资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172.82 14.40%
债券 951.19 79.24%
银行存款和结算备付金 55.57 4.63%
其他资产 20.79 1.73%
资产总值:1200.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 0.50 24.35 2.15%
洁美科技 002859 0.92 18.35 1.62%
网易云音乐 09899 0.12 16.36 1.44%
众安在线 06060 1.44 16.24 1.43%
元力股份 300174 0.92 14.41 1.27%
阿里巴巴-W 09988 0.10 11.81 1.04%
高德红外 002414 1.41 11.21 0.99%
腾讯控股 00700 0.02 9.17 0.81%
华帝股份 002035 1.24 9.04 0.80%
鹏鼎控股 002938 0.25 9.07 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.28%
电信服务 0.00 2.25%
消费者非必需品 0.00 1.77%
金融 0.00 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 0.73 15.15 1.46%
阿里巴巴-W 09988 0.19 14.50 1.40%
敏华控股 01999 2.20 9.80 0.94%
华帝股份 002035 1.24 9.10 0.88%
昂立教育 600661 0.76 8.91 0.86%
东方电缆 603606 0.17 8.93 0.86%
晨光股份 603899 0.28 8.47 0.82%
常熟银行 601128 0.99 7.49 0.72%
中国移动 00941 0.10 7.09 0.68%
华菱钢铁 000932 1.70 7.11 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.22%
消费者非必需品 0.00 2.34%
电信服务 0.00 1.05%
教育 0.00 0.86%
金融业 0.00 0.72%
信息技术 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 1.90 194.52 17.18%
24浦发银行CD140 1.50 149.82 13.23%
22广金01 0.70 72.15 6.37%
浦发转债 0.64 69.68 6.15%
24特国01 0.60 66.40 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 319.69 28.23%
金融债券 194.52 17.18%
国家债券 137.65 12.16%
可转债 118.52 10.47%
央行票据 0.00 0.00%