财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.78 |
2.06 |
69.37 |
25.02 |
36.74 |
| 本期利润(万元) |
-31.31 |
-9.06 |
54.25 |
19.77 |
30.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.58 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
70.50 |
0.00 |
137.99 |
0.00 |
135.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
553.23 |
672.45 |
844.11 |
807.74 |
1018.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.19 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.00 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
20.30 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
23.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.29 |
24.96 |
96.34 |
9.29 |
3.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
745.55 |
905.49 |
1153.47 |
1008.24 |
1158.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
96.55 |
165.79 |
174.54 |
134.49 |
174.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
649.00 |
739.70 |
978.93 |
873.75 |
984.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.53 |
0.57 |
0.53 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
754.35 |
1053.82 |
1356.83 |
1049.93 |
1180.26 |
| 负债合计(万元) |
63.19 |
7.77 |
86.97 |
11.10 |
35.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
691.16 |
1046.05 |
1269.86 |
1038.83 |
1144.27 |
| 未分配利润(万元) |
89.73 |
181.06 |
194.01 |
126.02 |
96.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
1.05 |
0.47 |
0.58 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
7.57 |
97.79 |
52.19 |
56.47 |
18.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.99 |
-19.92 |
-8.93 |
27.55 |
17.66 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.56 |
0.27 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-35.17 |
79.48 |
44.00 |
84.62 |
36.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2.57 |
6.79 |
3.31 |
6.83 |
3.52 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
1.13 |
0.55 |
1.14 |
0.59 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.23 |
0.10 |
2.37 |
2.73 |
| 费用合计(万元) |
4.12 |
10.80 |
5.19 |
12.54 |
7.76 |
| 利润总额(万元) |
-39.29 |
68.68 |
38.81 |
72.08 |
28.24 |
| 净利润(万元) |
-39.29 |
68.68 |
38.81 |
72.08 |
28.24 |
