资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83.06 13.80%
债券 510.09 84.76%
银行存款和结算备付金 8.49 1.41%
其他资产 0.16 0.03%
资产总值:601.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4.88 15.71 2.62%
国泰海通 601211 0.73 13.29 2.22%
格力电器 000651 0.29 10.88 1.81%
新致软件 688590 0.75 9.27 1.54%
昂立教育 600661 1.08 7.46 1.24%
恒瑞医药 600276 0.12 6.24 1.04%
太阳纸业 002078 0.44 5.50 0.92%
云意电气 300304 0.29 5.18 0.86%
万华化学 600309 0.07 4.79 0.80%
中煤能源 601898 0.39 4.75 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.43%
金融业 0.00 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.54%
教育 0.00 1.24%
采矿业 0.00 0.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4.88 18.50 2.67%
格力电器 000651 0.37 13.99 2.02%
昂立教育 600661 1.43 13.74 1.98%
云意电气 300304 0.53 6.83 0.99%
新致软件 688590 0.52 6.76 0.98%
中矿资源 002738 0.09 6.69 0.96%
恒瑞医药 600276 0.12 6.63 0.96%
晨光股份 603899 0.26 6.57 0.95%
中国船舶 600150 0.21 6.48 0.93%
中闽能源 600163 0.80 6.10 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.43%
金融业 0.00 3.19%
教育 0.00 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.88%
采矿业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 2.00 206.59 34.45%
25农发13 1.00 100.70 16.79%
23国债12 0.50 53.87 8.98%
25招路K1 0.50 50.47 8.42%
26附息国债01 0.50 50.32 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337.84 56.33%
国家债券 104.19 17.37%
企业债 50.47 8.42%
可转债 17.59 2.93%
央行票据 0.00 0.00%