国富金融地产混合A(001392)_最新动态

国富金融地产混合A001392FRANKLIN FLEXIBLE ALLOCATION OF FINANCIAL AND REAL ESTATE OF THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3005 0.0120(0.93%)

累计净值：1.3005

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国富金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宇烨

基金规模：0.05亿元

国富金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59
混合型名次	4105	5486	7116	6810	7280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.08	26.40	7.39	-4.70	30.05
混合型名次	5244	4181	4675	2938	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	广发睿享稳健增利混合A	0.46	-0.59	0.44	0.38	0.45
4104	广发睿享稳健增利混合C	0.46	-0.59	0.41	0.34	0.43
4105	国富金融地产混合A	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59
4106	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.46	-1.55	-0.88	4.40	1.83
4107	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.46	1.87	-5.91	5.74	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	宝盈新锐混合A	0.69	-1.21	0.90	13.43	6.21
5485	工银新趋势灵活配置混合C	1.24	-1.21	-16.05	-2.19	-11.37
5486	国富金融地产混合A	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59
5487	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.52	-1.21	7.12	13.46	16.51
5488	国新国证融泽6个月定开混合A	0.20	-1.21	3.29	5.13	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	易方达长期价值混合A	-0.30	-5.26	-8.50	-8.96	-4.40
7115	易米开鑫价值优选混合C	-0.01	-3.92	-8.50	-6.52	-2.97
7116	国富金融地产混合A	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59
7117	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
7118	景顺长城集英成长两年定开混合	0.06	-1.66	-8.51	-10.00	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
6809	广发聚祥灵活混合	-0.22	-2.64	-2.69	-3.06	-2.33
6810	国富金融地产混合A	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59
6811	淳厚利加混合C	0.26	-0.08	-3.84	-3.07	-2.20
6812	东方红启恒三年持有混合B	0.03	-3.35	-4.07	-3.07	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	国融融兴混合C	6.04	8.50	-7.25	1.33	-5.54
7279	大成悦享生活混合A	0.39	-2.26	-8.28	-7.93	-5.58
7280	国富金融地产混合A	0.46	-1.21	-8.51	-3.06	-5.59
7281	浦银安盛量化多策略混合C	5.50	4.69	-9.30	-2.92	-5.60
7282	中信建投智享生活A	3.29	-4.74	-14.17	-12.17	-5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	前海联合价值优选混合C	11.10	17.49	-20.09	-7.21	13.37
5243	光大保德信品质生活混合A	11.08	15.75	-2.44	-	-27.33
5244	国富金融地产混合A	11.08	26.40	7.39	-4.70	30.05
5245	国寿安保稳诚混合A	11.07	19.99	16.19	24.32	68.00
5246	信澳价值精选混合C	11.07	16.93	-10.62	-	-19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	华宸未来价值先锋	36.98	26.41	-13.98	-20.71	3.30
4180	浙商聚潮产业成长混合C	21.08	26.41	-8.01	-	-17.99
4181	国富金融地产混合A	11.08	26.40	7.39	-4.70	30.05
4182	南方景气驱动混合A	17.27	26.40	13.10	-22.29	-20.57
4183	朱雀产业精选混合C	14.47	26.40	0.00	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	招商瑞联1年持有期混合C	6.08	8.47	7.40	-	9.12
4674	富国天润回报混合A	10.67	12.42	7.39	-	12.02
4675	国富金融地产混合A	11.08	26.40	7.39	-4.70	30.05
4676	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	17.51	64.16
4677	广发优企精选混合C	25.95	16.88	7.38	7.21	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	诺德灵活配置混合	30.21	31.71	13.44	-4.65	227.34
2937	工银灵动价值混合C	37.95	55.93	8.10	-4.70	-6.22
2938	国富金融地产混合A	11.08	26.40	7.39	-4.70	30.05
2939	富安达消费主题混合	16.61	4.00	-16.05	-4.72	59.68
2940	恒越研究精选混合A	43.64	43.23	0.73	-4.76	103.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	大成恒享混合A	10.73	34.41	24.28	21.43	30.06
3732	大成竞争优势混合C	13.32	33.02	0.00	-	30.06
3733	国富金融地产混合A	11.08	26.40	7.39	-4.70	30.05
3734	招商瑞文混合A	5.06	9.22	6.15	7.82	30.05
3735	前海开源价值成长混合A	1.07	4.08	-27.55	-32.03	30.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	0.29	50.31	6.08%
杭州银行	600926	3.24	49.51	5.98%
南京银行	601009	4.33	49.49	5.98%
中国人寿	02628	1.90	46.99	5.68%
中国太保	601601	1.05	44.01	5.32%
中国平安	601318	0.63	43.09	5.21%
新致软件	688590	2.12	39.54	4.78%
国泰海通	601211	1.90	39.05	4.72%
招商银行	600036	0.84	35.36	4.27%
交通银行	601328	4.49	32.55	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	45.84%
金融	0.02	18.87%
制造业	0.01	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.25%
基础材料	0.00	3.63%
消费者非必需品	0.00	2.80%
房地产	0.00	1.78%
建筑业	0.00	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2885	1.2946	1.2830	1.2931	1.2520
累计净值(元)	1.2885	1.2946	1.2830	1.2931	1.2520

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