国富新机遇混合C(002088)_资产配置

国富新机遇混合C002088FRANKLIN TEMPLETON SEALAND NEW OPPORTUNITIES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4111.38	9.52%
债券	35183.95	81.47%
银行存款和结算备付金	3110.15	7.20%
其他资产	778.91	1.80%

资产总值：43184.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.87	255.11	0.61%
中国海油	600938	7.58	227.79	0.54%
伊利股份	600887	7.26	211.05	0.50%
美的集团	000333	2.04	155.16	0.37%
老板电器	002508	6.77	156.93	0.37%
新易盛	300502	1.10	142.97	0.34%
中信证券	600030	4.94	134.37	0.32%
龙佰集团	002601	6.29	130.64	0.31%
中材国际	600970	10.82	124.43	0.30%
九安医疗	002432	2.63	123.95	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.06%
金融业	0.06	1.54%
采矿业	0.05	1.25%
建筑业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	17.32	571.58	1.31%
紫金矿业	601899	18.98	333.54	0.76%
金诚信	603979	6.43	324.91	0.74%
立讯精密	002475	5.91	232.32	0.53%
中材国际	600970	17.05	205.62	0.47%
工业富联	601138	6.70	183.58	0.42%
长江电力	600900	6.01	173.81	0.40%
陕西煤业	601225	6.42	165.44	0.38%
建设银行	601939	20.77	153.70	0.35%
杰瑞股份	002353	4.05	142.02	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.17%
采矿业	0.16	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.81%
金融业	0.03	0.72%
建筑业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
房地产业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	16.04	468.86	1.13%
紫金矿业	601899	21.37	359.50	0.87%
杰瑞股份	002353	8.53	258.24	0.62%
金诚信	603979	4.02	213.10	0.51%
卫星化学	002648	11.12	205.72	0.50%
立讯精密	002475	6.48	190.58	0.46%
长江电力	600900	6.85	170.77	0.41%
山东黄金	600547	4.95	139.74	0.34%
陕西煤业	601225	5.59	140.25	0.34%
新奥股份	600803	6.48	125.45	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	6.11%
采矿业	0.15	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.71%
金融业	0.02	0.44%
建筑业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	14.93	514.34	0.98%
中国海油	600938	20.52	430.31	0.82%
紫金矿业	601899	21.37	266.31	0.51%
中信银行	601998	37.39	197.79	0.38%
中国神华	601088	6.26	196.25	0.37%
三环集团	300408	6.20	182.59	0.35%
金诚信	603979	4.75	179.36	0.34%
九安医疗	002432	4.53	170.65	0.32%
三花智控	002050	5.75	169.05	0.32%
潞安环能	601699	7.28	159.50	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	5.74%
采矿业	0.14	2.73%
金融业	0.04	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
建筑业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出07	30.00	3183.48	7.56%
23农发清发22	20.00	2061.90	4.90%
20国开03	20.00	2055.77	4.88%
22国开行二级资本债01B	14.00	1523.46	3.62%
22进出05	11.00	1138.81	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20873.83	49.57%
企业债	4604.09	10.93%
国家债券	3899.66	9.26%
可转债	778.80	1.85%
央行票据	0.00	0.00%

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