资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25084.22 91.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2251.31 8.23%
其他资产 28.33 0.10%
资产总值:27363.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.51 1532.32 5.68%
东方电缆 603606 23.84 1424.44 5.28%
宁德时代 300750 3.88 1424.97 5.28%
招商银行 600036 31.91 1343.41 4.98%
新易盛 300502 3.08 1327.11 4.92%
紫金矿业 601899 30.61 1055.13 3.91%
阳光电源 300274 5.90 1009.14 3.74%
江西铜业股份 00358 21.80 844.32 3.13%
福耀玻璃 600660 12.58 814.81 3.02%
兆易创新 603986 3.42 732.74 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 55.20%
金融业 0.48 17.77%
原材料 0.18 6.67%
采矿业 0.17 6.45%
科学研究和技术服务业 0.07 2.65%
医疗保健 0.06 2.34%
通讯业务 0.02 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 22.21 1568.91 5.11%
华测导航 300627 44.27 1568.49 5.11%
恒瑞医药 600276 21.85 1563.65 5.10%
宁德时代 300750 3.87 1555.74 5.07%
三环集团 300408 29.95 1387.58 4.52%
思源电气 002028 12.14 1323.50 4.31%
福耀玻璃 600660 13.42 985.16 3.21%
药明康德 603259 8.72 976.74 3.18%
兆易创新 603986 4.44 947.05 3.09%
寒武纪 688256 0.68 906.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 72.96%
金融业 0.20 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.88%
科学研究和技术服务业 0.10 3.19%
医疗保健 0.08 2.48%
采矿业 0.05 1.71%
信息技术 0.05 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.08 8.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%