国富金融地产混合A(001392)_最新动态

国富金融地产混合A001392FRANKLIN FLEXIBLE ALLOCATION OF FINANCIAL AND REAL ESTATE OF THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2553 -0.0073(-0.58%)

累计净值：1.2553

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国富金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宇烨

基金规模：0.04亿元

国富金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87
混合型名次	4126	2735	3918	5845	6464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.05	16.00	1.83	-2.49	25.53
混合型名次	6952	5039	5544	2353	3720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
4125	广发北交所精选两年定开混合A	-0.58	-8.67	-17.29	-28.58	-23.01
4126	国富金融地产混合A	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87
4127	国富金融地产混合C	-0.58	-0.95	-4.66	-10.27	-9.14
4128	国联安锐意混合	-0.58	8.17	-10.60	-19.38	-17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
2734	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25
2735	国富金融地产混合A	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87
2736	华宝新机遇混合	-0.63	-0.91	1.17	2.36	3.15
2737	华宝新机遇混合C	-0.62	-0.91	1.15	2.30	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	天弘鑫悦成长C	-0.09	-14.39	-4.51	5.47	12.68
3917	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
3918	国富金融地产混合A	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87
3919	景顺长城内需贰号混合	-1.02	4.64	-4.53	-9.01	-9.18
3920	富国天源沪港深平衡混合A	-1.53	-15.42	-4.55	1.43	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5845 位，低于同类基金平均水平
5843	恒越研究精选混合C	0.19	5.20	-6.18	-10.03	-4.46
5844	汇丰晋信医疗先锋混合A	-3.55	-10.37	-12.58	-10.03	-8.80
5845	国富金融地产混合A	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87
5846	融通新趋势灵活配置混合	-1.61	-13.69	-13.73	-10.05	-6.41
5847	汇安多策略混合A	3.20	-1.03	-14.40	-10.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.22	-22.14	-19.88	-16.59	-8.86
6463	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.26	5.55	-2.24	-11.02	-8.86
6464	国富金融地产混合A	-0.58	-0.91	-4.53	-10.05	-8.87
6465	融通鑫新成长混合C	0.34	-4.72	-16.57	-14.74	-8.87
6466	天弘臻选健康混合C	-2.55	-9.12	-7.55	-12.43	-8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	广发沪港深精选混合C	-9.03	15.22	-2.17	-	-10.66
6951	长信消费升级混合A	-9.04	24.98	-5.57	-47.96	-49.50
6952	国富金融地产混合A	-9.05	16.00	1.83	-2.49	25.53
6953	建信弘利灵活配置混合A	-9.05	-11.96	-38.81	-52.32	14.91
6954	招商优势企业混合A	-9.07	54.06	27.66	59.43	410.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	天弘裕利C	7.48	16.01	1.09	1.22	10.45
5038	广发行业严选三年持有期混合A	-3.08	16.00	-9.63	-	-48.66
5039	国富金融地产混合A	-9.05	16.00	1.83	-2.49	25.53
5040	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08
5041	易方达稳健回报混合C	0.97	16.00	5.33	-	-10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	3.46	71.29
5543	长江红利回报混合型发起式A	-2.09	14.00	1.83	-	0.58
5544	国富金融地产混合A	-9.05	16.00	1.83	-2.49	25.53
5545	中融高股息混合A	-5.34	6.26	1.80	-37.06	27.63
5546	西部利得新动力混合A	-16.08	9.76	1.77	-0.79	115.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	诺德成长精选C	19.87	42.94	26.40	-2.44	40.51
2352	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-2.46	1.12
2353	国富金融地产混合A	-9.05	16.00	1.83	-2.49	25.53
2354	安信价值回报三年持有混合C	18.65	48.02	12.91	-2.52	5.89
2355	淳厚鑫淳	18.92	76.57	47.57	-2.52	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	广发价值核心混合A	48.91	169.57	131.81	34.05	25.62
3719	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-5.80	73.05	75.25	-	25.60
3720	国富金融地产混合A	-9.05	16.00	1.83	-2.49	25.53
3721	德邦福鑫灵活配置混合C	-13.82	18.43	-32.78	-39.44	25.48
3722	广发恒通六个月持有期混合A	4.42	16.18	14.41	22.47	25.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	3.24	46.82	7.03%
国泰海通	601211	2.50	45.50	6.84%
中信证券	600030	1.57	45.11	6.78%
中国平安	601318	0.72	34.37	5.16%
中金公司	03908	1.72	31.37	4.71%
招商银行	600036	0.84	29.82	4.48%
渣打集团	02888	0.16	29.41	4.42%
宁波银行	002142	0.98	29.10	4.37%
新致软件	688590	2.12	26.34	3.96%
华润置地	01109	1.00	26.06	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	40.23%
金融	0.01	18.86%
制造业	0.01	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.96%
房地产	0.00	3.91%
建筑业	0.00	2.65%
房地产业	0.00	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2626	1.2646	1.2654	1.2539	1.2651
累计净值(元)	1.2626	1.2646	1.2654	1.2539	1.2651

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