| 基金简称： | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金美元现汇 |
| 基金代码： | 006370 | 成立日期： | 2019-04-15 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 2.44亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 徐成 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.27% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38555555;38789555 |
| 成立时间： | 2004-11-15 | 公司网址： | www.ftsfund.com |
| 注册地址： | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BOCISecuritiesLimited | - | 19.62 | 1.18 | 16347.81 | 0.77 | - | - | - | - |
| CathaySecurities | - | 18.43 | 1.11 | 16750.12 | 0.78 | - | - | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 1.10 | 0.07 | 219.55 | 0.01 | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | - | 22.06 | 1.33 | 27573.27 | 1.29 | - | - | - | - |
| CreditSuisse | - | 10.21 | 0.62 | 10210.04 | 0.48 | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongkongLimited | - | 96.59 | 5.83 | 125062.96 | 5.85 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | 5.81 | 0.35 | 581.07 | 0.03 | - | - | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | 139.30 | 8.41 | 139301.41 | 6.52 | - | - | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | - | 172.10 | 10.39 | 209896.68 | 9.83 | - | - | - | - |
| MacquarieCapitalAsiaLimited | - | 134.40 | 8.11 | 241533.75 | 11.31 | - | - | - | - |
| Nomura | - | 41.50 | 2.50 | 47794.58 | 2.24 | - | - | - | - |
| SanfordC.Bernstein(HK)Limited | - | 171.19 | 10.33 | 297388.36 | 13.92 | - | - | - | - |
| YuantaSecuritiesCo.,LTD | - | 48.77 | 2.94 | 48773.14 | 2.28 | - | - | - | - |
| YuexiuSecurities | - | 1.88 | 0.11 | 1881.33 | 0.09 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | 2.12 | 0.13 | 2280.57 | 0.11 | 390.49 | 2.13 | - | - |
| 东北证券 | 1 | 1.56 | 0.09 | 1677.14 | 0.08 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 53.96 | 3.26 | 66952.68 | 3.13 | 210.13 | 1.15 | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 0.82 | 0.05 | 886.34 | 0.04 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | 63.57 | 3.84 | 79078.35 | 3.70 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 8.79 | 0.53 | 9293.65 | 0.44 | 809.52 | 4.41 | 8000.00 | 57.14 |
| 华安证券 | 1 | 129.79 | 7.83 | 162232.22 | 7.59 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | 9.77 | 0.59 | 13176.49 | 0.62 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 39.77 | 2.40 | 45215.60 | 2.12 | 530.17 | 2.89 | - | - |
| 国信证券 | 1 | 1.53 | 0.09 | 1616.02 | 0.08 | 670.24 | 3.65 | - | - |
| 国投证券 | 2 | 30.41 | 1.84 | 37132.95 | 1.74 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 95.26 | 5.75 | 119068.34 | 5.57 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | 38.32 | 2.31 | 47893.77 | 2.24 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 0.63 | 0.04 | 865.38 | 0.04 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 217.58 | 13.13 | 271978.55 | 12.73 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 4.09 | 0.25 | 4389.21 | 0.21 | 771.14 | 4.20 | - | - |
| 方正证券 | 1 | 1.52 | 0.09 | 1628.16 | 0.08 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | 13.10 | 0.79 | 13846.87 | 0.65 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | 0.94 | 0.06 | 1286.17 | 0.06 | 259.74 | 1.42 | - | - |
| 第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西藏东财证券 | 2 | 0.26 | 0.02 | 358.97 | 0.02 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 3.51 | 0.21 | 3767.00 | 0.18 | 11031.97 | 60.14 | - | - |
| 首创证券 | 1 | 38.46 | 2.32 | 48888.77 | 2.29 | - | - | - | - |
| 高盛中国 | 1 | 18.09 | 1.09 | 19286.50 | 0.90 | 3671.65 | 20.01 | 6000.00 | 42.86 |
截止日期：2023-12-31