财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47645.76 |
24128.28 |
65104.85 |
29417.72 |
26092.51 |
| 本期利润(万元) |
26265.36 |
6934.31 |
73179.41 |
45939.22 |
35142.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.11 |
0.91 |
0.59 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.07 |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
18.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117081.32 |
0.00 |
70960.56 |
0.00 |
41777.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.75 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222810.65 |
199469.17 |
200655.20 |
226558.43 |
194570.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.33 |
3.03 |
2.92 |
3.03 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
13.92 |
0.00 |
44.20 |
0.00 |
20.08 |
| 累计净值增长率(%) |
233.00 |
0.00 |
192.30 |
0.00 |
143.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41512.17 |
8323.63 |
19094.00 |
12492.90 |
14915.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
203647.93 |
190323.18 |
181034.13 |
176218.38 |
159980.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
191719.20 |
180071.74 |
171186.55 |
166689.69 |
150106.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
11928.73 |
10251.45 |
9847.58 |
9528.69 |
9874.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.77 |
206.51 |
186.84 |
239.01 |
230.68 |
| 应付托管费(万元) |
37.63 |
34.42 |
31.14 |
43.02 |
41.52 |
| 资产总计(万元) |
277431.62 |
211156.73 |
203871.36 |
196103.09 |
185120.19 |
| 负债合计(万元) |
54620.96 |
10501.53 |
9301.13 |
9164.62 |
4065.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
222810.65 |
200655.20 |
194570.23 |
186938.46 |
181054.76 |
| 未分配利润(万元) |
155900.96 |
132004.22 |
114632.13 |
94717.48 |
86086.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.43 |
108.49 |
65.09 |
211.86 |
108.15 |
| 投资收益(万元) |
49893.75 |
68368.45 |
27496.11 |
22077.98 |
11557.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21380.39 |
8074.56 |
9049.70 |
5677.31 |
2974.28 |
| 其它收入(万元) |
108.97 |
63.34 |
29.82 |
21.01 |
8.06 |
| 收入合计(万元) |
27810.29 |
76159.97 |
36606.01 |
27720.03 |
14530.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1292.71 |
2488.74 |
1217.31 |
2683.70 |
1304.57 |
| 托管费(万元) |
215.45 |
421.12 |
209.22 |
483.07 |
234.82 |
| 其它费用(万元) |
27.53 |
70.70 |
37.26 |
44.09 |
22.28 |
| 费用合计(万元) |
1544.92 |
2980.56 |
1463.79 |
3210.85 |
1561.67 |
| 利润总额(万元) |
26265.36 |
73179.41 |
35142.22 |
24509.17 |
12969.16 |
| 净利润(万元) |
26265.36 |
73179.41 |
35142.22 |
24509.17 |
12969.16 |
