资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5849.82 87.67%
债券 474.07 7.10%
银行存款和结算备付金 331.55 4.97%
其他资产 16.91 0.25%
资产总值:6672.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.53 595.15 8.99%
生益科技 600183 3.80 493.85 7.46%
华虹宏力 01347 4.70 425.24 6.42%
东威科技 688700 6.96 420.03 6.34%
大族激光 002008 4.66 372.94 5.63%
中国动力 600482 10.49 351.52 5.31%
亨通光电 600487 6.34 347.81 5.25%
新易盛 300502 0.85 330.65 4.99%
帝尔激光 300776 2.47 318.41 4.81%
中际旭创 300308 0.34 274.87 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 69.85%
信息技术 0.08 11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.79 981.27 9.17%
生益科技 600183 5.41 938.09 8.77%
新易盛 300502 1.54 934.78 8.74%
亨通光电 600487 7.59 829.89 7.76%
大族激光 002008 5.02 753.55 7.05%
华虹宏力 01347 3.60 672.88 6.29%
中际旭创 300308 0.46 584.20 5.46%
东威科技 688700 6.30 563.22 5.27%
帝尔激光 300776 2.47 530.95 4.96%
方邦股份 688020 1.75 436.80 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 80.93%
信息技术 0.10 9.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.70 474.07 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.07 7.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%