国富策略回报混合A(450010)_资产配置

国富策略回报混合A450010FRANKLIN GUOHAI STRATEGIC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157574.21	76.83%
债券	19893.82	9.70%
银行存款和结算备付金	26417.62	12.88%
其他资产	1211.02	0.59%

资产总值：205096.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.20	8855.08	4.46%
中际旭创	300308	40.00	6262.40	3.15%
紫金矿业	601899	350.00	5887.00	2.96%
金诚信	603979	98.00	5195.11	2.62%
阳光电源	300274	45.00	4671.00	2.35%
中信证券	600030	240.77	4622.78	2.33%
五粮液	000858	30.08	4617.58	2.32%
恒瑞医药	600276	100.01	4597.52	2.31%
国投电力	600886	280.00	4214.00	2.12%
宁德时代	300750	20.00	3803.90	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.34	47.02%
采矿业	1.94	9.75%
金融业	1.56	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.22%
房地产业	0.33	1.68%
卫生和社会工作	0.32	1.59%
租赁和商务服务业	0.31	1.57%
建筑业	0.22	1.13%
农、林、牧、渔业	0.22	1.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.60	11391.60	4.52%
三花智控	002050	258.09	7587.85	3.01%
立讯精密	002475	200.00	6890.00	2.73%
中际旭创	300308	52.00	5871.32	2.33%
宁德时代	300750	35.00	5714.70	2.27%
金诚信	603979	150.00	5664.09	2.25%
同花顺	300033	36.01	5648.10	2.24%
恒瑞医药	600276	120.01	5427.88	2.15%
海油工程	600583	886.00	5262.84	2.09%
阳光电源	300274	58.00	5080.22	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.31	52.81%
采矿业	2.44	9.70%
金融业	2.23	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	2.86%
卫生和社会工作	0.51	2.01%
房地产业	0.36	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.32%
租赁和商务服务业	0.26	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.22	14784.08	4.92%
宁波银行	002142	329.80	8861.72	2.95%
三花智控	002050	288.55	8569.93	2.85%
立讯精密	002475	267.77	7984.90	2.66%
宁德时代	300750	36.00	7309.83	2.43%
恒瑞医药	600276	145.01	6516.58	2.17%
海油工程	600583	800.00	5184.00	1.72%
金诚信	603979	138.77	5144.30	1.71%
国投电力	600886	422.78	4976.12	1.65%
杰瑞股份	002353	150.00	4783.50	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.33	50.97%
金融业	3.03	10.06%
采矿业	2.01	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	2.98%
卫生和社会工作	0.52	1.74%
房地产业	0.47	1.55%
租赁和商务服务业	0.32	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.38%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.50	4227.50	3.96%
宁德时代	300750	14.80	3386.80	3.17%
三花智控	002050	100.62	3044.76	2.85%
立讯精密	002475	90.43	2934.45	2.75%
德赛西威	002920	18.00	2804.58	2.62%
甘源食品	002991	35.06	2689.10	2.52%
中国太保	601601	100.00	2598.00	2.43%
恒瑞医药	600276	46.00	2203.40	2.06%
中兴通讯	000063	48.00	2185.92	2.05%
国投电力	600886	170.00	2150.50	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.95	55.70%
金融业	0.79	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	7.01%
采矿业	0.36	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.64%
建筑业	0.15	1.36%
租赁和商务服务业	0.09	0.83%
房地产业	0.08	0.72%
卫生和社会工作	0.08	0.71%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债20	100.00	10118.20	5.09%
兴业转债	20.00	2083.56	1.05%
鹤21转债	16.89	1942.34	0.98%
中信转债	10.00	1154.65	0.58%
福22转债	10.00	1082.65	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10118.20	5.09%
可转债	9775.62	4.92%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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