资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 655831.72 92.36%
债券 14294.21 2.01%
银行存款和结算备付金 33252.36 4.68%
其他资产 6727.56 0.95%
资产总值:710105.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 174.10 59440.85 8.59%
骄成超声 688392 186.36 42336.95 6.12%
兆易创新 603986 51.64 42086.60 6.08%
联讯仪器 688808 16.36 37970.84 5.49%
珂玛科技 301611 203.90 36715.95 5.31%
冰轮环境 000811 632.39 35552.97 5.14%
杰瑞股份 002353 213.68 32586.20 4.71%
强一股份 688809 51.80 32270.53 4.66%
华峰测控 688200 58.47 30702.49 4.44%
三环集团 300408 178.37 29769.95 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.30 82.79%
信息技术 4.18 6.04%
批发和零售业 2.67 3.86%
建筑业 1.42 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 726.36 28749.20 5.32%
长川科技 300604 234.15 28343.72 5.24%
银轮股份 002126 654.19 27809.67 5.15%
北方华创 002371 59.16 26443.18 4.89%
强一股份 688809 84.97 25983.36 4.81%
图南股份 300855 706.00 25550.23 4.73%
新和成 002001 703.05 24290.52 4.49%
航发动力 600893 501.90 24121.31 4.46%
中集集团 000039 2217.00 24010.11 4.44%
赤峰黄金 600988 390.83 16864.31 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.77 69.89%
采矿业 3.96 7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70 5.00%
日常消费品 1.95 3.61%
信息技术 1.53 2.82%
工业 1.39 2.57%
原材料 1.09 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 81.70 8256.54 1.19%
25国债13 27.50 2784.72 0.40%
26国债01 19.60 1972.70 0.29%
26国债09 10.60 1061.74 0.15%
华峰转债 2.19 218.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14075.71 2.03%
可转债 218.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%