资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311.78 29.40%
债券 403.47 38.04%
银行存款和结算备付金 335.53 31.64%
其他资产 9.78 0.92%
资产总值:1060.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 1.94 44.85 4.31%
航发科技 600391 0.95 38.58 3.70%
北方导航 600435 2.00 22.32 2.14%
劲方医药-B 02595 0.66 18.70 1.79%
科思科技 688788 0.66 18.22 1.75%
长鑫科技 688825 0.28 15.34 1.47%
华中数控 300161 0.51 13.25 1.27%
凯莱英 002821 0.07 13.20 1.27%
贝达药业 300558 0.18 9.09 0.87%
腾讯控股 00700 0.02 7.40 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 22.85%
医疗保健 0.00 2.95%
科学研究和技术服务业 0.00 1.89%
信息技术 0.00 0.78%
通讯业务 0.00 0.71%
非日常生活消费品 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
房地产业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 1.89 38.71 3.85%
航发科技 600391 0.86 28.77 2.86%
科思科技 688788 0.53 23.84 2.37%
凯莱英 002821 0.10 16.20 1.61%
中芯国际 00981 0.15 11.65 1.16%
火炬电子 603678 0.13 10.79 1.07%
亨通光电 600487 0.09 9.84 0.98%
长盈通 688143 0.05 8.79 0.87%
贝达药业 300558 0.13 8.46 0.84%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 25.89%
信息技术 0.00 1.26%
通讯业务 0.00 0.74%
金融业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
非日常生活消费品 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 1.30 138.12 13.26%
24国债11 0.70 74.40 7.14%
26国债01 0.60 60.52 5.81%
25特国02 0.50 48.07 4.61%
24深创投02 0.40 40.66 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.14 31.88%
企业债 71.33 6.85%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%