资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9639.36 89.45%
债券 603.89 5.60%
银行存款和结算备付金 467.29 4.34%
其他资产 65.17 0.60%
资产总值:10775.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.79 981.27 9.17%
生益科技 600183 5.41 938.09 8.77%
新易盛 300502 1.54 934.78 8.74%
亨通光电 600487 7.59 829.89 7.76%
大族激光 002008 5.02 753.55 7.05%
华虹宏力 01347 3.60 672.88 6.29%
中际旭创 300308 0.46 584.20 5.46%
东威科技 688700 6.30 563.22 5.27%
帝尔激光 300776 2.47 530.95 4.96%
方邦股份 688020 1.75 436.80 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 80.93%
信息技术 0.10 9.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.34 763.01 7.63%
新易盛 300502 1.70 752.83 7.53%
亨通光电 600487 12.00 631.92 6.32%
长飞光纤 601869 2.00 618.98 6.19%
思源电气 002028 2.80 565.60 5.65%
美团-W 03690 7.00 512.68 5.13%
杰瑞股份 002353 5.20 503.36 5.03%
华丰科技 688629 4.00 413.12 4.13%
鹏辉能源 300438 7.25 409.19 4.09%
中微公司 688012 1.30 398.29 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 73.72%
信息技术 0.07 6.66%
消费者非必需品 0.05 5.13%
建筑业 0.03 2.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.00 603.89 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 603.89 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%