我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
864.92 |
-1220.31 |
-1902.92 |
-5905.79 |
-1576.50 |
| 本期利润(万元) |
1922.25 |
2760.55 |
658.40 |
-6957.01 |
-3051.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.02 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
-26.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16178.18 |
0.00 |
-16516.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26598.16 |
24671.95 |
22567.22 |
21904.86 |
24823.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.64 |
0.59 |
0.57 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.81 |
0.00 |
-42.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.70 |
1827.00 |
7209.47 |
5669.33 |
4795.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
24859.89 |
21063.86 |
23875.71 |
24398.81 |
34553.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
23027.15 |
19441.14 |
21880.47 |
22425.37 |
34553.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1832.74 |
1622.72 |
1995.24 |
1973.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.33 |
23.61 |
36.16 |
39.29 |
45.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
3.93 |
4.82 |
5.24 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
25858.39 |
22950.09 |
31213.73 |
35229.36 |
39844.57 |
| 负债合计(万元) |
74.27 |
62.13 |
2100.01 |
5107.05 |
2446.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
25784.11 |
22887.96 |
29113.72 |
30122.31 |
37397.85 |
| 未分配利润(万元) |
-14398.29 |
-17271.40 |
-11012.50 |
-9979.88 |
-2686.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
12.86 |
7.75 |
27.07 |
14.36 |
| 投资收益(万元) |
-1113.60 |
-5722.56 |
-2607.87 |
-8875.42 |
-5853.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4159.60 |
-1098.05 |
1840.81 |
-534.00 |
3440.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3051.26 |
-6807.75 |
-759.31 |
-9382.35 |
-2397.93 |
| 管理人报酬(万元) |
135.43 |
387.37 |
224.58 |
500.05 |
241.28 |
| 托管费(万元) |
22.57 |
55.64 |
29.94 |
66.67 |
32.17 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.31 |
10.02 |
19.09 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
168.52 |
465.08 |
267.11 |
591.54 |
285.21 |
| 利润总额(万元) |
2882.74 |
-7272.83 |
-1026.41 |
-9973.88 |
-2683.14 |
| 净利润(万元) |
2882.74 |
-7272.83 |
-1026.41 |
-9973.88 |
-2683.14 |
