| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 29.52 | 33.76 | 3.47 | 7.93 | -7.97 |
| 本期利润(万元) | 9.48 | 54.37 | 13.28 | 21.00 | 1.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 74.89 | 0.00 | 57.54 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 862.40 | 799.95 | 864.33 | 875.39 | 874.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 14.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9.29 | 3.32 | 0.62 | 30.25 | 6.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 1008.24 | 1158.71 | 1183.07 | 1361.33 | 25095.45 |
| 其中：股票投资(万元) | 134.49 | 174.03 | 213.92 | 450.99 | 5375.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 873.75 | 984.68 | 969.15 | 910.33 | 19719.49 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.76 | 14.46 |
| 应付托管费(万元) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 2.41 |
| 资产总计(万元) | 1049.93 | 1180.26 | 1257.14 | 1527.17 | 26650.46 |
| 负债合计(万元) | 11.10 | 35.99 | 21.66 | 21.73 | 183.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 1038.83 | 1144.27 | 1235.47 | 1505.44 | 26466.56 |
| 未分配利润(万元) | 126.02 | 96.87 | 76.83 | 146.31 | 2440.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.58 | 0.34 | 17.81 | 16.24 | 44.59 |
| 投资收益(万元) | 56.47 | 18.00 | 135.72 | 166.85 | -2997.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 27.55 | 17.66 | 119.81 | 127.85 | -1535.51 |
| 其它收入(万元) | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 5.36 |
| 收入合计(万元) | 84.62 | 36.00 | 273.42 | 310.98 | -4482.89 |
| 管理人报酬(万元) | 6.83 | 3.52 | 34.20 | 30.08 | 402.55 |
| 托管费(万元) | 1.14 | 0.59 | 5.70 | 5.01 | 67.09 |
| 其它费用(万元) | 2.37 | 2.73 | 21.59 | 11.52 | 24.17 |
| 费用合计(万元) | 12.54 | 7.76 | 64.94 | 48.97 | 521.54 |
| 利润总额(万元) | 72.08 | 28.24 | 208.48 | 262.01 | -5004.43 |
| 净利润(万元) | 72.08 | 28.24 | 208.48 | 262.01 | -5004.43 |