国富金融地产混合A(001392)_资产配置

国富金融地产混合A001392FRANKLIN FLEXIBLE ALLOCATION OF FINANCIAL AND REAL ESTATE OF THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	645.83	81.75%
债券	51.14	6.47%
银行存款和结算备付金	91.97	11.64%
其他资产	1.08	0.14%

资产总值：790.02万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	3.24	54.66	6.93%
中信证券	600030	2.09	54.05	6.86%
广发证券	000776	2.68	53.28	6.76%
国信证券	002736	5.30	51.94	6.59%
东方证券	03958	10.56	51.76	6.57%
中金公司	03908	2.96	49.70	6.30%
华泰证券	601688	2.60	46.28	5.87%
兴业证券	601377	8.09	46.27	5.87%
中信建投证券	06066	4.60	44.66	5.66%
东方财富	300059	2.37	42.16	5.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	48.01%
金融	0.02	30.98%
房地产	0.00	2.66%
制造业	0.00	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	3.24	46.82	7.03%
国泰海通	601211	2.50	45.50	6.84%
中信证券	600030	1.57	45.11	6.78%
中国平安	601318	0.72	34.37	5.16%
中金公司	03908	1.72	31.37	4.71%
招商银行	600036	0.84	29.82	4.48%
渣打集团	02888	0.16	29.41	4.42%
宁波银行	002142	0.98	29.10	4.37%
新致软件	688590	2.12	26.34	3.96%
华润置地	01109	1.00	26.06	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	40.23%
金融	0.01	18.86%
制造业	0.01	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.96%
房地产	0.00	3.91%
建筑业	0.00	2.65%
房地产业	0.00	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	3.24	54.27	7.82%
南京银行	601009	4.33	49.32	7.11%
中国平安	601318	0.72	40.88	5.89%
中国太保	601601	1.08	40.06	5.77%
中国人寿	02628	1.80	39.10	5.64%
招商银行	600036	0.84	33.03	4.76%
国泰海通	601211	1.90	31.52	4.54%
新致软件	688590	2.12	27.76	4.00%
工商银行	01398	3.90	23.62	3.41%
阿里巴巴-W	09988	0.21	22.06	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	43.77%
金融	0.01	18.46%
制造业	0.01	10.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.53%
房地产	0.00	3.51%
消费者非必需品	0.00	3.18%
工业	0.00	1.05%
建筑业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	0.29	50.31	6.08%
南京银行	601009	4.33	49.49	5.98%
杭州银行	600926	3.24	49.51	5.98%
中国人寿	02628	1.90	46.99	5.68%
中国太保	601601	1.05	44.01	5.32%
中国平安	601318	0.63	43.09	5.21%
新致软件	688590	2.12	39.54	4.78%
国泰海通	601211	1.90	39.05	4.72%
招商银行	600036	0.84	35.36	4.27%
交通银行	601328	4.49	32.55	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	45.84%
金融	0.02	18.87%
制造业	0.01	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.25%
基础材料	0.00	3.63%
消费者非必需品	0.00	2.80%
房地产	0.00	1.78%
建筑业	0.00	1.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	0.50	51.14	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	51.14	6.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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