03	247.93	0.08	1.76	1.68
7359	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	4.07	1.98	3.59	1.61
7360	金元顺安行业精选混合A	0.52	7323.23	0.97	2.58	1.61
7361	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.00	1.06	-0.55	1.05	1.59
7362	中融智选对冲3个月定开混合	1.39	13801.96	12274.94	12276.53	1.59
7363	光大阳光混合C	0.00	6.41	-	-	1.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

338550.7200

99.00%

1.00%

2023-06-30

214

265597.3700

97.87%

2.13%

2022-12-31

172

349996.9300

99.41%

0.59%

2022-06-30

177

284598.9000

99.28%

0.72%

2021-12-21

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	338550.7200	6736.66	99.00	68.21	1.00
2023-06-30	214	265597.3700	5562.44	97.87	121.34	2.13
2022-12-31	172	349996.9300	5984.42	99.41	35.53	0.59
2022-06-30	177	284598.9000	5001.33	99.28	36.07	0.72
2021-12-21	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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