资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241.59 15.77%
债券 1199.16 78.26%
银行存款和结算备付金 91.16 5.95%
其他资产 0.39 0.03%
资产总值:1532.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昂立教育 600661 3.04 27.88 1.85%
分众传媒 002027 5.27 24.93 1.66%
博源化工 000683 3.88 22.47 1.49%
云意电气 300304 1.52 18.36 1.22%
兴业银行 601166 0.98 17.69 1.18%
苏州银行 002966 1.88 17.48 1.16%
山高环能 000803 2.42 17.52 1.16%
京东方A 000725 3.02 17.27 1.15%
TCL科技 000100 3.59 17.20 1.14%
广发证券 000776 0.83 16.50 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.99%
金融业 0.01 3.43%
教育 0.00 1.85%
租赁和商务服务业 0.00 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
采矿业 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4.88 15.71 2.62%
国泰海通 601211 0.73 13.29 2.22%
格力电器 000651 0.29 10.88 1.81%
新致软件 688590 0.75 9.27 1.54%
昂立教育 600661 1.08 7.46 1.24%
恒瑞医药 600276 0.12 6.24 1.04%
太阳纸业 002078 0.44 5.50 0.92%
云意电气 300304 0.29 5.18 0.86%
万华化学 600309 0.07 4.79 0.80%
中煤能源 601898 0.39 4.75 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.43%
金融业 0.00 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.54%
教育 0.00 1.24%
采矿业 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 3.60 369.00 24.52%
24国开02 3.00 305.98 20.33%
25国开15 2.00 199.89 13.28%
26国债01 0.60 60.52 4.02%
23国债12 0.50 54.33 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 874.87 58.14%
国家债券 257.69 17.13%
企业债 50.65 3.37%
可转债 15.96 1.06%
央行票据 0.00 0.00%