我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64811.56 62.27%
债券 37918.75 36.43%
银行存款和结算备付金 296.14 0.28%
其他资产 1053.15 1.01%
资产总值:104079.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 250.00 4625.00 4.47%
宁德时代 300750 22.00 4183.52 4.04%
招商银行 600036 130.00 4186.00 4.04%
三花智控 002050 170.00 4034.10 3.90%
海天味业 603288 100.00 3941.00 3.81%
恒立液压 601100 75.00 3759.75 3.63%
晨光股份 603899 100.00 3598.00 3.47%
贝泰妮 300957 60.00 3598.20 3.47%
迈为股份 300751 33.50 3544.30 3.42%
宁波银行 002142 150.00 3094.50 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 52.11%
金融业 0.78 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 160.00 4704.00 4.17%
立讯精密 002475 130.00 4478.50 3.97%
招商银行 600036 158.10 4398.34 3.90%
迈为股份 300751 33.50 4338.59 3.85%
宁德时代 300750 26.09 4259.78 3.78%
卓胜微 300782 30.00 4230.00 3.75%
恒立液压 601100 75.00 4101.00 3.64%
宁波银行 002142 200.00 4022.00 3.57%
贝泰妮 300957 56.21 3831.90 3.40%
晨光股份 603899 100.00 3755.00 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.82 51.62%
金融业 0.90 7.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.92%
租赁和商务服务业 0.02 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12386.09 11.96%
20国开12 60.00 6246.06 6.03%
18国开10 40.00 4400.81 4.25%
23国开02 40.00 4060.13 3.92%
22国债28 36.10 3647.13 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33970.05 32.81%
国家债券 3948.70 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%