我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8332.93 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 592.95 6.62%
其他资产 25.90 0.29%
资产总值:8951.78万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.48 842.91 9.48%
美团-W 03690 7.55 765.15 8.61%
紫金矿业 601899 40.44 710.53 7.99%
中国宏桥 01378 58.70 633.25 7.12%
海信家电 000921 17.18 553.88 6.23%
中国平安 601318 11.15 461.16 5.19%
TCL电子 01070 78.10 450.49 5.07%
徐工机械 000425 62.88 449.59 5.06%
兖矿能源 600188 19.70 447.78 5.04%
中国太保 02601 24.06 418.54 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 29.85%
采矿业 0.13 14.37%
非日常生活消费品 0.12 13.67%
通讯业务 0.10 11.29%
原材料 0.09 10.20%
金融 0.07 7.34%
金融业 0.05 5.20%
工业 0.02 1.80%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 33.44 562.46 7.99%
腾讯控股 00700 2.01 553.57 7.86%
美团-W 03690 5.91 518.28 7.36%
海信家电 000921 13.83 420.71 5.98%
贵州茅台 600519 0.22 374.64 5.32%
中联重科 000157 43.75 359.19 5.10%
安踏体育 02020 4.46 336.40 4.78%
金域医学 603882 5.56 312.81 4.44%
舍得酒业 600702 4.03 309.79 4.40%
兖矿能源 01171 16.00 238.46 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 33.30%
非日常生活消费品 0.12 17.59%
采矿业 0.08 10.90%
通讯业务 0.06 7.86%
原材料 0.05 6.46%
卫生和社会工作 0.03 4.44%
金融 0.03 4.05%
能源 0.02 3.39%
医疗保健 0.02 2.19%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 1.20 122.15 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 122.15 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%