我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-364.97 |
28.41 |
-435.20 |
736.67 |
560.56 |
| 本期利润(万元) |
206.59 |
-946.96 |
-135.71 |
-40.58 |
402.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1678.78 |
0.00 |
-889.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6257.95 |
6270.26 |
7410.99 |
7857.36 |
8544.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.88 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
620.31 |
211.35 |
994.89 |
191.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6265.58 |
8581.42 |
9299.92 |
11571.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6224.80 |
8192.52 |
8925.09 |
11111.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.78 |
388.91 |
374.82 |
460.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
10.88 |
12.64 |
15.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.81 |
2.11 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
7091.68 |
8807.43 |
10304.88 |
12998.60 |
| 负债合计(万元) |
49.15 |
44.35 |
46.24 |
472.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
7042.53 |
8763.08 |
10258.64 |
12526.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1898.17 |
-1001.50 |
-1103.67 |
593.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
1.55 |
38.81 |
36.96 |
| 投资收益(万元) |
212.75 |
947.26 |
-1664.55 |
-937.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1060.03 |
-836.23 |
645.36 |
1437.26 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.64 |
16.65 |
12.58 |
| 收入合计(万元) |
-843.46 |
113.22 |
-963.72 |
549.31 |
| 管理人报酬(万元) |
120.57 |
70.88 |
169.81 |
97.76 |
| 托管费(万元) |
20.09 |
11.81 |
28.30 |
16.29 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
8.70 |
13.49 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
159.19 |
94.87 |
220.00 |
127.75 |
| 利润总额(万元) |
-1002.65 |
18.35 |
-1183.73 |
421.56 |
| 净利润(万元) |
-1002.65 |
18.35 |
-1183.73 |
421.56 |
