| 基金简称： | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金美元现汇 |
| 基金代码： | 006370 | 成立日期： | 2019-04-15 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 3.19亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 徐成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38555555;400-700-4518 |
| 成立时间： | 2004-11-15 | 公司网址： | www.ftsfund.com |
| 注册地址： | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BOCISecuritiesLimited | - | 6.34 | 0.88 | 5285.32 | 0.49 | - | - | - | - |
| CathaySecurities | - | 9.52 | 1.33 | 8656.18 | 0.81 | - | - | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | - | - | 367.26 | 0.03 | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | - | 43.50 | 6.05 | 54123.37 | 5.07 | - | - | - | - |
| CLSALimited | - | 56.75 | 7.90 | 19741.49 | 1.85 | - | - | - | - |
| CMBInternationalSecuritiesLimited | - | 1.67 | 0.23 | 1113.03 | 0.10 | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited | - | 55.74 | 7.76 | 69494.56 | 6.51 | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | - | 35.46 | 4.93 | 22992.26 | 2.15 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | 11.29 | 1.57 | 11294.92 | 1.06 | - | - | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | 21.85 | 3.04 | 21350.61 | 2.00 | - | - | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | - | 82.69 | 11.51 | 137725.07 | 12.89 | - | - | - | - |
| JPMorganSecuritiesPLC | - | 26.85 | 3.74 | 26069.00 | 2.44 | - | - | - | - |
| MacquarieCapitalAsiaLimited | - | 57.41 | 7.99 | 85012.64 | 7.96 | - | - | - | - |
| Nomura | - | 10.07 | 1.40 | 10120.88 | 0.95 | - | - | - | - |
| SanfordC.Bernstein(HK)Limited | - | 74.44 | 10.36 | 136488.23 | 12.78 | - | - | - | - |
| YuantaSecuritiesCo.,LTD | - | 33.94 | 4.72 | 33935.36 | 3.18 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 31.71 | 4.41 | 70456.96 | 6.60 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | 469.58 | 3.30 | - | - |
| 中金公司 | 2 | 49.81 | 6.93 | 110679.17 | 10.36 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | 54.72 | 7.61 | 121592.17 | 11.38 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 2.26 | 0.31 | 5028.93 | 0.47 | 399.68 | 2.81 | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 2 | 0.28 | 0.04 | 611.55 | 0.06 | 549.92 | 3.87 | - | - |
| 国泰海通 | 2 | 8.54 | 1.19 | 18974.96 | 1.78 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 0.01 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 10813.35 | 76.03 | - | - |
| 天风证券 | 1 | 5.76 | 0.80 | 12809.11 | 1.20 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根大通证券 | 1 | 35.29 | 4.91 | 78428.97 | 7.34 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 1.41 | 0.20 | 3126.44 | 0.29 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 0.58 | 0.08 | 1295.47 | 0.12 | - | - | - | - |
| 西藏东财证券 | 2 | - | - | - | - | 379.92 | 2.67 | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛中国 | 1 | 0.68 | 0.09 | 1510.80 | 0.14 | 1609.84 | 11.32 | - | - |
截止日期：2025-06-30