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最新净值:1.025 0.000(0.03%)

累计净值:1.395

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富天颐混合A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:高燕芸 2024-11-01 每10份派现金 1.0
基金规模:0.08亿元 2021-07-07 每10份派现金 0.5
    国富天颐混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 2.43 5.01 3.67 4.54
混合型名次 5762 4762 6195 4095 4915
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昂立教育 600661 1.35 18.40 1.40%
珠城科技 301280 0.40 16.42 1.25%
立讯精密 002475 0.35 15.21 1.16%
中国太保 601601 0.36 14.08 1.07%
瑞丰银行 601528 2.50 13.60 1.04%
新城控股 601155 0.90 12.92 0.99%
贝达药业 300558 0.26 11.95 0.91%
云意电气 300304 1.50 11.01 0.84%
滨江集团 002244 0.90 10.21 0.78%
卫星化学 002648 0.50 9.34 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.56%
金融业 0.00 3.03%
房地产业 0.00 2.42%
采矿业 0.00 1.44%
教育 0.00 1.40%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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