资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3444.27 71.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 649.23 13.53%
其他资产 705.05 14.69%
资产总值:4798.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 0.93 210.51 5.26%
光云科技 688365 12.37 208.71 5.22%
深信服 300454 1.80 207.29 5.18%
焦点科技 002315 4.36 199.51 4.99%
汉得信息 300170 9.38 177.47 4.44%
美图公司 01357 27.95 176.71 4.42%
金蝶国际 00268 13.90 166.85 4.17%
税友股份 603171 3.01 165.94 4.15%
阜博集团 03738 44.60 165.57 4.14%
巨人网络 002558 3.76 162.77 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 53.23%
通讯业务 0.05 13.17%
信息技术 0.03 8.75%
非日常生活消费品 0.02 4.27%
金融 0.01 3.74%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.95 476.71 9.37%
腾讯控股 00700 0.63 381.34 7.49%
亨通光电 600487 15.08 346.39 6.81%
东方电缆 603606 4.66 329.18 6.47%
立讯精密 002475 5.02 324.74 6.38%
中天科技 600522 17.09 323.34 6.35%
宁德时代 300750 0.71 285.42 5.61%
传音控股 688036 2.89 272.56 5.35%
中芯国际 00981 3.53 256.04 5.03%
华虹半导体 01347 3.30 241.03 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 46.66%
信息技术 0.08 15.12%
非日常生活消费品 0.07 13.21%
通讯业务 0.06 11.77%
工业 0.02 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.75%
24国债02 0.30 30.57 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.04 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%