| 基金简称： | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金美元现汇 |
| 基金代码： | 006370 | 成立日期： | 2019-04-15 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 2.86亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 徐成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38555555;400-700-4518 |
| 成立时间： | 2004-11-15 | 公司网址： | www.ftsfund.com |
| 注册地址： | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BOCISecuritiesLimited | - | 9.45 | 0.72 | 7879.16 | 0.41 | - | - | - | - |
| CathaySecurities | - | 22.29 | 1.69 | 20263.63 | 1.05 | - | - | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 6.37 | 0.48 | 3128.45 | 0.16 | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | - | 93.63 | 7.09 | 116787.33 | 6.06 | - | - | - | - |
| CLSALimited | - | 115.98 | 8.79 | 49344.61 | 2.56 | - | - | - | - |
| CMBInternationalSecuritiesLimited | - | 4.36 | 0.33 | 2903.77 | 0.15 | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited | - | 88.41 | 6.70 | 117912.47 | 6.12 | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | - | 61.88 | 4.69 | 41670.08 | 2.16 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | 11.29 | 0.86 | 11294.92 | 0.59 | - | - | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | 36.01 | 2.73 | 34300.37 | 1.78 | - | - | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | - | 153.26 | 11.61 | 254169.02 | 13.19 | - | - | - | - |
| JPMorganSecuritiesPLC | - | 55.85 | 4.23 | 55065.42 | 2.86 | - | - | - | - |
| MacquarieCapitalAsiaLimited | - | 116.75 | 8.85 | 169896.41 | 8.82 | - | - | - | - |
| Nomura | - | 21.41 | 1.62 | 21459.66 | 1.11 | - | - | - | - |
| SanfordC.Bernstein(HK)Limited | - | 141.72 | 10.74 | 252199.26 | 13.09 | - | - | - | - |
| YuantaSecuritiesCo.,LTD | - | 64.76 | 4.91 | 64762.26 | 3.36 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 53.04 | 4.02 | 117863.69 | 6.12 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | 789.59 | 2.77 | - | - |
| 中金公司 | 2 | 58.94 | 4.47 | 130983.59 | 6.80 | - | - | - | - |
| 交银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 540.01 | 1.90 | - | - |
| 华安证券 | 1 | 72.54 | 5.50 | 161210.04 | 8.37 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 7.81 | 0.59 | 17347.11 | 0.90 | 399.68 | 1.40 | - | - |
| 国信证券 | 1 | 1.28 | 0.10 | 2851.32 | 0.15 | 11836.25 | 41.56 | 3080.00 | 100.00 |
| 国投证券 | 1 | 0.28 | 0.02 | 611.55 | 0.03 | 549.92 | 1.93 | - | - |
| 国泰海通 | 2 | 25.34 | 1.92 | 56316.42 | 2.92 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | 11.64 | 0.88 | 25860.88 | 1.34 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 0.01 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 10813.35 | 37.97 | - | - |
| 天风证券 | 1 | 15.35 | 1.16 | 34114.59 | 1.77 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | 10.57 | 0.80 | 23486.77 | 1.22 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | 770.01 | 2.70 | - | - |
| 摩根大通 | 1 | 49.09 | 3.72 | 109087.71 | 5.66 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 6.78 | 0.51 | 15068.35 | 0.78 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 2.34 | 0.18 | 5208.09 | 0.27 | - | - | - | - |
| 西藏东财证券 | 2 | - | - | - | - | 379.92 | 1.33 | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛中国 | 1 | 1.47 | 0.11 | 3275.10 | 0.17 | 2399.87 | 8.43 | - | - |
截止日期：2025-12-31