国富天颐混合A(005652)_最新动态

国富天颐混合A005652FRANKLIN SEA TIAN YI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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累计净值：1.352

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国富天颐混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高燕芸

2021-07-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.50亿元

2021-01-20 每10份派现金 0.4 元

国富天颐混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.39	0.66	1.20	0.45
混合型名次	895	1262	3297	3116	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	0.47	2.40	31.85	39.12
混合型名次	1286	814	627	1232	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国富天颐混合A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	国富焦点驱动混合A	-0.07	-0.18	1.83	4.08	3.68
894	国富焦点驱动混合C	-0.07	-0.20	1.76	3.93	3.54
895	国富天颐混合A	-0.07	-0.39	0.66	1.20	0.45
896	国寿安保稳嘉混合C	-0.07	-0.32	1.10	-0.17	-0.83
897	国泰慧益一年持有混合A	-0.07	-0.28	0.28	0.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国富天颐混合A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	东海证券海盈6个月持有期	-0.84	-0.39	-0.23	0.36	-0.15
1261	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-5.07	-0.39	2.38	-6.50	-10.46
1262	国富天颐混合A	-0.07	-0.39	0.66	1.20	0.45
1263	华安招裕一年持有混合C	-0.25	-0.39	0.73	1.99	1.34
1264	华富荣盛一年持有期混合C	-0.05	-0.39	0.69	1.88	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国富天颐混合A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	工银稳润一年持有混合A	-0.32	-1.01	0.66	2.60	1.96
3296	广发睿升混合C	-2.68	-4.89	0.66	-0.63	-3.23
3297	国富天颐混合A	-0.07	-0.39	0.66	1.20	0.45
3298	华夏科技龙头两年持有混合	-3.48	-1.26	0.66	-6.43	-8.95
3299	嘉实增长混合	-1.38	-5.18	0.66	-4.25	-6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国富天颐混合A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.08	-0.60	0.33	1.21	0.47
3115	达诚价值先锋灵活配置C	-0.73	-2.58	0.12	1.20	-0.18
3116	国富天颐混合A	-0.07	-0.39	0.66	1.20	0.45
3117	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.32	-0.48	1.00	1.20	0.60
3118	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.41	-1.53	0.18	1.20	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国富天颐混合A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	博道惠泰优选混合C	-1.94	-7.62	0.95	3.14	0.45
2784	达诚策略先锋混合A	-0.85	-3.29	0.94	2.07	0.45
2785	国富天颐混合A	-0.07	-0.39	0.66	1.20	0.45
2786	天弘优质成长企业A	-3.58	-8.69	-1.04	5.10	0.45
2787	华商量化优质精选混合	-3.30	-3.47	-0.27	2.56	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国富天颐混合A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	易方达磐恒九个月持有混合A	0.32	0.19	0.70	-	7.79
1285	招商瑞恒一年持有期混合A	0.32	1.30	4.31	-	13.58
1286	国富天颐混合A	0.31	0.47	2.40	31.85	39.12
1287	兴业聚福一年持有期混合A	0.31	0.00	0.00	-	1.14
1288	中科沃土沃嘉混合A	0.30	2.47	6.38	48.38	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国富天颐混合A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.56	0.48	0.00	-	1.22
813	华商润丰灵活配置混合C	-11.47	0.48	2.80	87.31	87.50
814	国富天颐混合A	0.31	0.47	2.40	31.85	39.12
815	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.61	0.46	4.85	43.95	67.20
816	信诚新泽A	1.52	0.46	1.92	49.16	68.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国富天颐混合A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	大成趋势回报灵活配置混合	5.49	2.65	2.41	41.51	33.44
626	鹏华兴泰定期开放混合	-1.49	1.59	2.41	45.89	52.38
627	国富天颐混合A	0.31	0.47	2.40	31.85	39.12
628	长城新优选混合A	1.26	-0.78	2.38	16.70	44.53
629	天弘安康颐享12个月持有A	2.38	-0.66	2.38	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国富天颐混合A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	招商安博灵活配置混合C	-19.50	-23.74	-33.17	31.88	48.25
1231	嘉实新起点混合C	3.19	1.36	2.87	31.86	38.46
1232	国富天颐混合A	0.31	0.47	2.40	31.85	39.12
1233	南方致远混合C	1.97	2.79	4.97	31.82	32.02
1234	银华裕利混合发起式	-4.62	-14.84	-24.49	31.82	83.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国富天颐混合A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	金鹰元安混合C	-5.80	-10.93	-9.40	19.52	39.14
1751	南方优选价值混合H	-11.17	-24.35	-37.29	22.14	39.14
1752	国富天颐混合A	0.31	0.47	2.40	31.85	39.12
1753	金信行业优选灵活配置混合发起式	-26.86	-30.96	-38.52	59.91	39.12
1754	信诚至裕A	1.05	-1.20	-1.98	26.36	39.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	13.34	57.23	0.91%
晨光股份	603899	1.34	48.21	0.76%
北路智控	301195	1.04	42.17	0.67%
南山铝业	600219	12.00	40.80	0.65%
易普力	002096	3.50	39.02	0.62%
德邦股份	603056	2.36	37.10	0.59%
柳药集团	603368	1.64	34.64	0.55%
海天精工	601882	1.20	32.27	0.51%
华泰证券	601688	2.29	32.15	0.51%
青鸟消防	002960	2.00	29.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.65%
金融业	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
教育	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(国富天颐混合A类份额)基金产品...

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金（国富天颐混合A类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月31日送出日期：2024年6月26日 ...

查看全文[06-26]
标题：国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...

国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[06-15]
标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

查看全文[05-17]
04-22富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19通联渠道系统维护通知
03-30富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.077	1.075	1.076	1.080	1.082
累计净值(元)	1.351	1.349	1.350	1.353	1.355

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