国泰悦益六个月持有混合C(017225)_最新动态

国泰悦益六个月持有混合C017225GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0730

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰悦益六个月持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.10	2.19	4.70	3.53
混合型名次	2345	2838	1418	3471	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	14.47	10.86	-	7.30
混合型名次	4608	5663	5027	7400	5388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	国寿安保裕丰混合A	0.49	-1.55	-2.64	4.16	1.08
2344	国泰悦益六个月持有混合A	0.49	0.16	2.33	5.01	3.97
2345	国泰悦益六个月持有混合C	0.49	0.10	2.19	4.70	3.53
2346	华安安进灵活配置混合发起式C	0.49	1.89	-24.70	32.72	44.75
2347	华富荣盛一年持有期混合A	0.49	0.89	2.00	0.60	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，高于同类基金平均水平
2836	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.77	0.10	-1.33	-1.91	1.57
2837	光大保德信品质生活混合A	1.36	0.10	5.21	16.00	9.80
2838	国泰悦益六个月持有混合C	0.49	0.10	2.19	4.70	3.53
2839	华安新回报灵活配置混合	0.00	0.10	-0.16	-0.05	0.03
2840	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	达诚宜创精选混合A	0.03	-4.33	2.19	-6.83	-2.15
1417	广发鑫裕混合C	-0.06	-5.07	2.19	2.21	-3.81
1418	国泰悦益六个月持有混合C	0.49	0.10	2.19	4.70	3.53
1419	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
1420	前海联合新思路混合C	0.48	-1.43	2.19	-0.69	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	景顺长城成长领航混合	2.36	-1.11	-4.49	4.71	4.60
3470	博时时代领航混合A	-1.19	2.19	7.03	4.70	3.56
3471	国泰悦益六个月持有混合C	0.49	0.10	2.19	4.70	3.53
3472	华夏永鑫六个月持有混合C	0.16	0.46	-0.66	4.70	6.60
3473	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.49	-3.35	-18.26	4.70	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰悦益六个月持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	永赢合嘉一年持有混合A	-0.01	-1.61	2.22	3.18	3.54
3461	安信平稳双利3个月持有混合C	0.05	0.11	0.58	1.11	3.53
3462	国泰悦益六个月持有混合C	0.49	0.10	2.19	4.70	3.53
3463	交银成长30混合	-1.25	-2.67	-15.59	0.19	3.53
3464	鹏扬品质精选混合A	-0.05	-6.39	-9.01	0.65	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	易方达招易一年持有期混合A	1.88	4.78	8.29	9.66	21.06
4607	中欧融恒平衡混合C	1.88	42.52	43.87	-	48.36
4608	国泰悦益六个月持有混合C	1.87	14.47	10.86	-	7.30
4609	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-9.35	54.51
4610	九泰聚鑫混合A	1.87	4.31	2.85	-6.77	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	交银鸿福六个月混合A	3.82	14.48	13.26	11.02	13.09
5662	招商安裕灵活配置混合C	-1.17	14.48	8.11	12.68	74.13
5663	国泰悦益六个月持有混合C	1.87	14.47	10.86	-	7.30
5664	方正富邦红利精选混合A	0.36	14.46	-7.85	-22.59	88.95
5665	南方安泰混合A	5.57	14.44	15.00	16.65	71.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	金元顺安价值增长混合	6.47	54.16	10.87	-36.31	-23.83
5026	南方荣光A	2.00	7.82	10.87	15.25	69.19
5027	国泰悦益六个月持有混合C	1.87	14.47	10.86	-	7.30
5028	鹏华安和混合C	-0.83	23.23	10.86	16.76	35.15
5029	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.76	12.89	10.85	9.32	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7400 位，低于同类基金平均水平
7398	永赢合嘉一年持有混合C	4.18	9.84	6.44	-	7.61
7399	国泰悦益六个月持有混合A	2.47	15.84	12.87	-	9.69
7400	国泰悦益六个月持有混合C	1.87	14.47	10.86	-	7.30
7401	工银稳润一年持有混合A	0.15	10.15	8.68	-	5.29
7402	工银稳润一年持有混合C	-0.25	9.26	7.37	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰悦益六个月持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	富国研究精选灵活配置混合C	-15.47	8.85	-7.02	-	7.35
5387	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.44	11.05	11.30	-	7.34
5388	国泰悦益六个月持有混合C	1.87	14.47	10.86	-	7.30
5389	华夏阿尔法精选混合A	2.04	73.30	56.92	8.80	7.27
5390	建信汇益一年持有期混合A	0.74	10.60	9.54	-	7.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.11	51.30	1.05%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.04%
益诺思	688710	0.63	42.45	0.87%
美迪西	688202	0.48	39.14	0.80%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.77%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.70%
药康生物	688046	1.23	29.76	0.61%
普冉股份	688766	0.04	28.59	0.58%
中信证券	600030	0.98	28.16	0.57%
阳光电源	300274	0.16	25.44	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.66%
科学研究和技术服务业	0.02	4.64%
金融业	0.01	1.83%
医疗保健	0.00	0.99%
金融	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　私募业规模再创新高。　　中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新披露的数据显示，截至8月末，存续私募基金规模为25.75万亿元，相较于7月末小幅提升。至此，私募业管理规模已经连续11个月刷新历史纪录。　　规模提升的同时，管理人数量持

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0712	1.0720	1.0678	1.0665	1.0654
累计净值(元)	1.0712	1.0720	1.0678	1.0665	1.0654

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