我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246.78 18.50%
债券 1024.86 76.83%
银行存款和结算备付金 60.73 4.55%
其他资产 1.64 0.12%
资产总值:1334.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昂立教育 600661 1.35 18.40 1.40%
珠城科技 301280 0.40 16.42 1.25%
立讯精密 002475 0.35 15.21 1.16%
中国太保 601601 0.36 14.08 1.07%
瑞丰银行 601528 2.50 13.60 1.04%
新城控股 601155 0.90 12.92 0.99%
贝达药业 300558 0.26 11.95 0.91%
云意电气 300304 1.50 11.01 0.84%
滨江集团 002244 0.90 10.21 0.78%
卫星化学 002648 0.50 9.34 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.56%
金融业 0.00 3.03%
房地产业 0.00 2.42%
采矿业 0.00 1.44%
教育 0.00 1.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中石科技 300684 0.80 13.87 1.00%
歌尔股份 002241 0.70 13.66 0.99%
华设集团 603018 1.00 9.09 0.66%
甘肃能化 000552 2.50 8.68 0.63%
恒玄科技 688608 0.06 8.78 0.63%
TCL科技 000100 2.00 8.64 0.62%
东山精密 002384 0.40 8.28 0.60%
山东黄金 600547 0.30 8.21 0.59%
云铝股份 000807 0.60 8.11 0.59%
顾家家居 603816 0.25 8.07 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.48%
采矿业 0.00 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债14 1.00 104.02 7.94%
19进出11 1.00 103.41 7.90%
21国开18 1.00 102.56 7.83%
20进出11 0.90 101.25 7.73%
24北京银行02 1.00 101.02 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 412.87 31.52%
国家债券 394.24 30.10%
企业债 201.98 15.42%
可转债 15.78 1.20%
央行票据 0.00 0.00%