资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111.06 14.75%
债券 576.01 76.51%
银行存款和结算备付金 15.22 2.02%
其他资产 50.53 6.71%
资产总值:752.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4.88 18.69 2.49%
昂立教育 600661 1.79 18.35 2.44%
格力电器 000651 0.37 14.88 1.98%
新致软件 688590 0.54 10.11 1.35%
共创草坪 605099 0.23 8.21 1.09%
中闽能源 600163 1.40 7.59 1.01%
中矿资源 002738 0.09 7.07 0.94%
晨光股份 603899 0.26 7.04 0.94%
中国船舶 600150 0.21 6.98 0.93%
安克创新 300866 0.04 4.58 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.01%
金融业 0.00 2.98%
教育 0.00 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 6.80 27.06 3.46%
格力电器 000651 0.37 14.70 1.88%
晨光股份 603899 0.39 10.70 1.37%
新致软件 688590 0.36 8.24 1.05%
中闽能源 600163 1.40 7.21 0.92%
东方电缆 603606 0.10 7.06 0.90%
昂立教育 600661 0.63 6.39 0.82%
中矿资源 002738 0.09 4.46 0.57%
云铝股份 000807 0.20 4.12 0.53%
龙佰集团 002601 0.20 3.89 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.09%
金融业 0.00 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.92%
教育 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 2.00 201.82 26.88%
25国债01 1.10 111.23 14.81%
25国开20 1.00 99.46 13.25%
23国开07 0.50 50.74 6.76%
25招路K1 0.50 50.72 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352.03 46.88%
国家债券 137.67 18.33%
企业债 50.72 6.75%
可转债 35.60 4.74%
央行票据 0.00 0.00%