国富金融地产混合A(001392)_最新动态

国富金融地产混合A001392FRANKLIN FLEXIBLE ALLOCATION OF FINANCIAL AND REAL ESTATE OF THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.4089 0.0023(0.16%)

累计净值：1.4089

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国富金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宇烨

基金规模：0.05亿元

国富金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	4.25	3.15	5.09	2.28
混合型名次	4643	3897	2637	5926	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.31	41.88	16.33	-0.21	40.89
混合型名次	5166	3221	3054	2374	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	南方誉尚一年持有期混合C	2.29	4.28	0.88	9.59	2.29
4642	招商丰凯混合C	2.29	4.68	1.57	12.60	2.29
4643	国富金融地产混合A	2.28	4.25	3.15	5.09	2.28
4644	国泰慧益一年持有混合C	2.28	2.68	0.20	5.95	2.28
4645	华夏网购精选混合C	2.28	3.55	4.73	19.30	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	银华瑞祥一年持有期混合	4.29	4.26	3.19	22.53	4.29
3896	长盛同鑫行业配置混合A	2.70	4.25	2.19	20.78	2.70
3897	国富金融地产混合A	2.28	4.25	3.15	5.09	2.28
3898	恒越匠心优选一年持有混合C	3.35	4.25	-6.78	-11.50	3.35
3899	华安宏利混合C	3.75	4.25	-3.17	21.69	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	安信平衡增利混合C	2.09	1.56	3.15	8.28	2.09
2636	宝盈核心优势混合C	3.94	6.60	3.15	9.28	3.94
2637	国富金融地产混合A	2.28	4.25	3.15	5.09	2.28
2638	融通量化多策略灵活配置混合C	4.93	6.78	3.15	33.94	4.93
2639	信澳量化先锋混合(LOF)A	2.60	3.65	3.15	18.25	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
5925	华安安康灵活配置混合C	1.91	2.63	0.69	5.10	1.91
5926	国富金融地产混合A	2.28	4.25	3.15	5.09	2.28
5927	九泰锐丰混合(LOF)C	1.99	1.12	-3.92	5.08	1.99
5928	兴业聚申一年持有期混合A	1.13	1.25	0.51	5.08	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	南方誉尚一年持有期混合C	2.29	4.28	0.88	9.59	2.29
4838	招商丰凯混合C	2.29	4.68	1.57	12.60	2.29
4839	国富金融地产混合A	2.28	4.25	3.15	5.09	2.28
4840	国泰慧益一年持有混合C	2.28	2.68	0.20	5.95	2.28
4841	华夏网购精选混合C	2.28	3.55	4.73	19.30	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	富国睿利定期开放混合型发起式C	16.32	24.45	10.77	-	10.53
5165	广发大盘价值混合C	16.31	27.07	-7.57	-	-22.93
5166	国富金融地产混合A	16.31	41.88	16.33	-0.21	40.89
5167	金鹰时代领航一年持有混合C	16.31	8.55	-30.64	-	-25.69
5168	大成多策略混合(LOF)A	16.30	8.90	1.41	12.15	90.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	长信睿进混合A	44.40	41.90	19.05	7.55	11.72
3220	摩根量化多因子混合	40.10	41.90	23.34	16.26	60.45
3221	国富金融地产混合A	16.31	41.88	16.33	-0.21	40.89
3222	易方达逆向投资混合A	42.03	41.86	22.28	-	30.13
3223	民生加银科技创新混合(LOF)	40.08	41.84	19.87	-30.76	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	华夏磐晟混合(LOF)	24.75	58.53	16.34	-3.47	98.32
3053	中欧匠心两年持有期混合C	37.92	46.46	16.34	-7.87	72.97
3054	国富金融地产混合A	16.31	41.88	16.33	-0.21	40.89
3055	恒生前海恒锦裕利混合C	5.41	9.14	16.33	12.33	27.40
3056	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	35.20	65.38	16.33	1.63	91.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	民生加银鑫福混合A	7.92	14.98	2.78	-0.17	31.77
2373	工银红利优享混合C	16.38	37.40	27.32	-0.20	40.61
2374	国富金融地产混合A	16.31	41.88	16.33	-0.21	40.89
2375	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-0.21	31.10
2376	大成优选升级一年持有混合C	18.67	22.46	6.21	-0.24	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，高于同类基金平均水平
3141	摩根香港精选港股通混合C	47.02	53.76	19.61	-	40.93
3142	诺德成长精选A	35.08	41.64	9.54	-5.04	40.92
3143	国富金融地产混合A	16.31	41.88	16.33	-0.21	40.89
3144	泓德睿享一年持有期混合C	11.82	16.95	23.94	19.84	40.88
3145	安信稳健增利混合C	6.27	17.77	15.80	30.84	40.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新致软件	688590	2.12	49.09	5.59%
招商银行	600036	1.17	47.28	5.38%
杭州银行	600926	2.84	43.37	4.93%
渣打集团	02888	0.29	40.32	4.59%
东方财富	300059	1.48	40.14	4.57%
中国人寿	02628	1.90	38.34	4.36%
中金公司	03908	1.92	37.51	4.27%
同花顺	300033	0.09	33.46	3.81%
国泰海通	02611	2.18	31.96	3.64%
广发证券	01776	1.46	27.06	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	45.82%
金融	0.02	24.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.59%
消费者非必需品	0.00	3.31%
制造业	0.00	3.10%
基础材料	0.00	2.19%
房地产	0.00	1.89%
房地产业	0.00	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4066	1.4246	1.4300	1.4058	1.3775
累计净值(元)	1.4066	1.4246	1.4300	1.4058	1.3775

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