国富金融地产混合A(001392)_最新动态

国富金融地产混合A001392FRANKLIN FLEXIBLE ALLOCATION OF FINANCIAL AND REAL ESTATE OF THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2076 -0.0040(-0.33%)

累计净值：1.2076

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国富金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵宇烨

基金规模：0.04亿元

国富金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-2.23	-3.01	-7.14	-12.33
混合型名次	445	2800	3041	4445	6316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.99	-3.77	6.23	-10.97	20.76
混合型名次	6109	6697	5277	3359	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
444	招商丰盛稳定增长混合A	0.36	0.07	-0.56	-3.22	-1.05
445	国富金融地产混合A	0.35	-2.23	-3.01	-7.14	-12.33
446	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
447	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	中欧瑾添混合A	-0.98	-2.22	-3.68	-1.00	2.32
2799	中欧瑾添混合C	-0.99	-2.22	-3.69	-1.05	2.24
2800	国富金融地产混合A	0.35	-2.23	-3.01	-7.14	-12.33
2801	南方誉浦一年持有混合C	-0.78	-2.23	-3.43	-2.74	-0.88
2802	浦银安盛光耀优选混合A	-1.00	-2.23	-0.91	-8.43	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
3040	富国军工主题混合C	0.13	-5.63	-3.01	-12.37	-0.13
3041	国富金融地产混合A	0.35	-2.23	-3.01	-7.14	-12.33
3042	南方誉盈一年持有混合C	-1.16	-2.19	-3.01	-2.49	-1.11
3043	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	博时移动互联主题混合A	-4.89	-10.61	-23.58	-7.14	-4.46
4444	长城品质成长混合A	0.18	-1.71	0.20	-7.14	-10.37
4445	国富金融地产混合A	0.35	-2.23	-3.01	-7.14	-12.33
4446	中银收益混合A	-3.04	-6.79	-18.37	-7.15	-2.26
4447	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-3.48	-4.83	-5.28	-7.15	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国富金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	银华积极成长混合C	-3.70	-8.39	-16.63	-17.17	-12.32
6315	安信价值成长混合A	-2.81	-6.05	-6.15	-11.21	-12.33
6316	国富金融地产混合A	0.35	-2.23	-3.01	-7.14	-12.33
6317	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.99	-1.45	-1.12	-13.90	-12.33
6318	融通价值成长混合A	-4.90	-5.99	-4.46	-17.99	-12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-9.98	34.88	29.92	-	34.10
6108	汇添富价值成长均衡投资混合C	-9.98	10.07	11.36	-37.67	-40.89
6109	国富金融地产混合A	-9.99	-3.77	6.23	-10.97	20.76
6110	宝盈祥琪混合A	-10.00	-14.81	-11.45	-	-18.81
6111	新华行业轮换灵活配置混合A	-10.01	-10.34	-29.14	-53.26	112.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	博时医疗保健行业混合C	-7.87	-3.75	-13.54	-47.66	-46.39
6696	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-3.72	31.10
6697	国富金融地产混合A	-9.99	-3.77	6.23	-10.97	20.76
6698	国富鑫颐收益混合C	-8.47	-3.77	-0.35	-	-1.84
6699	嘉实新起航混合C	-20.20	-3.79	-13.91	-	-24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	嘉实动力先锋混合A	-19.54	14.54	6.25	-24.55	-21.01
5276	信澳健康中国混合C	4.25	23.93	6.24	-	11.62
5277	国富金融地产混合A	-9.99	-3.77	6.23	-10.97	20.76
5278	鹏华弘安混合C	2.30	3.93	6.23	14.55	61.95
5279	添富年年泰定开混合A	1.82	3.82	6.22	-1.58	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	新华景气行业混合A	7.78	26.05	20.84	-10.95	11.69
3358	广发创新医疗两年持有期混合A	24.11	75.80	66.97	-10.97	-4.93
3359	国富金融地产混合A	-9.99	-3.77	6.23	-10.97	20.76
3360	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-10.98	62.56
3361	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-11.05	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国富金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	华安医疗创新混合A	-3.71	30.01	20.64	-18.65	20.77
3781	大成ESG责任投资混合发起式A	-6.51	10.74	19.20	-	20.76
3782	国富金融地产混合A	-9.99	-3.77	6.23	-10.97	20.76
3783	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.55	6.62	8.84	8.31	20.75
3784	中欧永裕混合C	-1.33	9.27	2.26	-28.17	20.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	3.24	46.82	7.03%
国泰海通	601211	2.50	45.50	6.84%
中信证券	600030	1.57	45.11	6.78%
中国平安	601318	0.72	34.37	5.16%
中金公司	03908	1.72	31.37	4.71%
招商银行	600036	0.84	29.82	4.48%
渣打集团	02888	0.16	29.41	4.42%
宁波银行	002142	0.98	29.10	4.37%
新致软件	688590	2.12	26.34	3.96%
华润置地	01109	1.00	26.06	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	40.23%
金融	0.01	18.86%
制造业	0.01	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.96%
房地产	0.00	3.91%
建筑业	0.00	2.65%
房地产业	0.00	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2116	1.2116	1.2034	1.1868	1.2104
累计净值(元)	1.2116	1.2116	1.2034	1.1868	1.2104

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