资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11214.57 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1059.22 8.59%
其他资产 58.99 0.48%
资产总值:12332.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 10.00 1017.20 8.41%
中文在线 300364 30.30 808.40 6.68%
美图公司 01357 199.60 756.06 6.25%
阜博集团 03738 233.40 706.86 5.84%
焦点科技 002315 17.43 695.46 5.75%
税友股份 603171 13.41 671.44 5.55%
汉得信息 300170 32.22 615.40 5.09%
石基信息 002153 56.39 555.44 4.59%
巨人网络 002558 17.11 539.65 4.46%
光云科技 688365 27.90 508.32 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 61.03%
通讯业务 0.16 13.62%
信息技术 0.09 7.34%
文化、体育和娱乐业 0.08 6.68%
租赁和商务服务业 0.05 3.99%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 0.93 210.51 5.26%
光云科技 688365 12.37 208.71 5.22%
深信服 300454 1.80 207.29 5.18%
焦点科技 002315 4.36 199.51 4.99%
汉得信息 300170 9.38 177.47 4.44%
美图公司 01357 27.95 176.71 4.42%
金蝶国际 00268 13.90 166.85 4.17%
税友股份 603171 3.01 165.94 4.15%
阜博集团 03738 44.60 165.57 4.14%
巨人网络 002558 3.76 162.77 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 53.23%
通讯业务 0.05 13.17%
信息技术 0.03 8.75%
非日常生活消费品 0.02 4.27%
金融 0.01 3.74%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.98%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.47 0.75%
24国债02 0.30 30.57 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.04 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%