资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297.22 29.46%
债券 343.35 34.04%
银行存款和结算备付金 367.95 36.48%
其他资产 0.23 0.02%
资产总值:1008.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 1.89 38.71 3.85%
航发科技 600391 0.86 28.77 2.86%
科思科技 688788 0.53 23.84 2.37%
凯莱英 002821 0.10 16.20 1.61%
中芯国际 00981 0.15 11.65 1.16%
火炬电子 603678 0.13 10.79 1.07%
亨通光电 600487 0.09 9.84 0.98%
长盈通 688143 0.05 8.79 0.87%
贝达药业 300558 0.13 8.46 0.84%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 25.89%
信息技术 0.00 1.26%
通讯业务 0.00 0.74%
金融业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
非日常生活消费品 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 1.45 35.76 3.97%
七一二 603712 1.70 27.39 3.04%
航发科技 600391 0.61 24.03 2.67%
中航高科 600862 1.00 21.33 2.37%
佳讯飞鸿 300213 2.20 17.16 1.91%
宁德时代 300750 0.04 16.07 1.78%
科思科技 688788 0.25 13.51 1.50%
抚顺特钢 600399 1.85 11.12 1.24%
恒瑞医药 600276 0.19 10.49 1.17%
广生堂 300436 0.09 8.93 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 25.60%
信息技术 0.00 1.14%
通讯业务 0.00 0.95%
金融业 0.00 0.76%
房地产业 0.00 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
非日常生活消费品 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 1.30 138.24 13.75%
24国债11 0.70 73.65 7.33%
26国债01 0.60 60.39 6.01%
24深创投02 0.40 40.56 4.03%
24铁道01 0.30 30.51 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.29 27.08%
企业债 71.07 7.07%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%