我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.67 |
8.33 |
-6.16 |
37.76 |
-19.78 |
| 本期利润(万元) |
9.54 |
-11.90 |
-15.55 |
52.11 |
-20.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.26 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
504.23 |
542.91 |
1318.39 |
1890.92 |
2240.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.20 |
47.46 |
402.68 |
232.84 |
1713.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1646.50 |
15887.94 |
27916.15 |
59181.60 |
138568.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
196.21 |
3259.36 |
5172.52 |
13079.17 |
20733.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1450.29 |
12628.58 |
22743.63 |
46102.43 |
117834.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
13.09 |
27.77 |
54.28 |
101.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
2.62 |
5.55 |
10.86 |
20.24 |
| 资产总计(万元) |
1705.63 |
17027.00 |
31908.87 |
60208.13 |
142487.15 |
| 负债合计(万元) |
320.71 |
1620.46 |
1768.56 |
122.04 |
17745.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1384.92 |
15406.55 |
30140.31 |
60086.09 |
124741.46 |
| 未分配利润(万元) |
94.50 |
1035.48 |
2164.79 |
3640.06 |
8781.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
50.03 |
38.60 |
49.54 |
33.62 |
| 投资收益(万元) |
1.17 |
1097.36 |
1131.75 |
2311.54 |
814.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.71 |
32.98 |
6.02 |
-3602.36 |
-1664.61 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
2.28 |
1.87 |
13.98 |
10.15 |
| 收入合计(万元) |
14.49 |
1182.65 |
1178.24 |
-1227.30 |
-806.07 |
| 管理人报酬(万元) |
39.39 |
347.73 |
240.45 |
1124.24 |
648.68 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
69.55 |
48.09 |
224.85 |
129.74 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
23.65 |
11.96 |
26.39 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
66.55 |
485.80 |
322.09 |
1805.31 |
1000.14 |
| 利润总额(万元) |
-52.05 |
696.85 |
856.15 |
-3032.61 |
-1806.22 |
| 净利润(万元) |
-52.05 |
696.85 |
856.15 |
-3032.61 |
-1806.22 |
