国泰悦益六个月持有混合C(017225)_最新动态

国泰悦益六个月持有混合C017225GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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最新净值：1.0558 -0.0056(-0.53%)

累计净值：1.0558

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰悦益六个月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	1.38	1.43	0.00	1.87
混合型名次	3243	2937	4567	4749	4493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	10.58	7.52	-	5.58
混合型名次	5318	5837	5344	7368	5749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平
3241	广发恒享一年持有期混合A	-0.56	1.23	4.48	1.32	2.76
3242	广发恒享一年持有期混合C	-0.56	1.20	4.37	1.12	2.54
3243	国泰悦益六个月持有混合C	-0.56	1.38	1.43	0.00	1.87
3244	华安安康灵活配置混合C	-0.56	1.68	0.88	1.42	3.51
3245	汇添富添福吉祥混合	-0.56	-1.15	-0.82	1.50	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	兴业聚惠混合A	-0.20	1.39	4.99	3.51	4.97
2936	长安鑫富领先混合C	-0.16	1.38	1.17	1.60	2.53
2937	国泰悦益六个月持有混合C	-0.56	1.38	1.43	0.00	1.87
2938	华夏时代前沿一年持有混合C	-2.33	1.38	22.43	10.88	15.70
2939	泰康颐享混合A	-2.04	1.38	7.18	5.42	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	易方达悦丰一年持有混合A	0.12	-0.12	1.44	2.47	2.86
4566	创金合信碳中和混合A	-3.21	1.75	1.43	-4.70	-3.74
4567	国泰悦益六个月持有混合C	-0.56	1.38	1.43	0.00	1.87
4568	交银臻选回报混合A	-0.26	0.76	1.43	1.03	1.57
4569	泰康申润一年持有期混合A	-0.21	0.12	1.43	2.85	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4748	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4749	国泰悦益六个月持有混合C	-0.56	1.38	1.43	0.00	1.87
4750	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	0.07	0.14	0.00	0.43
4751	易方达悦信一年持有期混合C	0.07	-0.84	0.43	0.00	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	鹏华弘尚混合A	0.04	0.21	1.06	1.96	1.88
4492	兴全汇享一年持有混合A	0.07	-0.72	-0.21	0.89	1.88
4493	国泰悦益六个月持有混合C	-0.56	1.38	1.43	0.00	1.87
4494	交银新成长混合	0.03	1.44	1.90	-1.05	1.87
4495	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.04	-1.63	4.26	-4.05	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	景顺长城安瑞混合A	5.66	15.38	24.94	-	27.10
5317	国泰安康定期支付混合A	5.63	11.88	12.42	7.93	108.20
5318	国泰悦益六个月持有混合C	5.63	10.58	7.52	-	5.58
5319	招商瑞恒一年持有期混合A	5.62	6.78	7.16	11.41	21.56
5320	中欧瑾通灵活配置混合E	5.62	13.48	15.74	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	招商安裕灵活配置混合D	-0.79	10.60	6.85	-	7.84
5836	平安瑞兴一年定开混合C	3.14	10.59	22.76	-	37.80
5837	国泰悦益六个月持有混合C	5.63	10.58	7.52	-	5.58
5838	易方达磐泰一年持有期混合A	6.11	10.57	16.17	19.05	28.60
5839	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	13.32	64.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	博远优享混合A	6.11	14.41	7.52	-2.23	-0.34
5343	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	2.40	8.88
5344	国泰悦益六个月持有混合C	5.63	10.58	7.52	-	5.58
5345	融通稳健增长一年持有期混合A	3.59	9.03	7.51	-	11.92
5346	兴全汇吉一年持有混合C	-3.37	4.47	7.51	-7.98	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7368 位，低于同类基金平均水平
7366	永赢合嘉一年持有混合C	3.31	6.64	4.44	-	6.17
7367	国泰悦益六个月持有混合A	6.28	11.93	9.49	-	7.81
7368	国泰悦益六个月持有混合C	5.63	10.58	7.52	-	5.58
7369	工银稳润一年持有混合A	5.40	8.31	6.96	-	5.42
7370	工银稳润一年持有混合C	4.98	7.44	5.68	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5749 位，低于同类基金平均水平
5747	嘉实新添辉定期混合C	26.81	40.20	7.64	-15.44	5.61
5748	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-49.95	5.59
5749	国泰悦益六个月持有混合C	5.63	10.58	7.52	-	5.58
5750	广发恒益一年持有期混合A	1.77	10.37	5.07	-	5.57
5751	东方阿尔法瑞丰混合发起C	13.47	36.29	8.59	-	5.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.80	45.42	0.88%
益诺思	688710	0.63	44.85	0.87%
康诺亚-B	02162	0.80	42.88	0.83%
国泰海通	601211	2.38	39.48	0.76%
海天味业	603288	0.84	34.44	0.67%
药明康德	603259	0.34	33.35	0.65%
泰格医药	300347	0.61	32.84	0.64%
阳光电源	300274	0.21	31.66	0.61%
科伦博泰生物	06990	0.07	29.73	0.58%
荣昌生物	688331	0.21	27.42	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.64%
科学研究和技术服务业	0.02	3.14%
医疗保健	0.01	1.98%
金融业	0.01	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.27%
金融	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0614	1.0617	1.0584	1.0667	1.0644
累计净值(元)	1.0614	1.0617	1.0584	1.0667	1.0644

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