资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102.49 14.68%
债券 544.19 77.97%
银行存款和结算备付金 47.32 6.78%
其他资产 3.94 0.56%
资产总值:697.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4.88 18.50 2.67%
格力电器 000651 0.37 13.99 2.02%
昂立教育 600661 1.43 13.74 1.98%
云意电气 300304 0.53 6.83 0.99%
新致软件 688590 0.52 6.76 0.98%
恒瑞医药 600276 0.12 6.63 0.96%
中矿资源 002738 0.09 6.69 0.96%
晨光股份 603899 0.26 6.57 0.95%
中国船舶 600150 0.21 6.48 0.93%
中闽能源 600163 0.80 6.10 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.43%
金融业 0.00 3.19%
教育 0.00 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.88%
采矿业 0.00 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4.88 18.69 2.49%
昂立教育 600661 1.79 18.35 2.44%
格力电器 000651 0.37 14.88 1.98%
新致软件 688590 0.54 10.11 1.35%
共创草坪 605099 0.23 8.21 1.09%
中闽能源 600163 1.40 7.59 1.01%
晨光股份 603899 0.26 7.04 0.94%
中矿资源 002738 0.09 7.07 0.94%
中国船舶 600150 0.21 6.98 0.93%
安克创新 300866 0.04 4.58 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.01%
金融业 0.00 2.98%
教育 0.00 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 2.00 204.12 29.45%
国债2508 1.20 121.59 17.55%
25农发13 1.00 101.66 14.67%
23国债12 0.50 53.94 7.78%
25招路K1 0.50 50.93 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305.78 44.12%
国家债券 175.53 25.33%
企业债 50.93 7.35%
可转债 11.95 1.72%
央行票据 0.00 0.00%