财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.99 |
208.22 |
145.37 |
990.29 |
301.90 |
| 本期利润(万元) |
291.51 |
-36.75 |
-211.05 |
1260.04 |
152.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5552.49 |
0.00 |
5130.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17687.15 |
18522.39 |
14370.61 |
17895.56 |
19891.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.60 |
1.58 |
1.60 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.85 |
0.00 |
73.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.73 |
518.48 |
297.83 |
231.30 |
565.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
29588.02 |
42165.44 |
41753.77 |
56382.28 |
65645.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3301.89 |
3944.24 |
4960.49 |
5160.77 |
10472.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
26286.13 |
38221.20 |
36793.27 |
51221.51 |
55172.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.51 |
19.81 |
20.85 |
27.76 |
38.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.95 |
5.21 |
6.94 |
9.59 |
| 资产总计(万元) |
33259.91 |
42959.02 |
48004.15 |
57789.28 |
76571.29 |
| 负债合计(万元) |
236.11 |
4101.30 |
4358.20 |
5063.35 |
227.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
33023.80 |
38857.72 |
43645.95 |
52725.93 |
76343.55 |
| 未分配利润(万元) |
12517.04 |
14818.65 |
16037.16 |
18036.76 |
25978.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.28 |
31.71 |
11.24 |
118.65 |
63.05 |
| 投资收益(万元) |
607.97 |
2420.69 |
1080.57 |
2023.19 |
1615.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-547.25 |
625.89 |
913.44 |
368.89 |
474.85 |
| 其它收入(万元) |
6.04 |
61.82 |
28.26 |
30.62 |
21.57 |
| 收入合计(万元) |
84.04 |
3140.11 |
2033.51 |
2541.33 |
2174.82 |
| 管理人报酬(万元) |
101.31 |
259.71 |
133.88 |
478.87 |
282.79 |
| 托管费(万元) |
25.33 |
64.93 |
33.47 |
119.72 |
70.70 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
23.50 |
11.90 |
26.23 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
177.48 |
474.45 |
256.45 |
795.83 |
467.97 |
| 利润总额(万元) |
-93.44 |
2665.66 |
1777.06 |
1745.51 |
1706.84 |
| 净利润(万元) |
-93.44 |
2665.66 |
1777.06 |
1745.51 |
1706.84 |
