| 基金简称： | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金美元现汇 |
| 基金代码： | 006370 | 成立日期： | 2019-04-15 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 3.28亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 徐成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38555555;400-700-4518 |
| 成立时间： | 2004-11-15 | 公司网址： | www.ftsfund.com |
| 注册地址： | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BOCISecuritiesLimited | - | 5.95 | 1.07 | 4956.97 | 0.59 | - | - | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.58 | 0.11 | 58.39 | 0.01 | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | - | 111.45 | 20.07 | 124848.03 | 14.86 | - | - | - | - |
| CLSALimited | - | 17.11 | 3.08 | 9370.51 | 1.12 | - | - | - | - |
| CMBInternationalSecuritiesLimited | - | 0.67 | 0.12 | 447.86 | 0.05 | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited | - | 33.92 | 6.11 | 48451.82 | 5.77 | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | - | 50.89 | 9.17 | 29113.07 | 3.46 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | 0.94 | 0.17 | 935.32 | 0.11 | - | - | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | 9.51 | 1.71 | 9255.53 | 1.10 | - | - | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | - | 44.39 | 7.99 | 42737.01 | 5.09 | - | - | - | - |
| JPMorganSecuritiesPLC | - | 25.03 | 4.51 | 22212.27 | 2.64 | - | - | - | - |
| MacquarieCapitalAsiaLimited | - | 39.05 | 7.03 | 59108.24 | 7.03 | - | - | - | - |
| Nomura | - | 9.95 | 1.79 | 9949.18 | 1.18 | - | - | - | - |
| SanfordC.Bernstein(HK)Limited | - | 56.67 | 10.21 | 190129.87 | 22.63 | - | - | - | - |
| YuantaSecuritiesCo.,LTD | - | 34.93 | 6.29 | 34930.79 | 4.16 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 12.34 | 2.22 | 27426.52 | 3.26 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 9.76 | 1.76 | 21685.93 | 2.58 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 0.56 | 0.10 | 1252.69 | 0.15 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | 12.88 | 2.32 | 28628.94 | 3.41 | 230.05 | 6.27 | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 710.16 | 19.34 | - | - |
| 华安证券 | 1 | 20.20 | 3.64 | 44894.74 | 5.34 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.69 | 0.12 | 1523.14 | 0.18 | 510.40 | 13.90 | - | - |
| 国信证券 | 1 | 0.70 | 0.13 | 1556.24 | 0.19 | 440.19 | 11.99 | - | - |
| 国投证券 | 1 | 1.55 | 0.28 | 3436.27 | 0.41 | 570.24 | 15.53 | - | - |
| 国泰海通 | 2 | 12.14 | 2.19 | 26983.40 | 3.21 | 200.07 | 5.45 | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 6.34 | 1.14 | 14089.20 | 1.68 | 590.20 | 16.08 | - | - |
| 天风证券 | 1 | 5.36 | 0.96 | 11902.10 | 1.42 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | 1.63 | 0.29 | 3627.27 | 0.43 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根大通证券 | 1 | 20.25 | 3.65 | 45007.68 | 5.36 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 0.55 | 0.10 | 1214.79 | 0.14 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 2.33 | 0.42 | 5184.10 | 0.62 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 0.88 | 0.16 | 1955.54 | 0.23 | - | - | - | - |
| 西藏东财证券 | 2 | 1.17 | 0.21 | 2596.62 | 0.31 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛中国 | 1 | 4.89 | 0.88 | 10866.74 | 1.29 | 420.08 | 11.44 | - | - |
截止日期：2026-06-30