我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2784.76 |
9994.88 |
4849.60 |
-6466.04 |
-4319.11 |
| 本期利润(万元) |
15024.62 |
12969.16 |
4402.28 |
-18403.24 |
-3830.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.14 |
0.05 |
-0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11756.95 |
0.00 |
1675.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196260.58 |
181054.76 |
171911.33 |
168266.64 |
184297.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.91 |
1.82 |
1.77 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.60 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14915.30 |
15455.24 |
14137.89 |
12296.74 |
16147.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
159980.93 |
154428.91 |
164227.52 |
191770.26 |
234375.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
150106.09 |
145888.26 |
154300.20 |
181195.25 |
220957.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
9874.84 |
8540.66 |
9927.32 |
10575.01 |
13417.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.68 |
214.85 |
235.79 |
266.85 |
302.16 |
| 应付托管费(万元) |
41.52 |
38.67 |
42.44 |
48.03 |
54.39 |
| 资产总计(万元) |
185120.19 |
177551.02 |
199332.75 |
208659.30 |
261170.70 |
| 负债合计(万元) |
4065.43 |
9284.39 |
10797.22 |
2554.29 |
5412.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
181054.76 |
168266.64 |
188535.53 |
206105.01 |
255758.21 |
| 未分配利润(万元) |
86086.88 |
73184.64 |
89151.27 |
100704.06 |
139958.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.15 |
251.54 |
109.81 |
206.48 |
90.47 |
| 投资收益(万元) |
11557.27 |
-3114.26 |
14328.20 |
-102208.34 |
-76852.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2974.28 |
-11937.20 |
-18344.65 |
27709.40 |
29889.70 |
| 其它收入(万元) |
8.06 |
58.86 |
48.83 |
174.51 |
138.89 |
| 收入合计(万元) |
14530.83 |
-14895.50 |
-3724.95 |
-73393.70 |
-46358.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1304.57 |
2927.17 |
1542.16 |
3681.54 |
2057.69 |
| 托管费(万元) |
234.82 |
526.89 |
277.59 |
662.68 |
370.39 |
| 其它费用(万元) |
22.28 |
53.68 |
25.41 |
59.93 |
32.90 |
| 费用合计(万元) |
1561.67 |
3507.74 |
1845.16 |
4404.15 |
2460.98 |
| 利润总额(万元) |
12969.16 |
-18403.24 |
-5570.11 |
-77797.85 |
-48819.47 |
| 净利润(万元) |
12969.16 |
-18403.24 |
-5570.11 |
-77797.85 |
-48819.47 |
