我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4938.92 |
-9171.86 |
-2937.41 |
-4793.52 |
1220.68 |
| 本期利润(万元) |
-3408.61 |
-17704.11 |
-1643.86 |
-9612.43 |
1169.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55603.50 |
0.00 |
70384.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103283.09 |
112491.86 |
128781.11 |
141490.25 |
200791.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.17 |
1.23 |
1.24 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
597.09 |
0.00 |
642.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1019.33 |
12008.40 |
2701.28 |
3091.82 |
3236.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
112617.54 |
140222.72 |
233544.39 |
201533.43 |
202324.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
70707.47 |
89298.07 |
148882.72 |
128050.26 |
130063.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
41910.07 |
50924.65 |
84661.67 |
73483.18 |
72261.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.53 |
169.96 |
268.88 |
238.82 |
191.80 |
| 应付托管费(万元) |
19.76 |
30.79 |
48.71 |
43.26 |
34.75 |
| 资产总计(万元) |
113815.65 |
152388.81 |
236623.81 |
207349.39 |
207727.37 |
| 负债合计(万元) |
1091.13 |
10796.08 |
1148.22 |
4538.68 |
2488.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
112724.52 |
141592.73 |
235475.59 |
202810.71 |
205238.65 |
| 未分配利润(万元) |
56472.64 |
75348.86 |
131195.87 |
119510.39 |
130961.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
5.64 |
18.83 |
11.55 |
1394.74 |
| 投资收益(万元) |
-6750.08 |
-3310.45 |
197.84 |
-178.52 |
13733.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8541.08 |
-4816.45 |
-17771.72 |
-4825.01 |
3413.17 |
| 其它收入(万元) |
178.05 |
154.67 |
205.05 |
136.22 |
119.35 |
| 收入合计(万元) |
-15104.23 |
-7966.60 |
-17350.01 |
-4855.76 |
18660.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2199.03 |
1381.76 |
2916.01 |
1511.20 |
1531.63 |
| 托管费(万元) |
390.42 |
250.32 |
528.26 |
273.77 |
277.47 |
| 其它费用(万元) |
25.79 |
12.85 |
25.73 |
12.68 |
25.48 |
| 费用合计(万元) |
2615.72 |
1644.97 |
3470.00 |
1797.66 |
2058.75 |
| 利润总额(万元) |
-17719.94 |
-9611.56 |
-20820.01 |
-6653.42 |
16601.97 |
| 净利润(万元) |
-17719.94 |
-9611.56 |
-20820.01 |
-6653.42 |
16601.97 |
