我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14858.52 |
-14403.17 |
-6110.98 |
380.92 |
2025.95 |
| 本期利润(万元) |
-3417.76 |
-32286.89 |
-17350.11 |
-1112.12 |
2765.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.27 |
-0.12 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54541.18 |
0.00 |
46436.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192047.91 |
242067.89 |
289439.00 |
106827.87 |
132386.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.29 |
1.47 |
1.77 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.14 |
0.00 |
122.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28027.60 |
14687.71 |
9652.93 |
4668.28 |
4362.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
224889.95 |
95426.70 |
88029.96 |
32043.38 |
41024.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
201584.62 |
85190.48 |
75822.80 |
29123.13 |
35556.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
23305.33 |
10236.23 |
12207.15 |
2920.25 |
5467.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
264.75 |
140.82 |
106.06 |
41.40 |
43.19 |
| 应付托管费(万元) |
44.12 |
23.47 |
17.68 |
6.90 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
253458.20 |
111459.71 |
97900.94 |
36764.63 |
45524.24 |
| 负债合计(万元) |
1487.36 |
4611.74 |
2631.66 |
412.78 |
658.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
251970.84 |
106847.97 |
95269.28 |
36351.85 |
44865.69 |
| 未分配利润(万元) |
56758.68 |
46445.58 |
41476.79 |
21321.39 |
27746.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
218.03 |
47.55 |
52.54 |
16.22 |
68.46 |
| 投资收益(万元) |
-12368.87 |
1367.44 |
-5795.36 |
-2382.41 |
9219.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18195.08 |
-1492.82 |
-3149.10 |
-1670.41 |
-3142.38 |
| 其它收入(万元) |
161.86 |
48.36 |
25.89 |
10.60 |
35.59 |
| 收入合计(万元) |
-30184.05 |
-29.46 |
-8866.04 |
-4026.01 |
6181.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2592.75 |
917.50 |
835.27 |
287.57 |
493.39 |
| 托管费(万元) |
432.12 |
152.92 |
139.21 |
47.93 |
82.23 |
| 其它费用(万元) |
25.28 |
12.14 |
23.25 |
11.35 |
22.88 |
| 费用合计(万元) |
3069.69 |
1082.68 |
997.77 |
346.86 |
871.56 |
| 利润总额(万元) |
-33253.74 |
-1112.14 |
-9863.81 |
-4372.86 |
5309.62 |
| 净利润(万元) |
-33253.74 |
-1112.14 |
-9863.81 |
-4372.86 |
5309.62 |
