资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2138.40 28.23%
债券 5194.95 68.57%
银行存款和结算备付金 173.26 2.29%
其他资产 69.19 0.91%
资产总值:7575.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 17.00 119.34 1.50%
汇川技术 300124 1.65 112.48 1.41%
城建发展 600266 23.61 111.20 1.39%
美的集团 000333 1.34 105.19 1.32%
安井食品 603345 1.29 102.94 1.29%
中天科技 600522 6.90 100.46 1.26%
中国太保 02601 3.82 86.19 1.08%
美团-W 03690 0.60 86.27 1.08%
东方证券 03958 17.76 81.29 1.02%
海康威视 002415 2.64 81.05 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.03%
金融 0.04 4.55%
非日常生活消费品 0.02 2.44%
日常消费品 0.02 2.36%
房地产业 0.02 2.17%
工业 0.01 1.77%
租赁和商务服务业 0.01 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
能源 0.00 0.53%
批发和零售业 0.00 0.49%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.03 152.70 1.54%
海康威视 002415 4.84 148.59 1.49%
振华科技 000733 3.00 126.51 1.27%
汇川技术 300124 2.10 123.02 1.24%
城建发展 600266 23.61 120.41 1.21%
分众传媒 002027 17.00 119.51 1.20%
格力电器 000651 2.56 116.35 1.17%
老板电器 002508 5.31 113.79 1.14%
安井食品 603345 1.29 105.11 1.06%
青岛啤酒股份 00168 1.80 94.68 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.91%
金融 0.04 4.10%
日常消费品 0.02 2.17%
房地产业 0.02 1.91%
非日常生活消费品 0.02 1.80%
工业 0.01 1.33%
租赁和商务服务业 0.01 1.20%
能源 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.38%
通讯业务 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 10.80 1124.95 14.11%
22杭州银行债02 8.00 810.61 10.17%
20厦轨01 5.00 512.69 6.43%
22国元03 5.00 510.10 6.40%
20蓉高G1 5.00 509.06 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2145.03 26.90%
企业债 2038.93 25.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%