| 基金简称： | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金美元现汇 |
| 基金代码： | 006370 | 成立日期： | 2019-04-15 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 2.80亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 徐成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.27% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38555555;38789555 |
| 成立时间： | 2004-11-15 | 公司网址： | www.ftsfund.com |
| 注册地址： | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BankofAmericaMerrillLynch | - | - | - | - | - | 3116.64 | 21.37 | - | - |
| BOCISecuritiesLimited | - | 2.45 | 0.41 | 2042.58 | 0.25 | - | - | - | - |
| CathaySecurities | - | 1.34 | 0.23 | 1222.68 | 0.15 | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | - | 31.48 | 5.27 | 39346.77 | 4.83 | - | - | - | - |
| CLSALimited | - | 3.70 | 0.62 | 2032.05 | 0.25 | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited | - | 33.06 | 5.53 | 47349.17 | 5.81 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | 0.55 | 0.09 | 553.45 | 0.07 | - | - | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | 24.00 | 4.02 | 24002.24 | 2.95 | - | - | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | - | 56.47 | 9.45 | 117150.08 | 14.39 | - | - | - | - |
| MacquarieCapitalAsiaLimited | - | 55.88 | 9.35 | 71765.85 | 8.81 | - | - | - | - |
| Nomura | - | 18.14 | 3.04 | 21769.26 | 2.67 | - | - | - | - |
| SanfordC.Bernstein(HK)Limited | - | 54.22 | 9.07 | 103410.33 | 12.70 | - | - | - | - |
| YuantaSecuritiesCo.,LTD | - | 22.85 | 3.82 | 22848.98 | 2.81 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 93.92 | 15.72 | 117393.77 | 14.42 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 2.78 | 0.46 | 2937.19 | 0.36 | 170.08 | 1.17 | - | - |
| 中金公司 | 2 | 12.76 | 2.14 | 15952.97 | 1.96 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | 28.89 | 4.84 | 36112.65 | 4.43 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | 3.61 | 0.60 | 4840.44 | 0.59 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 45.45 | 7.61 | 55593.00 | 6.83 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 0.98 | 0.16 | 1035.86 | 0.13 | 530.54 | 3.64 | - | - |
| 国投证券 | 2 | 11.82 | 1.98 | 12492.46 | 1.53 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 17.94 | 3.00 | 22428.33 | 2.75 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 6.21 | 1.04 | 8330.24 | 1.02 | 330.18 | 2.26 | - | - |
| 天风证券 | 1 | 4.34 | 0.73 | 5582.77 | 0.69 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | 2.67 | 0.45 | 3586.25 | 0.44 | 479.96 | 3.29 | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | 9617.93 | 65.94 | - | - |
| 方正证券 | 1 | 53.88 | 9.02 | 64948.82 | 7.98 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 2.89 | 0.48 | 3053.10 | 0.37 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | 3.15 | 0.53 | 4219.73 | 0.52 | - | - | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西藏东财证券 | 2 | 0.61 | 0.10 | 820.35 | 0.10 | 339.96 | 2.33 | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6000.00 | 100.00 |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛中国 | 1 | 1.46 | 0.24 | 1544.68 | 0.19 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30