资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96.55 12.80%
债券 649.00 86.04%
银行存款和结算备付金 5.69 0.75%
其他资产 3.11 0.41%
资产总值:754.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 0.80 14.12 2.04%
格力电器 000651 0.33 12.38 1.79%
民生银行 600016 3.59 11.56 1.67%
新奥能源 02688 0.24 8.43 1.22%
上海电气 02727 2.80 8.22 1.19%
新致软件 688590 0.64 7.99 1.16%
腾讯控股 00700 0.02 7.47 1.08%
国泰海通 601211 0.39 7.10 1.03%
中煤能源 601898 0.51 6.21 0.90%
中国财险 02328 0.40 4.98 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 2.70%
制造业 0.00 2.33%
能源 0.00 2.04%
公用事业 0.00 1.22%
工业 0.00 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.16%
电信服务 0.00 1.08%
采矿业 0.00 0.90%
金融 0.00 0.72%
教育 0.00 0.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 0.29 16.22 1.90%
敏华控股 01999 4.24 16.14 1.89%
中矿资源 002738 0.21 15.60 1.83%
民生银行 600016 3.59 13.61 1.59%
昂立教育 600661 1.33 12.78 1.50%
格力电器 000651 0.23 8.70 1.02%
腾讯控股 00700 0.02 8.55 1.00%
新致软件 688590 0.64 8.42 0.99%
众安在线 06060 0.62 6.98 0.82%
海底捞 06862 0.50 6.30 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.85%
消费者非必需品 0.00 2.63%
金融业 0.00 2.11%
公用事业 0.00 1.90%
教育 0.00 1.50%
电信服务 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
金融 0.00 0.82%
房地产 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 1.90 196.95 28.50%
24重发01 0.60 62.47 9.04%
17农发05 0.60 61.89 8.96%
22深投01 0.60 61.35 8.88%
22广金01 0.60 61.33 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 338.64 49.00%
金融债券 258.84 37.45%
国家债券 51.42 7.44%
可转债 0.10 0.01%
央行票据 0.00 0.00%