资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8816.84 87.89%
债券 618.10 6.16%
银行存款和结算备付金 585.03 5.83%
其他资产 12.19 0.12%
资产总值:10032.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.34 763.01 7.63%
新易盛 300502 1.70 752.83 7.53%
亨通光电 600487 12.00 631.92 6.32%
长飞光纤 601869 2.00 618.98 6.19%
思源电气 002028 2.80 565.60 5.65%
美团-W 03690 7.00 512.68 5.13%
杰瑞股份 002353 5.20 503.36 5.03%
华丰科技 688629 4.00 413.12 4.13%
鹏辉能源 300438 7.25 409.19 4.09%
中微公司 688012 1.30 398.29 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 73.72%
信息技术 0.07 6.66%
消费者非必需品 0.05 5.13%
建筑业 0.03 2.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.87 1236.63 8.68%
沪电股份 002463 12.32 900.22 6.32%
生益科技 600183 12.00 856.92 6.02%
天华新能 300390 15.60 851.92 5.98%
鹏辉能源 300438 14.50 771.69 5.42%
高伟电子 01415 30.00 746.78 5.24%
美团-W 03690 7.60 709.10 4.98%
兆易创新 603986 2.80 599.90 4.21%
中际旭创 300308 0.98 597.80 4.20%
盐湖股份 000792 21.00 591.36 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 75.72%
信息技术 0.07 5.24%
消费者非必需品 0.07 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.10 618.10 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 618.10 6.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%