资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1010.32 19.71%
债券 2319.57 45.25%
银行存款和结算备付金 1016.59 19.83%
其他资产 779.54 15.21%
资产总值:5126.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.11 51.30 1.05%
药明康德 603259 0.41 51.05 1.04%
益诺思 688710 0.63 42.45 0.87%
美迪西 688202 0.48 39.14 0.80%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.77%
晶方科技 603005 0.64 34.48 0.70%
药康生物 688046 1.23 29.76 0.61%
普冉股份 688766 0.04 28.59 0.58%
中信证券 600030 0.98 28.16 0.57%
阳光电源 300274 0.16 25.44 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.66%
科学研究和技术服务业 0.02 4.64%
金融业 0.01 1.83%
医疗保健 0.00 0.99%
金融 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.80 45.42 0.88%
益诺思 688710 0.63 44.85 0.87%
康诺亚-B 02162 0.80 42.88 0.83%
国泰海通 601211 2.38 39.48 0.76%
海天味业 603288 0.84 34.44 0.67%
药明康德 603259 0.34 33.35 0.65%
泰格医药 300347 0.61 32.84 0.64%
阳光电源 300274 0.21 31.66 0.61%
科伦博泰生物 06990 0.07 29.73 0.58%
荣昌生物 688331 0.21 27.42 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.64%
科学研究和技术服务业 0.02 3.14%
医疗保健 0.01 1.98%
金融业 0.01 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.27%
金融 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.70 774.99 15.82%
24国债24 7.00 703.89 14.37%
25国债13 6.70 678.46 13.85%
兴业转债 0.77 88.04 1.80%
青农转债 0.69 74.19 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2157.34 44.05%
可转债 162.23 3.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%