资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122.79 14.30%
债券 726.73 84.61%
银行存款和结算备付金 3.87 0.45%
其他资产 5.52 0.64%
资产总值:858.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新奥能源 02688 0.29 16.22 1.90%
敏华控股 01999 4.24 16.14 1.89%
中矿资源 002738 0.21 15.60 1.83%
民生银行 600016 3.59 13.61 1.59%
昂立教育 600661 1.33 12.78 1.50%
格力电器 000651 0.23 8.70 1.02%
腾讯控股 00700 0.02 8.55 1.00%
新致软件 688590 0.64 8.42 0.99%
众安在线 06060 0.62 6.98 0.82%
海底捞 06862 0.50 6.30 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.85%
消费者非必需品 0.00 2.63%
金融业 0.00 2.11%
公用事业 0.00 1.90%
教育 0.00 1.50%
电信服务 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
金融 0.00 0.82%
房地产 0.00 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昂立教育 600661 2.75 28.19 2.69%
敏华控股 01999 6.48 26.75 2.56%
新奥能源 02688 0.40 25.00 2.39%
民生银行 600016 6.06 23.21 2.22%
中矿资源 002738 0.21 16.50 1.58%
美团-W 03690 0.15 14.00 1.34%
东方电缆 603606 0.18 10.76 1.03%
华润置地 01109 0.35 8.60 0.82%
新致软件 688590 0.45 8.34 0.80%
南京银行 601009 0.39 4.46 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.00 3.89%
教育 0.00 2.69%
金融业 0.00 2.64%
制造业 0.00 2.61%
公用事业 0.00 2.39%
房地产 0.00 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 1.90 195.84 22.94%
24重发01 0.80 82.80 9.70%
23国际P7 0.80 81.49 9.55%
22广金01 0.70 71.37 8.36%
17农发05 0.60 61.65 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 419.27 49.12%
金融债券 257.50 30.17%
可转债 49.95 5.85%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%