我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.90 |
440.20 |
157.49 |
672.81 |
90.75 |
| 本期利润(万元) |
152.43 |
854.52 |
484.04 |
893.19 |
75.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5633.35 |
0.00 |
5847.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19891.21 |
21235.07 |
22356.27 |
22942.75 |
27514.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.54 |
1.51 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.71 |
0.00 |
63.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.83 |
231.30 |
565.06 |
478.64 |
1224.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
41753.77 |
56382.28 |
65645.10 |
124091.27 |
163039.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4960.49 |
5160.77 |
10472.34 |
20346.42 |
27871.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
36793.27 |
51221.51 |
55172.76 |
103744.85 |
135168.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.85 |
27.76 |
38.35 |
70.52 |
78.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
6.94 |
9.59 |
17.63 |
19.53 |
| 资产总计(万元) |
48004.15 |
57789.28 |
76571.29 |
125869.63 |
169446.96 |
| 负债合计(万元) |
4358.20 |
5063.35 |
227.74 |
3858.15 |
14069.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
43645.95 |
52725.93 |
76343.55 |
122011.48 |
155377.80 |
| 未分配利润(万元) |
16037.16 |
18036.76 |
25978.03 |
40258.02 |
53661.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
118.65 |
63.05 |
163.00 |
113.56 |
| 投资收益(万元) |
1080.57 |
2023.19 |
1615.36 |
2320.46 |
2203.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
913.44 |
368.89 |
474.85 |
-5317.21 |
-2086.65 |
| 其它收入(万元) |
28.26 |
30.62 |
21.57 |
74.65 |
39.84 |
| 收入合计(万元) |
2033.51 |
2541.33 |
2174.82 |
-2759.10 |
270.64 |
| 管理人报酬(万元) |
133.88 |
478.87 |
282.79 |
965.18 |
491.37 |
| 托管费(万元) |
33.47 |
119.72 |
70.70 |
241.30 |
122.84 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
26.23 |
13.20 |
27.30 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
256.45 |
795.83 |
467.97 |
1535.64 |
761.67 |
| 利润总额(万元) |
1777.06 |
1745.51 |
1706.84 |
-4294.74 |
-491.03 |
| 净利润(万元) |
1777.06 |
1745.51 |
1706.84 |
-4294.74 |
-491.03 |
