我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25017.49 62.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14887.96 37.30%
其他资产 9.42 0.02%
资产总值:39914.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 23.19 2543.94 6.40%
美的集团 000333 29.42 2237.69 5.63%
中国电信 601728 312.91 2099.63 5.28%
长江电力 600900 64.40 1935.22 4.87%
羚锐制药 600285 77.31 1915.74 4.82%
华泰证券 601688 93.72 1649.47 4.15%
中国广核 003816 364.73 1641.29 4.13%
中国人保 601319 215.65 1604.44 4.04%
苏泊尔 002032 21.93 1283.34 3.23%
云南白药 000538 18.45 1125.55 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 32.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 9.00%
金融业 0.33 8.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 27.49 2955.18 7.56%
中国电信 601728 406.62 2500.71 6.40%
羚锐制药 600285 95.79 2319.08 5.93%
长江电力 600900 74.60 2157.43 5.52%
中国广核 003816 439.20 2033.50 5.20%
云南白药 000538 37.15 1900.30 4.86%
美的集团 000333 29.42 1897.59 4.85%
分众传媒 002027 219.19 1328.29 3.40%
中国核电 601985 113.38 1208.63 3.09%
海澜之家 600398 130.85 1209.05 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 43.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 15.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 13.95%
租赁和商务服务业 0.13 3.40%
金融业 0.12 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.93%
批发和零售业 0.06 1.60%
采矿业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒邦转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%