我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32452.52 82.74%
债券 0.12 0.00%
银行存款和结算备付金 6524.88 16.64%
其他资产 244.81 0.62%
资产总值:39222.33万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 27.49 2955.18 7.56%
中国电信 601728 406.62 2500.71 6.40%
羚锐制药 600285 95.79 2319.08 5.93%
长江电力 600900 74.60 2157.43 5.52%
中国广核 003816 439.20 2033.50 5.20%
云南白药 000538 37.15 1900.30 4.86%
美的集团 000333 29.42 1897.59 4.85%
分众传媒 002027 219.19 1328.29 3.40%
海澜之家 600398 130.85 1209.05 3.09%
中国核电 601985 113.38 1208.63 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 43.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 15.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 13.95%
租赁和商务服务业 0.13 3.40%
金融业 0.12 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.93%
批发和零售业 0.06 1.60%
采矿业 0.01 0.29%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 29.24 3092.42 7.72%
中国核电 601985 241.50 2219.39 5.54%
中国广核 003816 545.13 2202.33 5.50%
长江电力 600900 85.31 2126.78 5.31%
贵州茅台 600519 1.17 1992.39 4.97%
华泰证券 601688 93.72 1315.83 3.28%
中国电信 601728 215.37 1309.45 3.27%
大秦铁路 601006 162.68 1197.32 2.99%
双汇发展 000895 41.75 1095.94 2.73%
中信证券 600030 52.99 1017.41 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 27.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 19.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 10.98%
金融业 0.23 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.63%
批发和零售业 0.13 3.22%
租赁和商务服务业 0.09 2.28%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒邦转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%