| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.44 | -274.66 | -41.64 | -392.26 | -391.23 |
| 本期利润(万元) | 64.18 | 595.18 | 656.73 | -76.96 | -115.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 91.19 | 0.00 | -292.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5259.29 | 6545.49 | 11581.28 | 14175.12 | 16840.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.24 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.16 | 0.00 | -2.02 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 58.56 | 120.63 | 248.38 | 304.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 9472.33 | 25791.31 | 45651.35 | 48960.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 2235.91 | 5888.94 | 8921.12 | 8394.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 7236.41 | 19902.37 | 36730.23 | 40566.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.39 | 13.44 | 23.75 | 23.43 |
| 应付托管费(万元) | 1.64 | 3.46 | 6.11 | 6.03 |
| 资产总计(万元) | 10499.53 | 26725.15 | 48411.39 | 49627.11 |
| 负债合计(万元) | 555.22 | 4185.14 | 8251.68 | 8838.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 9944.31 | 22540.00 | 40159.71 | 40788.27 |
| 未分配利润(万元) | 366.94 | -515.28 | -867.59 | -228.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.85 | 1.32 | 38.61 | 36.58 |
| 投资收益(万元) | -199.61 | -487.58 | 1424.71 | 597.56 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1473.86 | 511.07 | -1746.26 | -588.24 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1277.10 | 24.81 | -282.94 | 45.90 |
| 管理人报酬(万元) | 157.70 | 99.43 | 270.76 | 127.74 |
| 托管费(万元) | 40.55 | 25.57 | 69.62 | 32.85 |
| 其它费用(万元) | 19.32 | 10.33 | 19.33 | 8.87 |
| 费用合计(万元) | 291.28 | 183.37 | 584.54 | 274.52 |
| 利润总额(万元) | 985.82 | -158.56 | -867.48 | -228.62 |
| 净利润(万元) | 985.82 | -158.56 | -867.48 | -228.62 |