我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11070.24 74.98%
债券 90.61 0.61%
银行存款和结算备付金 1398.65 9.47%
其他资产 2204.51 14.93%
资产总值:14764.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 6.68 1035.50 7.31%
东方财富 300059 44.55 904.37 6.39%
腾讯控股 00700 2.22 890.08 6.29%
紫金矿业 601899 40.44 733.58 5.18%
海信家电 000921 19.38 687.99 4.86%
中国平安 601318 11.15 636.55 4.50%
中国太保 02601 24.06 607.52 4.29%
中国宏桥 01378 50.15 586.11 4.14%
三一重工 600031 29.37 554.51 3.92%
海尔智家 600690 14.25 458.14 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 20.45%
金融业 0.22 15.27%
非日常生活消费品 0.16 11.49%
金融 0.15 10.92%
采矿业 0.10 7.16%
通讯业务 0.09 6.29%
原材料 0.08 5.94%
工业 0.01 0.67%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.48 842.91 9.48%
美团-W 03690 7.55 765.15 8.61%
紫金矿业 601899 40.44 710.53 7.99%
中国宏桥 01378 58.70 633.25 7.12%
海信家电 000921 17.18 553.88 6.23%
中国平安 601318 11.15 461.16 5.19%
TCL电子 01070 78.10 450.49 5.07%
徐工机械 000425 62.88 449.59 5.06%
兖矿能源 600188 19.70 447.78 5.04%
中国太保 02601 24.06 418.54 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 29.85%
采矿业 0.13 14.37%
非日常生活消费品 0.12 13.67%
通讯业务 0.10 11.29%
原材料 0.09 10.20%
金融 0.07 7.34%
金融业 0.05 5.20%
工业 0.02 1.80%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.15 0.42%
24国债02 0.30 30.46 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.61 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%