我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13371.77 |
-7829.36 |
-9122.76 |
-15582.56 |
-11304.81 |
| 本期利润(万元) |
6112.69 |
-15130.50 |
-10416.16 |
-8488.37 |
-27748.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.17 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3926.98 |
0.00 |
3958.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132327.66 |
133048.56 |
128007.36 |
160600.53 |
180528.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.45 |
1.50 |
1.57 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21842.95 |
17880.34 |
39192.45 |
11953.77 |
8577.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
241333.79 |
278214.60 |
322761.23 |
159125.80 |
73235.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
240019.94 |
269720.38 |
319403.32 |
159125.80 |
72857.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1313.85 |
8494.22 |
3357.91 |
0.00 |
378.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
261.49 |
294.81 |
410.18 |
229.71 |
88.49 |
| 应付托管费(万元) |
43.58 |
49.13 |
68.36 |
38.28 |
14.75 |
| 资产总计(万元) |
266179.87 |
307610.49 |
367870.63 |
174730.99 |
83697.18 |
| 负债合计(万元) |
4589.61 |
16515.29 |
28565.24 |
2665.18 |
3394.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
261590.25 |
291095.20 |
339305.39 |
172065.81 |
80302.43 |
| 未分配利润(万元) |
81703.41 |
105917.70 |
163162.61 |
61690.01 |
35160.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.72 |
95.05 |
55.04 |
58.31 |
17.70 |
| 投资收益(万元) |
-12143.59 |
-20535.72 |
19479.60 |
-49290.14 |
-28726.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12244.12 |
16450.57 |
38387.39 |
-16726.21 |
2443.03 |
| 其它收入(万元) |
17.99 |
72.96 |
49.25 |
297.20 |
104.66 |
| 收入合计(万元) |
-24323.01 |
-3917.14 |
57971.29 |
-65660.84 |
-26160.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1509.15 |
3794.87 |
1933.34 |
1955.04 |
690.86 |
| 托管费(万元) |
251.52 |
632.48 |
322.22 |
325.84 |
115.14 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
31.55 |
15.32 |
26.32 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
2040.51 |
5054.38 |
2517.10 |
2487.49 |
862.47 |
| 利润总额(万元) |
-26363.52 |
-8971.52 |
55454.18 |
-68148.33 |
-27023.44 |
| 净利润(万元) |
-26363.52 |
-8971.52 |
55454.18 |
-68148.33 |
-27023.44 |
