财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
520.34 |
248.89 |
148.35 |
99.69 |
199.18 |
| 本期利润(万元) |
280.57 |
476.62 |
-7.23 |
-67.93 |
487.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.11 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
8.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-259.01 |
0.00 |
-783.73 |
0.00 |
-1278.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3420.71 |
3977.50 |
4267.13 |
4490.90 |
5988.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.99 |
0.88 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
6.98 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
8.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.16 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
-12.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2166.55 |
4685.18 |
5085.83 |
2180.21 |
11271.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
25084.22 |
28159.69 |
30816.66 |
32452.64 |
25752.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
25084.22 |
28159.69 |
30816.66 |
32452.52 |
25752.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.40 |
32.23 |
37.53 |
38.87 |
42.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
5.37 |
6.26 |
6.48 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
27363.86 |
32867.75 |
37251.52 |
39222.33 |
49308.09 |
| 负债合计(万元) |
382.44 |
79.82 |
353.88 |
119.14 |
8576.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
26981.42 |
32787.93 |
36897.63 |
39103.19 |
40731.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1400.65 |
-4053.67 |
-4819.58 |
-7038.99 |
-9656.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.80 |
11.94 |
136.73 |
69.09 |
461.35 |
| 投资收益(万元) |
4527.65 |
1330.57 |
1903.13 |
1383.82 |
-11760.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1595.07 |
-954.38 |
2006.68 |
725.71 |
2.63 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.02 |
0.46 |
0.36 |
132.87 |
| 收入合计(万元) |
2952.56 |
388.15 |
4047.00 |
2178.98 |
-11163.56 |
| 管理人报酬(万元) |
383.94 |
203.24 |
465.77 |
239.21 |
837.99 |
| 托管费(万元) |
63.99 |
33.87 |
77.63 |
39.87 |
139.66 |
| 其它费用(万元) |
16.81 |
8.27 |
16.61 |
8.29 |
18.88 |
| 费用合计(万元) |
486.57 |
257.62 |
588.29 |
301.15 |
1048.83 |
| 利润总额(万元) |
2466.00 |
130.53 |
3458.71 |
1877.83 |
-12212.39 |
| 净利润(万元) |
2466.00 |
130.53 |
3458.71 |
1877.83 |
-12212.39 |
