财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
294.31 |
85.48 |
562.27 |
444.72 |
-42.91 |
| 本期利润(万元) |
447.88 |
-8.93 |
614.88 |
594.26 |
35.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.01 |
0.43 |
0.41 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.16 |
0.00 |
52.61 |
0.00 |
2.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
339.12 |
0.00 |
65.81 |
0.00 |
-540.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
997.91 |
794.98 |
904.52 |
1095.22 |
1167.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
64.48 |
0.00 |
54.80 |
0.00 |
3.03 |
| 累计净值增长率(%) |
77.39 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
-28.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.39 |
556.62 |
2185.70 |
1565.25 |
850.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
10243.25 |
13755.84 |
22171.02 |
26811.43 |
24859.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
9639.36 |
12765.95 |
20550.69 |
24795.91 |
23027.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
603.89 |
989.89 |
1620.33 |
2015.52 |
1832.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.23 |
15.45 |
22.90 |
29.15 |
24.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.57 |
3.82 |
4.86 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
10775.71 |
14484.18 |
24474.71 |
28813.52 |
25858.39 |
| 负债合计(万元) |
80.64 |
237.83 |
189.46 |
453.49 |
74.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
10695.07 |
14246.35 |
24285.25 |
28360.03 |
25784.11 |
| 未分配利润(万元) |
4762.45 |
1230.78 |
-9107.23 |
-11887.78 |
-14398.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
5.61 |
2.50 |
13.06 |
5.25 |
| 投资收益(万元) |
3705.36 |
10908.13 |
-663.77 |
3966.18 |
-1113.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1706.12 |
2087.34 |
1717.12 |
1797.93 |
4159.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5412.51 |
13001.08 |
1055.85 |
5777.17 |
3051.26 |
| 管理人报酬(万元) |
65.26 |
278.82 |
149.23 |
295.54 |
135.43 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
46.47 |
24.87 |
49.26 |
22.57 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
15.00 |
7.36 |
14.33 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
85.19 |
344.96 |
183.82 |
363.40 |
168.52 |
| 利润总额(万元) |
5327.32 |
12656.11 |
872.03 |
5413.77 |
2882.74 |
| 净利润(万元) |
5327.32 |
12656.11 |
872.03 |
5413.77 |
2882.74 |
