我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.64 |
-392.26 |
-391.23 |
559.90 |
180.63 |
| 本期利润(万元) |
656.73 |
-76.96 |
-115.65 |
-478.63 |
-92.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-292.76 |
0.00 |
-478.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11581.28 |
14175.12 |
16840.23 |
23900.49 |
24164.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.63 |
248.38 |
304.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
25791.31 |
45651.35 |
48960.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5888.94 |
8921.12 |
8394.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
19902.37 |
36730.23 |
40566.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.44 |
23.75 |
23.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
6.11 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
26725.15 |
48411.39 |
49627.11 |
| 负债合计(万元) |
4185.14 |
8251.68 |
8838.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
22540.00 |
40159.71 |
40788.27 |
| 未分配利润(万元) |
-515.28 |
-867.59 |
-228.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
38.61 |
36.58 |
| 投资收益(万元) |
-487.58 |
1424.71 |
597.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.07 |
-1746.26 |
-588.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24.81 |
-282.94 |
45.90 |
| 管理人报酬(万元) |
99.43 |
270.76 |
127.74 |
| 托管费(万元) |
25.57 |
69.62 |
32.85 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
19.33 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
183.37 |
584.54 |
274.52 |
| 利润总额(万元) |
-158.56 |
-867.48 |
-228.62 |
| 净利润(万元) |
-158.56 |
-867.48 |
-228.62 |
