资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10443.94 87.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1455.16 12.13%
其他资产 98.48 0.82%
资产总值:11997.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智谱 02513 0.61 1114.73 10.01%
深信服 300454 11.43 1099.57 9.87%
中文在线 300364 43.25 1020.27 9.16%
美图公司 01357 279.70 911.00 8.18%
昆仑万维 300418 21.78 879.04 7.89%
中控技术 688777 6.41 753.14 6.76%
金蝶国际 00268 144.70 744.02 6.68%
星环科技 688031 6.36 731.98 6.57%
易点天下 301171 21.35 724.94 6.51%
税友股份 603171 16.44 655.13 5.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 51.24%
信息技术 0.26 23.24%
文化、体育和娱乐业 0.10 9.16%
通讯业务 0.09 8.18%
租赁和商务服务业 0.02 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 10.00 1017.20 8.41%
中文在线 300364 30.30 808.40 6.68%
美图公司 01357 199.60 756.06 6.25%
阜博集团 03738 233.40 706.86 5.84%
焦点科技 002315 17.43 695.46 5.75%
税友股份 603171 13.41 671.44 5.55%
汉得信息 300170 32.22 615.40 5.09%
石基信息 002153 56.39 555.44 4.59%
巨人网络 002558 17.11 539.65 4.46%
光云科技 688365 27.90 508.32 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 61.03%
通讯业务 0.16 13.62%
信息技术 0.09 7.34%
文化、体育和娱乐业 0.08 6.68%
租赁和商务服务业 0.05 3.99%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.75%
24国债02 0.30 30.57 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.04 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%