财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2233.99 |
-4509.15 |
-1928.84 |
313.34 |
81.96 |
| 本期利润(万元) |
-2639.97 |
-8001.95 |
-6604.93 |
78.85 |
205.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.71 |
-0.57 |
0.09 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-65.71 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1396.26 |
0.00 |
77.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26197.55 |
8683.44 |
8990.46 |
762.56 |
752.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.96 |
1.11 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.25 |
631.87 |
419.14 |
575.99 |
581.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
10443.94 |
3444.27 |
5856.46 |
7526.68 |
8332.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
10443.94 |
3444.27 |
5856.46 |
7435.64 |
8332.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.58 |
4.98 |
6.31 |
8.44 |
9.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
0.83 |
1.05 |
1.41 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
11997.57 |
4798.55 |
6643.51 |
8116.40 |
8951.78 |
| 负债合计(万元) |
861.96 |
800.02 |
39.37 |
48.59 |
60.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
11135.61 |
3998.52 |
6604.15 |
8067.82 |
8891.71 |
| 未分配利润(万元) |
-1511.70 |
479.41 |
-355.47 |
-1187.52 |
-1514.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
3.40 |
2.29 |
2.97 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-5714.09 |
2313.74 |
1000.26 |
254.14 |
-446.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3354.91 |
-731.35 |
-451.67 |
1084.29 |
1019.40 |
| 其它收入(万元) |
176.01 |
8.94 |
4.44 |
16.55 |
5.37 |
| 收入合计(万元) |
-8890.38 |
1594.73 |
555.32 |
1357.95 |
579.93 |
| 管理人报酬(万元) |
94.20 |
69.98 |
38.64 |
102.47 |
47.19 |
| 托管费(万元) |
15.70 |
11.66 |
6.44 |
17.08 |
7.87 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
12.29 |
6.11 |
16.40 |
6.16 |
| 费用合计(万元) |
150.13 |
99.03 |
53.71 |
149.10 |
65.69 |
| 利润总额(万元) |
-9040.50 |
1495.69 |
501.60 |
1208.84 |
514.24 |
| 净利润(万元) |
-9040.50 |
1495.69 |
501.60 |
1208.84 |
514.24 |
