财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.91 |
1.92 |
9.84 |
4.29 |
5.20 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.74 |
4.86 |
3.43 |
1.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.33 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
5.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127.89 |
142.86 |
151.95 |
180.10 |
183.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.10 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
45.21 |
0.00 |
45.37 |
0.00 |
42.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.31 |
9.12 |
155.28 |
11.07 |
35.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
593.15 |
687.07 |
630.51 |
934.09 |
1646.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
83.06 |
111.06 |
110.02 |
97.59 |
196.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
510.09 |
576.01 |
520.49 |
836.50 |
1450.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.65 |
0.65 |
0.80 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.13 |
0.16 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
601.81 |
752.82 |
794.32 |
947.33 |
1705.63 |
| 负债合计(万元) |
2.09 |
1.90 |
2.64 |
15.32 |
320.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
599.72 |
750.91 |
791.67 |
932.01 |
1384.92 |
| 未分配利润(万元) |
2.29 |
52.20 |
37.95 |
31.24 |
94.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.58 |
0.18 |
4.86 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
19.78 |
53.12 |
26.43 |
67.98 |
1.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.24 |
-14.18 |
-10.02 |
5.53 |
8.71 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.09 |
0.05 |
0.11 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
6.89 |
39.60 |
16.64 |
78.48 |
14.49 |
| 管理人报酬(万元) |
3.35 |
8.22 |
4.28 |
45.35 |
39.39 |
| 托管费(万元) |
0.67 |
1.64 |
0.86 |
9.07 |
7.88 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.26 |
0.14 |
9.56 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
4.54 |
11.65 |
6.08 |
73.48 |
66.55 |
| 利润总额(万元) |
2.34 |
27.95 |
10.56 |
5.00 |
-52.05 |
| 净利润(万元) |
2.34 |
27.95 |
10.56 |
5.00 |
-52.05 |
